Dados trimestrais de junho de 2026
FII PSEC Pax
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 35.507.457/0001-71
- Data de funcionamento
- 04/02/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRVBICTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 18.399.378
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 35.507.457/0001-71
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (78)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ABCP11 - FII ABC IMOB | 1201140000190 | 23.583 | R$ 1.815.891,00 |
| AFHI11 - FII AFHI CRI | 36.642.293/0001-58 | 10 | R$ 960,00 |
| AIEC11 - FII AUTONOMY | 35.765.826/0001-26 | 140.118 | R$ 8.461.726,02 |
| ALZC11 - FII ALI CRED | 40.011.324/0001-40 | 120.677 | R$ 899.043,65 |
| ALZR11 - FII ALIANZA | 28.737.771/0001-85 | 222.104 | R$ 2.234.366,24 |
| APTO11 - NAVI RESIDENCIAL FII | 42.432.327/0001-82 | 479.789 | R$ 3.977.450,81 |
| BICE11- FII BRIO CRE | 39.332.032/0001-20 | 18.458 | R$ 9.967.320,00 |
| BLCA11 - FII BLUE AAA | 41.076.748/0001-55 | 7.504 | R$ 731.640,00 |
| BPML11 - FII BTG SHOP | 33.046.142/0001-49 | 92.979 | R$ 8.059.419,72 |
| CNES11 - FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 458.085 | R$ 641.319,00 |
| CVPR11 - FII CVPAR | 38.294.329/0001-85 | 576.299 | R$ 52.425.920,03 |
| DAYM11 - FII DAYC REMCI | 38.293.921/0001-62 | 2.173.180 | R$ 9.083.892,40 |
| EDGA11 - FII GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 57.029 | R$ 755.634,25 |
| EQIR11 - FII EQI RECE | 41.076.380/0001-25 | 679.270 | R$ 5.651.526,40 |
| FIIB11 - FII INDL BR | 14.217.108/0001-45 | 21.600 | R$ 9.568.800,00 |
| FLCR11 - FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS FII | 33.884.145/0001-51 | 44.383 | R$ 4.178.659,45 |
| GARE11 - FII GUARDIAN | 37.295.919/0001-60 | 4.302.731 | R$ 35.153.312,27 |
| GCRI11 - FII GLPG CRI | 38.293.897/0001-61 | 92.218 | R$ 6.269.901,82 |
| GRUL11 - FII GRUL | 26.614.291/0001-00 | 800.000 | R$ 6.616.000,00 |
| GZIT11 - GAZIT MALLS FII | 54.483.412/0001-59 | 381.944 | R$ 15.850.676,00 |
- Fundo
- ABCP11 - FII ABC IMOB
- CNPJ
- 1201140000190
- Quantidade
- 23.583
- Valor
- R$ 1.815.891,00
- Fundo
- AFHI11 - FII AFHI CRI
- CNPJ
- 36.642.293/0001-58
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 960,00
- Fundo
- AIEC11 - FII AUTONOMY
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 140.118
- Valor
- R$ 8.461.726,02
- Fundo
- ALZC11 - FII ALI CRED
- CNPJ
- 40.011.324/0001-40
- Quantidade
- 120.677
- Valor
- R$ 899.043,65
- Fundo
- ALZR11 - FII ALIANZA
- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
- Quantidade
- 222.104
- Valor
- R$ 2.234.366,24
- Fundo
- APTO11 - NAVI RESIDENCIAL FII
- CNPJ
- 42.432.327/0001-82
- Quantidade
- 479.789
- Valor
- R$ 3.977.450,81
- Fundo
- BICE11- FII BRIO CRE
- CNPJ
- 39.332.032/0001-20
- Quantidade
- 18.458
- Valor
- R$ 9.967.320,00
- Fundo
- BLCA11 - FII BLUE AAA
- CNPJ
- 41.076.748/0001-55
- Quantidade
- 7.504
- Valor
- R$ 731.640,00
- Fundo
- BPML11 - FII BTG SHOP
- CNPJ
- 33.046.142/0001-49
- Quantidade
- 92.979
- Valor
- R$ 8.059.419,72
- Fundo
- CNES11 - FII CENESP
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 458.085
- Valor
- R$ 641.319,00
- Fundo
- CVPR11 - FII CVPAR
- CNPJ
- 38.294.329/0001-85
- Quantidade
- 576.299
- Valor
- R$ 52.425.920,03
- Fundo
- DAYM11 - FII DAYC REMCI
- CNPJ
- 38.293.921/0001-62
- Quantidade
- 2.173.180
- Valor
- R$ 9.083.892,40
- Fundo
- EDGA11 - FII GALERIA
- CNPJ
- 15.333.306/0001-37
- Quantidade
- 57.029
- Valor
- R$ 755.634,25
- Fundo
- EQIR11 - FII EQI RECE
- CNPJ
- 41.076.380/0001-25
- Quantidade
- 679.270
- Valor
- R$ 5.651.526,40
- Fundo
- FIIB11 - FII INDL BR
- CNPJ
- 14.217.108/0001-45
- Quantidade
- 21.600
- Valor
- R$ 9.568.800,00
- Fundo
- FLCR11 - FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS FII
- CNPJ
- 33.884.145/0001-51
- Quantidade
- 44.383
- Valor
- R$ 4.178.659,45
- Fundo
- GARE11 - FII GUARDIAN
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 4.302.731
- Valor
- R$ 35.153.312,27
- Fundo
- GCRI11 - FII GLPG CRI
- CNPJ
- 38.293.897/0001-61
- Quantidade
- 92.218
- Valor
- R$ 6.269.901,82
- Fundo
- GRUL11 - FII GRUL
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 800.000
- Valor
- R$ 6.616.000,00
- Fundo
- GZIT11 - GAZIT MALLS FII
- CNPJ
- 54.483.412/0001-59
- Quantidade
- 381.944
- Valor
- R$ 15.850.676,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (42)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_17H0164854 - OPEA SEC | 20.502.525/0001-32 | 1 | 165 | 5.000 | R$ 1.409.955,16 |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 196 | 4.000 | R$ 3.757.345,18 |
| CRI_21D0698165 - VERTCIASEC | 43.737.117/0001-65 | 9 | 2 | 19.208 | R$ 14.380.854,36 |
| CRI_21D0779652 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 252 | 3.010 | R$ 773.682,77 |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 399 | 5.909 | R$ 4.609.440,09 |
| CRI_21I0892057 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 433 | 8.444 | R$ 8.338.984,69 |
| CRI_22A0414381 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 380 | 344 | R$ 175.771,70 |
| CRI_22A0414381 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 380 | 6.085 | R$ 3.109.217,49 |
| CRI_22B0914263 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 463 | 1.545 | R$ 608.263,14 |
| CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 37 | 1 | 15.000 | R$ 0,00 |
| CRI_22F1025672 - OPEASEC | 2773542000122 | 9 | 1 | 1.131.569 | R$ 1.242.518,26 |
| CRI_22F1025673 - OPEASEC | 2773542000122 | 9 | 2 | 556.000 | R$ 550.708,72 |
| CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC | 2773542000122 | 10 | 1 | 1.944.000 | R$ 2.116.380,72 |
| CRI_22F1025727 - OPEASEC | 2773542000122 | 10 | 2 | 556.000 | R$ 552.293,72 |
| CRI_22G0282305 - OPEASEC | 2773542000122 | 14 | 4 | 1.335 | R$ 1.565.239,84 |
| CRI_22G0282333 - OPEASEC | 2773542000122 | 13 | 4 | 2.094 | R$ 2.455.140,00 |
| CRI_22J2609554 - HABITASEC | 9304427000158 | 18 | 3 | 665 | R$ 666.965,01 |
| CRI_22L1575688 - OPEASEC | 2773542000122 | 107 | 1 | 9.897 | R$ 6.854.650,06 |
| CRI_22L2786958 - OPEASEC | 2773542000122 | 107 | 2 | 18.205 | R$ 18.233.521,15 |
| CRI_23F1508169 - OPEASEC | 2773542000122 | 161 | 3 | 6.166 | R$ 4.973.234,34 |
- Companhia
- CRI_17H0164854 - OPEA SEC
- CNPJ
- 20.502.525/0001-32
- Emissão
- 1
- Série
- 165
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 1.409.955,16
- Companhia
- CRI_20L0870667 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 196
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 3.757.345,18
- Companhia
- CRI_21D0698165 - VERTCIASEC
- CNPJ
- 43.737.117/0001-65
- Emissão
- 9
- Série
- 2
- Quantidade
- 19.208
- Valor
- R$ 14.380.854,36
- Companhia
- CRI_21D0779652 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 252
- Quantidade
- 3.010
- Valor
- R$ 773.682,77
- Companhia
- CRI_21G0864339 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 399
- Quantidade
- 5.909
- Valor
- R$ 4.609.440,09
- Companhia
- CRI_21I0892057 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 433
- Quantidade
- 8.444
- Valor
- R$ 8.338.984,69
- Companhia
- CRI_22A0414381 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 380
- Quantidade
- 344
- Valor
- R$ 175.771,70
- Companhia
- CRI_22A0414381 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 380
- Quantidade
- 6.085
- Valor
- R$ 3.109.217,49
- Companhia
- CRI_22B0914263 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 463
- Quantidade
- 1.545
- Valor
- R$ 608.263,14
- Companhia
- CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 37
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- CRI_22F1025672 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 9
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.131.569
- Valor
- R$ 1.242.518,26
- Companhia
- CRI_22F1025673 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 9
- Série
- 2
- Quantidade
- 556.000
- Valor
- R$ 550.708,72
- Companhia
- CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 10
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.944.000
- Valor
- R$ 2.116.380,72
- Companhia
- CRI_22F1025727 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 10
- Série
- 2
- Quantidade
- 556.000
- Valor
- R$ 552.293,72
- Companhia
- CRI_22G0282305 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 14
- Série
- 4
- Quantidade
- 1.335
- Valor
- R$ 1.565.239,84
- Companhia
- CRI_22G0282333 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 13
- Série
- 4
- Quantidade
- 2.094
- Valor
- R$ 2.455.140,00
- Companhia
- CRI_22J2609554 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 18
- Série
- 3
- Quantidade
- 665
- Valor
- R$ 666.965,01
- Companhia
- CRI_22L1575688 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 107
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.897
- Valor
- R$ 6.854.650,06
- Companhia
- CRI_22L2786958 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 107
- Série
- 2
- Quantidade
- 18.205
- Valor
- R$ 18.233.521,15
- Companhia
- CRI_23F1508169 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 161
- Série
- 3
- Quantidade
- 6.166
- Valor
- R$ 4.973.234,34
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5902521000158 | 12.349.743,77 | R$ 109.541.747,40 |
- Fundo
- FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 5902521000158
- Quantidade
- 12.349.743,77
- Valor
- R$ 109.541.747,40
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 109.541.747,40
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 14.807.784,20 | R$ 14.807.784,20 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 48.570.924,82 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 5.041.914,38 | −R$ 5.041.914,38 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 23.876.634,86 | R$ 23.876.634,86 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 14.928.420,14 | R$ 33.642.504,68 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 14.807.784,20
- Financeiro
- R$ 14.807.784,20
- Contábil
- R$ 14.807.784,20
- Financeiro
- R$ 14.807.784,20
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 48.570.924,82
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 48.570.924,82
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 5.041.914,38
- Financeiro
- −R$ 5.041.914,38
- Contábil
- −R$ 5.041.914,38
- Financeiro
- −R$ 5.041.914,38
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 23.876.634,86
- Financeiro
- R$ 23.876.634,86
- Contábil
- R$ 23.876.634,86
- Financeiro
- R$ 23.876.634,86
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 14.928.420,14
- Financeiro
- R$ 33.642.504,68
- Contábil
- −R$ 14.928.420,14
- Financeiro
- R$ 33.642.504,68
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 14.928.420,14 | R$ 33.642.504,68 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 14.928.420,14
- Financeiro
- R$ 33.642.504,68
- Contábil
- −R$ 14.928.420,14
- Financeiro
- R$ 33.642.504,68
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 3.010.849,10 | R$ 3.010.849,10 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.010.849,10 | R$ 3.010.849,10 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.010.849,10
- Financeiro
- R$ 3.010.849,10
- Contábil
- R$ 3.010.849,10
- Financeiro
- R$ 3.010.849,10
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.010.849,10
- Financeiro
- R$ 3.010.849,10
- Contábil
- R$ 3.010.849,10
- Financeiro
- R$ 3.010.849,10
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.444.583,42 | −R$ 2.556.702,27 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 53.765,16 | −R$ 53.765,16 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 43.026,37 | −R$ 44.215,98 |
| Auditoria independente | −R$ 56.683,89 | −R$ 39.011,50 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 506.851,57 | −R$ 520.740,05 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 6.803,10 | −R$ 60.539,88 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.111.713,51 | −R$ 3.274.974,84 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.444.583,42
- Financeiro
- −R$ 2.556.702,27
- Contábil
- −R$ 2.444.583,42
- Financeiro
- −R$ 2.556.702,27
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 53.765,16
- Financeiro
- −R$ 53.765,16
- Contábil
- −R$ 53.765,16
- Financeiro
- −R$ 53.765,16
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 43.026,37
- Financeiro
- −R$ 44.215,98
- Contábil
- −R$ 43.026,37
- Financeiro
- −R$ 44.215,98
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 56.683,89
- Financeiro
- −R$ 39.011,50
- Contábil
- −R$ 56.683,89
- Financeiro
- −R$ 39.011,50
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 506.851,57
- Financeiro
- −R$ 520.740,05
- Contábil
- −R$ 506.851,57
- Financeiro
- −R$ 520.740,05
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 6.803,10
- Financeiro
- −R$ 60.539,88
- Contábil
- −R$ 6.803,10
- Financeiro
- −R$ 60.539,88
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.111.713,51
- Financeiro
- −R$ 3.274.974,84
- Contábil
- −R$ 3.111.713,51
- Financeiro
- −R$ 3.274.974,84
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 15.029.284,55 | R$ 33.378.378,94 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 15.029.284,55
- Financeiro
- R$ 33.378.378,94
- Contábil
- −R$ 15.029.284,55
- Financeiro
- R$ 33.378.378,94
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 68.107.489,21
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 64.702.114,75
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.530.006,61
- Rendimentos declarados
- R$ 66.232.121,36
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 56.112.463,46
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 10.119.657,90
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,2465%