Dados mensais de julho de 2026
FII PSEC Pax
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 35.507.457/0001-71
- Data de funcionamento
- 04/02/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRVBICTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 18.399.378
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 81.706
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.342.104.048,24
- Patrimônio líquido
- R$ 1.330.054.484,09
- Número de cotas emitidas
- 18.399.378
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 72,29
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,065%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,1228%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,3008%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,822%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 125.695.277,21
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 125.694.177,21
Total investido
- Total investido
- R$ 1.204.463.737,52
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 917.067.460,81
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 287.396.276,71
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 11.945.033,51
- Outros valores a receber
- R$ 11.945.033,51
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 11.046.465,70
- Taxa de administração a pagar
- R$ 863.897,80
- Outros valores a pagar
- R$ 139.200,65
- Passivo total
- R$ 12.049.564,15