PMLL11 é o código de negociação de FII PMLL Pax na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. A cotação de PMLL11 está em R$ 110,50. FII PMLL Pax (PMLL11): último rendimento anunciado de R$ 1,00 por cota; 10,48% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,93. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII PMLL Pax
PMLL11R$ 110,50Cotação de 09/10/2026+1,46% no dia
Investe em imóveis para renda e em participações em sociedades imobiliárias.
Último rendimento anunciado
R$ 1,00 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento previsto: 15/10/2026
Rendimentos em 12 meses10,48%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 11,58 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
P/VP0,93Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 3,02 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
Entre fevereiro e agosto de 2026, os imóveis e as sociedades imobiliárias passaram de 90,7% para 73,5% do total investido.
Mês de referência
Dados da observação: informe mensal de agosto de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 87,0 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 83,9 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 96,4% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 1,00
- fevereiro: R$ 1,00
- março: R$ 1,00
- abril: R$ 1,00
- maio: R$ 1,00
- junho: R$ 1,00
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 2,15 bi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 1,58 bi | 73,5% |
| Imóveis para renda | R$ 1,57 bi | 73,2% |
| Participações em sociedades imobiliárias | R$ 5,33 mi | 0,2% |
| Cotas de FII | R$ 569,5 mi | 26,5% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 1,58 bi
- Do total investido
- 73,5%
Imóveis para renda
- Valor
- R$ 1,57 bi
- Do total investido
- 73,2%
Participações em sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 5,33 mi
- Do total investido
- 0,2%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 569,5 mi
- Do total investido
- 26,5%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 76,2 mi |
| Valores a receber | R$ 86,2 mi |
- Liquidez
- R$ 76,2 mi
- Valores a receber
- R$ 86,2 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 2,31 bi |
| Passivo | R$ 193,0 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,12 bi |
- Ativo total
- R$ 2,31 bi
- Passivo
- R$ 193,0 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 2,12 bi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 170,5 mi, 8,1% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 193,0 mi.
| Obrigações por securitização de recebíveis | R$ 170,5 mi |
| Rendimentos a distribuir | R$ 17,8 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 746,1 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 3,94 mi |
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 170,5 mi
- Rendimentos a distribuir
- R$ 17,8 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 746,1 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 3,94 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
13 imóveis. Vacância de 4,1% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Shopping MadureiraRio de Janeiro | 16% | 5,3% | 35.283,69 m² | |
| Maceió ShoppingMaceió | 13,8% | 1,7% | 32.895,58 m² | |
| Rio Anil ShoppingSão Luís | 7,8% | 5,1% | 39.519,02 m² | |
| Shopping Park LagosCabo Frio | 7,2% | 1% | 28.326,5 m² | |
| Shopping SuzanoSuzano | 6,5% | 3,9% | 25.058 m² | |
| Boulevard Shopping FeiraFeira de Santana | 6,2% | 2,7% | 20.667,3 m² | |
| Shopping Park SulVoltaRedonda | 5,7% | 4% | 33.011,56 m² | |
| Campinas ShoppingCampinas | 3,7% | 4,2% | 36.136,57 m² |
Shopping MadureiraRio de Janeiro
- Da receita
- 16%
- Vacância
- 5,3%
- Área
- 35.283,69 m²
Maceió ShoppingMaceió
- Da receita
- 13,8%
- Vacância
- 1,7%
- Área
- 32.895,58 m²
Rio Anil ShoppingSão Luís
- Da receita
- 7,8%
- Vacância
- 5,1%
- Área
- 39.519,02 m²
Shopping Park LagosCabo Frio
- Da receita
- 7,2%
- Vacância
- 1%
- Área
- 28.326,5 m²
Shopping SuzanoSuzano
- Da receita
- 6,5%
- Vacância
- 3,9%
- Área
- 25.058 m²
Boulevard Shopping FeiraFeira de Santana
- Da receita
- 6,2%
- Vacância
- 2,7%
- Área
- 20.667,3 m²
Shopping Park SulVoltaRedonda
- Da receita
- 5,7%
- Vacância
- 4%
- Área
- 33.011,56 m²
Campinas ShoppingCampinas
- Da receita
- 3,7%
- Vacância
- 4,2%
- Área
- 36.136,57 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses0%
De 1 a 2 anos0%
De 2 a 3 anos0%
Acima de 3 anos0%
Prazo indeterminado0%
Os percentuais informados somam 0% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IGP-M0%
INCC0%
INPC0%
IPCA0%
Os percentuais informados somam 0% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| Boulevard Shopping Feira | Setor1 | 0% | 0% |
| Boulevard Shopping Feira | Setor2 | 0% | 0% |
| Boulevard Shopping Feira | Setor3 | 0% | 0% |
| Boulevard Shopping Feira | Setorn | 0% | 0% |
| Campinas Shopping | Setor1 | 0% | 0% |
| Campinas Shopping | Setor2 | 0% | 0% |
| Campinas Shopping | Setor3 | 0% | 0% |
| Campinas Shopping | Setorn | 0% | 0% |
Boulevard Shopping Feira
- Setor
- Setor1
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Boulevard Shopping Feira
- Setor
- Setor2
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Boulevard Shopping Feira
- Setor
- Setor3
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Boulevard Shopping Feira
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Campinas Shopping
- Setor
- Setor1
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Campinas Shopping
- Setor
- Setor2
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Campinas Shopping
- Setor
- Setor3
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Campinas Shopping
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
3 fundos, somando 11,2% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| BARRA MALLS FII | R$ 144,7 mi | 6,6% |
| RBR MALLS FII RL | R$ 85,0 mi | 3,9% |
| VINCI SHOPPING CENTERS FII RL | R$ 14,7 mi | 0,7% |
- Valor
- R$ 144,7 mi
- Do investido
- 6,6%
- Valor
- R$ 85,0 mi
- Do investido
- 3,9%
- Valor
- R$ 14,7 mi
- Do investido
- 0,7%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 15. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Previsto para 15/10/2026 | R$ 1,00 | 0,95% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 1,00 | 0,98% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 14/08/2026 | R$ 1,00 | 0,98% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 14/07/2026 | R$ 1,00 | 0,94% |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 1,00 | 0,93% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 1,00 | 0,90% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 1,00 | 0,92% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 1,00 | 0,92% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 1,00 | 0,94% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 15/01/2026 | R$ 0,86 | 0,82% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 12/12/2025 | R$ 0,86 | 0,84% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 14/11/2025 | R$ 0,86 | 0,84% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Previsto para 15/10/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,95%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,98%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 14/08/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,98%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 14/07/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,94%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,93%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,90%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,92%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,92%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,94%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 0,86
- Sobre a cotação da data com
- 0,82%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 12/12/2025
- Por cota
- R$ 0,86
- Sobre a cotação da data com
- 0,84%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 14/11/2025
- Por cota
- R$ 0,86
- Sobre a cotação da data com
- 0,84%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 10,58 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
10,34%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
8,87%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 119,32.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 1,00 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,84% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 1,13% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,29% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,32 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 102,36; P/VP 0,86 |
| Patrimônio líquido | R$ 2,12 bi |
| Cotistas | 137.606 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 1,00 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,84% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,13%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,29%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 119,32
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 102,36; P/VP 0,86
- Patrimônio líquido
- R$ 2,12 bi
- Cotistas
- 137.606
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 1,13% | 0,29% | 0,84% | R$ 119,32 | R$ 102,36 | 0,86 |
| Julho de 2026 | 1,59% | 0,74% | 0,85% | R$ 118,98 | R$ 102,10 | 0,86 |
| Junho de 2026 | 1,99% | 1,23% | 0,76% | R$ 118,10 | R$ 106,14 | 0,90 |
| Maio de 2026 | 0,56% | −0,29% | 0,85% | R$ 116,67 | R$ 107,35 | 0,92 |
| Abril de 2026 | 0,66% | −0,19% | 0,85% | R$ 117,01 | R$ 110,51 | 0,94 |
| Março de 2026 | 0,47% | −0,38% | 0,85% | R$ 117,23 | R$ 108,35 | 0,92 |
| Fevereiro de 2026 | 1,17% | 0,32% | 0,85% | R$ 117,68 | R$ 108,94 | 0,93 |
| Janeiro de 2026 | 1,61% | 0,76% | 0,85% | R$ 118,21 | R$ 106,34 | 0,90 |
| Dezembro de 2025 | −2,29% | −2,99% | 0,70% | R$ 117,32 | R$ 105,24 | 0,90 |
| Novembro de 2025 | 1,40% | 0,69% | 0,70% | R$ 122,62 | R$ 102,72 | 0,84 |
| Outubro de 2025 | 0,80% | 0,09% | 0,70% | R$ 122,46 | R$ 102,00 | 0,83 |
| Setembro de 2025 | 0,73% | 0,02% | 0,70% | R$ 122,34 | R$ 101,88 | 0,83 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,13%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,29%
- Rendimento informado
- 0,84%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 119,32
- Cotação
- R$ 102,36
- P/VP
- 0,86
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,59%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,74%
- Rendimento informado
- 0,85%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 118,98
- Cotação
- R$ 102,10
- P/VP
- 0,86
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,99%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,23%
- Rendimento informado
- 0,76%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 118,10
- Cotação
- R$ 106,14
- P/VP
- 0,90
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,56%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,29%
- Rendimento informado
- 0,85%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 116,67
- Cotação
- R$ 107,35
- P/VP
- 0,92
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,66%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,19%
- Rendimento informado
- 0,85%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 117,01
- Cotação
- R$ 110,51
- P/VP
- 0,94
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,47%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,38%
- Rendimento informado
- 0,85%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 117,23
- Cotação
- R$ 108,35
- P/VP
- 0,92
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,17%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,32%
- Rendimento informado
- 0,85%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 117,68
- Cotação
- R$ 108,94
- P/VP
- 0,93
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,61%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,76%
- Rendimento informado
- 0,85%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 118,21
- Cotação
- R$ 106,34
- P/VP
- 0,90
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −2,29%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,99%
- Rendimento informado
- 0,70%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 117,32
- Cotação
- R$ 105,24
- P/VP
- 0,90
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,40%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,69%
- Rendimento informado
- 0,70%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 122,62
- Cotação
- R$ 102,72
- P/VP
- 0,84
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,80%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,09%
- Rendimento informado
- 0,70%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 122,46
- Cotação
- R$ 102,00
- P/VP
- 0,83
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,73%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,02%
- Rendimento informado
- 0,70%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 122,34
- Cotação
- R$ 101,88
- P/VP
- 0,83
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | −R$ 8,61 mi | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 73,0 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 267,3 mil | −R$ 257,2 mil |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 180,9 mil | −R$ 597,4 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 29,4 mi | R$ 1,51 mi |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 1,22 mi | −R$ 384,5 mil |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | −R$ 65,0 mil | −R$ 3,02 mi |
| Receitas de aluguel | R$ 51,9 mi | R$ 35,4 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 3,29 mi | R$ 3,18 mi |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | −R$ 229,5 mil | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 24,1 mi | R$ 4,69 mi |
| Resultado líquido de renda | R$ 50,5 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 35,0 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | −R$ 65,0 mil | −R$ 3,02 mi |
| Resultado líquido total | R$ 50,4 mi | R$ 32,0 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 71,4 mi | R$ 33,8 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 197,9 mil | −R$ 1,86 mi |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 2,35 mi | −R$ 123,6 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 3,07 mi | −R$ 2,84 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 8,61 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 73,0 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 267,3 mil
- Caixa
- −R$ 257,2 mil
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 180,9 mil
- Caixa
- −R$ 597,4 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 29,4 mi
- Caixa
- R$ 1,51 mi
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 1,22 mi
- Caixa
- −R$ 384,5 mil
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 65,0 mil
- Caixa
- −R$ 3,02 mi
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 51,9 mi
- Caixa
- R$ 35,4 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3,29 mi
- Caixa
- R$ 3,18 mi
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 229,5 mil
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 24,1 mi
- Caixa
- R$ 4,69 mi
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 50,5 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 35,0 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 65,0 mil
- Caixa
- −R$ 3,02 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 50,4 mi
- Caixa
- R$ 32,0 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 71,4 mi
- Caixa
- R$ 33,8 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 197,9 mil
- Caixa
- −R$ 1,86 mi
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 2,35 mi
- Caixa
- −R$ 123,6 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 3,07 mi
- Caixa
- −R$ 2,84 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 87,0 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 83,9 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 69,9 mi |
| A pagar | R$ 14,0 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 87,0 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 83,9 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 69,9 mi
- A pagar
- R$ 14,0 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 96,4% do resultado de caixa.
Cotistas
137.606 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 137.370 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 199 |
| Outros fundos | 18 |
| Investidores não residentes | 10 |
| Fundos imobiliários | 8 |
| Corretoras e distribuidoras | 1 |
- Pessoas físicas
- 137.370
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 199
- Outros fundos
- 18
- Investidores não residentes
- 10
- Fundos imobiliários
- 8
- Corretoras e distribuidoras
- 1
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 01/06/2026
Distribuição
Distribuição mínima de 95% dos lucros auferidos apurados em regime de caixa, com base em balanço semestral (30/06 e 31/12), com possibilidade de antecipação mensal paga no 10º Dia Útil do mês subsequente.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,5% ao ano |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,5% ao ano
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Não substituição de Administrador ou Gestor no prazo de 180 dias sem quórum deliberativo
- Ocorrência de Patrimônio Líquido negativo sem aporte adicional pelos Cotistas e após consumidas as reservas e alienação dos demais ativos
- Patrimônio Líquido inferior a 10% do patrimônio inicial da Classe (Cotas da Primeira Emissão)
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 21/09/2026 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 31/08/2026 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 30/06/2026 | Aquisição de imóvel | Shopping Curitiba (22.379 m², 2,8% do total investido). |
| 29/06/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 29/06/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 15/06/2026 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 22/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 15/05/2026 | Subscrição | Direito de 61% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 117,28 por cota. |
| 17/11/2025 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 17/10/2025 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 15/08/2025 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 21/07/2025 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 30/06/2025 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 25/03/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 25/03/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 25/03/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 25/03/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 16/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 16/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 5. |
| 16/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 25/06/2024 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 25/06/2024 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 4. |
| 08/04/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 08/04/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 08/04/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 08/04/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 18/03/2024 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 15/02/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 16/01/2023 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 19/05/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 07/02/2022 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 02/02/2022 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 17/02/2020 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2019 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 25/03/2019 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 15/02/2019 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 28/01/2019 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 23/07/2018 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 23/07/2018 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 22/05/2018 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2. |
- 21/09/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2.
- 31/08/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 30/06/2026
- Aquisição de imóvelShopping Curitiba (22.379 m², 2,8% do total investido).
- 29/06/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 29/06/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 15/06/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2026 reapresentados na versão 2.
- 22/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 15/05/2026
- SubscriçãoDireito de 61% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 117,28 por cota.
- 17/11/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 17/10/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 15/08/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 21/07/2025
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 30/06/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2025 reapresentados na versão 2.
- 25/03/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 25/03/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 25/03/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 25/03/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2024 reapresentados na versão 2.
- 16/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 16/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 5.
- 16/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 25/06/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2.
- 25/06/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 4.
- 08/04/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 08/04/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 08/04/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 08/04/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.
- 18/03/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 15/02/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 16/01/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 19/05/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 2.
- 07/02/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 02/02/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 17/02/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 25/03/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 15/02/2019
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 28/01/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 23/07/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2018 reapresentados na versão 2.
- 23/07/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2018 reapresentados na versão 2.
- 22/05/2018
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 17/09/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 02/10/2026 |
| Assembleia | 02/10/2026 |
| Oferta pública | 22/09/2026 |
| Relatório | 21/09/2026 |
| Fato relevante | 18/09/2026 |
| Ato do administrador | 17/09/2026 |
| Fato relevante | 10/09/2026 |
| Relatório | 20/08/2026 |
| Fato relevante | 04/08/2026 |
| Assembleia | 31/07/2026 |
| Fato relevante | 29/07/2026 |
| Regulamento | 27/07/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 2 | 21/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | substituída |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 2 | 31/08/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 2 | 29/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2025 | versão 2 | 29/06/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 2 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 2 | 22/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 21/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 31/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 29/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 29/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 22/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 150 entregas, desde dezembro de 2017: 111 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 26.499.833/0001-32 |
| Código de negociação e ISIN | PMLL11, BRPMLLCTF005 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 14/12/2017 |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Gestor | PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Auditor | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO GENIAL S.A. |
- Denominação no registro
- PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 26.499.833/0001-32
- Código de negociação e ISIN
- PMLL11, BRPMLLCTF005
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 14/12/2017
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Gestor
- PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO GENIAL S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (PMLL11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 137.606 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (PMLL11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 137.606 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM