Dados trimestrais de junho de 2025
FII PMLL Pax
Versão 2Entregue em 29/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 26.499.833/0001-32
- Data de funcionamento
- 14/12/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRMALLCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 12.975.034
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Mandato
- Renda
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 26.499.833/0001-32
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- sala 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (21) 3923-3000
- Telefone 2
- (11) 3206-8000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genialinvestimentos.com.br
- Competência
- 2/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
11 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (10)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Maceió Shopping | N/A |
| Shopping Tacaruna | N/A |
| Shopping Suzano | N/A |
| Shopping Park Sul | N/A |
| Shopping Park Lagos | N/A |
| Boulevard Shopping Feira | N/A |
| Shopping Taboão | N/A |
| Shopping Madureira | N/A |
| Campinas Shopping | N/A |
| Shopping Metropolitano Barra | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Maceió Shopping
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Tacaruna
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Suzano
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Park Sul
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Park Lagos
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Boulevard Shopping Feira
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Taboão
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Madureira
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Campinas Shopping
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Metropolitano Barra
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| VISC11 - FII VINCI SC | 17.554.274/0001-25 | 134.454 | R$ 13.934.812,56 |
| BTML11 - FII BR MALLS | 36.501.210/0001-00 | 1.135.160 | R$ 126.320.604,80 |
- Fundo
- VISC11 - FII VINCI SC
- CNPJ
- 17.554.274/0001-25
- Quantidade
- 134.454
- Valor
- R$ 13.934.812,56
- Fundo
- BTML11 - FII BR MALLS
- CNPJ
- 36.501.210/0001-00
- Quantidade
- 1.135.160
- Valor
- R$ 126.320.604,80
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (3)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DGBZIBEN PARTICIPAÇÕES LTDA. | 9459394000115 | 1.876.395 | R$ 5.331.882,57 |
| SDT3 CENTRO COMERCIAL LTDA | 2463746000167 | 1.098 | R$ 1,00 |
| VÉRTICO BAURU EMPREENDIMENTO IMOB. | 10.193.021/0001-24 | 41.502.581 | R$ 91.455.000,00 |
- Sociedade
- DGBZIBEN PARTICIPAÇÕES LTDA.
- CNPJ
- 9459394000115
- Quantidade
- 1.876.395
- Valor
- R$ 5.331.882,57
- Sociedade
- SDT3 CENTRO COMERCIAL LTDA
- CNPJ
- 2463746000167
- Quantidade
- 1.098
- Valor
- R$ 1,00
- Sociedade
- VÉRTICO BAURU EMPREENDIMENTO IMOB.
- CNPJ
- 10.193.021/0001-24
- Quantidade
- 41.502.581
- Valor
- R$ 91.455.000,00
Outros ativos financeiros (2)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFT | 2.383 | R$ 38.955.923,48 |
| TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFT COMPROMISSADA | 1.376 | R$ 22.940.296,23 |
- Emissor
- TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 2.383
- Valor
- R$ 38.955.923,48
- Emissor
- TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT COMPROMISSADA
- Quantidade
- 1.376
- Valor
- R$ 22.940.296,23
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 17.261,60
- Títulos públicos
- R$ 61.896.219,71
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 32.579.603,64 | R$ 31.997.072,53 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 170.798,79 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 52.473,92 | −R$ 36.204,32 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 32.527.129,72 | R$ 32.131.667,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 32.579.603,64
- Financeiro
- R$ 31.997.072,53
- Contábil
- R$ 32.579.603,64
- Financeiro
- R$ 31.997.072,53
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 170.798,79
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 170.798,79
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 52.473,92
- Financeiro
- −R$ 36.204,32
- Contábil
- −R$ 52.473,92
- Financeiro
- −R$ 36.204,32
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 32.527.129,72
- Financeiro
- R$ 32.131.667,00
- Contábil
- R$ 32.527.129,72
- Financeiro
- R$ 32.131.667,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.342.397,65 | R$ 1.710.810,85 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 36.297,57 | −R$ 2.983.361,04 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.306.100,08 | −R$ 1.272.550,19 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.342.397,65
- Financeiro
- R$ 1.710.810,85
- Contábil
- R$ 2.342.397,65
- Financeiro
- R$ 1.710.810,85
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 36.297,57
- Financeiro
- −R$ 2.983.361,04
- Contábil
- −R$ 36.297,57
- Financeiro
- −R$ 2.983.361,04
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.306.100,08
- Financeiro
- −R$ 1.272.550,19
- Contábil
- R$ 2.306.100,08
- Financeiro
- −R$ 1.272.550,19
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 34.833.229,80 | R$ 30.859.116,81 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 34.833.229,80
- Financeiro
- R$ 30.859.116,81
- Contábil
- R$ 34.833.229,80
- Financeiro
- R$ 30.859.116,81
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 3.296.808,80 | R$ 3.296.808,80 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 4.880.871,55 | R$ 708.105,63 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 14.021.891,15 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 12.437.828,40 | R$ 4.004.914,43 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.296.808,80
- Financeiro
- R$ 3.296.808,80
- Contábil
- R$ 3.296.808,80
- Financeiro
- R$ 3.296.808,80
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 4.880.871,55
- Financeiro
- R$ 708.105,63
- Contábil
- −R$ 4.880.871,55
- Financeiro
- R$ 708.105,63
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 14.021.891,15
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 14.021.891,15
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 12.437.828,40
- Financeiro
- R$ 4.004.914,43
- Contábil
- R$ 12.437.828,40
- Financeiro
- R$ 4.004.914,43
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.709.893,49 | −R$ 1.665.037,02 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 23.396,04 | −R$ 23.396,04 |
| Auditoria independente | −R$ 69.108,60 | −R$ 69.108,60 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 84.460,46 | −R$ 124.841,66 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 10.000,00 | −R$ 10.000,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 693.850,28 | −R$ 29.187,18 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 81.200,60 | −R$ 81.200,60 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.671.909,47 | −R$ 2.002.771,10 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.709.893,49
- Financeiro
- −R$ 1.665.037,02
- Contábil
- −R$ 1.709.893,49
- Financeiro
- −R$ 1.665.037,02
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 23.396,04
- Financeiro
- −R$ 23.396,04
- Contábil
- −R$ 23.396,04
- Financeiro
- −R$ 23.396,04
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 69.108,60
- Financeiro
- −R$ 69.108,60
- Contábil
- −R$ 69.108,60
- Financeiro
- −R$ 69.108,60
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 84.460,46
- Financeiro
- −R$ 124.841,66
- Contábil
- −R$ 84.460,46
- Financeiro
- −R$ 124.841,66
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 10.000,00
- Financeiro
- −R$ 10.000,00
- Contábil
- −R$ 10.000,00
- Financeiro
- −R$ 10.000,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 693.850,28
- Financeiro
- −R$ 29.187,18
- Contábil
- −R$ 693.850,28
- Financeiro
- −R$ 29.187,18
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 81.200,60
- Financeiro
- −R$ 81.200,60
- Contábil
- −R$ 81.200,60
- Financeiro
- −R$ 81.200,60
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.671.909,47
- Financeiro
- −R$ 2.002.771,10
- Contábil
- −R$ 2.671.909,47
- Financeiro
- −R$ 2.002.771,10
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 44.599.148,73 | R$ 32.861.260,14 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 44.599.148,73
- Financeiro
- R$ 32.861.260,14
- Contábil
- R$ 44.599.148,73
- Financeiro
- R$ 32.861.260,14
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 73.755.307,66
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 70.067.542,28
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 799.247,37
- Rendimentos declarados
- R$ 70.866.789,65
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 58.842.189,66
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 12.024.599,99
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 96,0836%