Dados mensais de julho de 2026
FII PMLL Pax
Versão 2Entregue em 31/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 26.499.833/0001-32
- Data de funcionamento
- 14/12/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRMALLCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 17.750.467
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- Banco Genial S.A.
- CNPJ do administrador
- 45.246.410/0001-55
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- 9º ANDAR
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21) 3923-3000
- Telefone 2
- (21) 3500-3000
- Telefone 3
- 0800 605 8888
- Site
- www.genial.com.vc
- middleadm@genial.com.vc
- Competência
- 2026-07-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 136.382
- Pessoa física
- 136.147
- Pessoa jurídica não financeira
- 195
- Corretora ou distribuidora
- 2
- Investidores não residentes
- 10
- Fundos de investimento imobiliário
- 8
- Outros fundos de investimento
- 20
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 2.305.627.889,00
- Patrimônio líquido
- R$ 2.111.902.518,12
- Número de cotas emitidas
- 17.750.467
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 118,98
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0391%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,5866%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,7399%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8467%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 84.363.994,35
- Disponibilidades
- R$ 0,87
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 84.363.993,48
Total investido
- Total investido
- R$ 2.136.050.299,79
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 1.560.679.235,85
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 1.560.679.235,85
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 570.039.180,37
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 5.331.883,57
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 85.213.594,86
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 12.594.742,93
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 43.792.048,90
- Outros valores a receber
- R$ 28.826.803,03
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 17.750.467,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 826.058,81
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 170.952.606,50
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 4.196.238,57
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 193.725.370,88
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00