Dados mensais de agosto de 2026
FII PMLL Pax
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Dados gerais
- Nome do fundo
- PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 26.499.833/0001-32
- Data de funcionamento
- 14/12/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRMALLCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 17.750.467
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- Banco Genial S.A.
- CNPJ do administrador
- 45.246.410/0001-55
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- 9º ANDAR
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21) 3923-3000
- Telefone 2
- (21) 3500-3000
- Telefone 3
- 0800 605 8888
- Site
- www.genial.com.vc
- middleadm@genial.com.vc
- Competência
- 2026-08-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 137.606
- Pessoa física
- 137.370
- Pessoa jurídica não financeira
- 199
- Corretora ou distribuidora
- 1
- Investidores não residentes
- 10
- Fundos de investimento imobiliário
- 8
- Outros fundos de investimento
- 18
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 2.310.930.408,64
- Patrimônio líquido
- R$ 2.117.294.579,76
- Número de cotas emitidas
- 17.750.467
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 119,28
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0352%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,0961%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,2553%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8408%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 76.197.772,55
- Disponibilidades
- R$ 0,03
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 76.197.772,52
Total investido
- Total investido
- R$ 2.148.531.255,30
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 1.573.744.196,03
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 1.573.744.196,03
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 569.455.175,70
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 5.331.883,57
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 86.201.380,79
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 12.870.040,09
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 49.492.473,13
- Outros valores a receber
- R$ 23.838.867,57
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 17.756.079,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 746.061,95
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 170.539.436,21
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 4.594.251,72
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 193.635.828,88
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00