PMIS11 é o código de negociação de FII PMIS na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA. A cotação de PMIS11 está em R$ 7,82. FII PMIS (PMIS11): último rendimento anunciado de R$ 0,092 por cota; P/VP 0,84. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII PMIS
PMIS11R$ 7,82Cotação de 09/10/2026+0,13% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 85,1% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 0,092 por cota
Data com: 30/09/2026
Pagamento previsto: 15/10/2026
P/VP0,84Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 156,6 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 8,28 mi em rendimentos, 93,5% do resultado de caixa.
Mês de referência
A abertura mantém os dados mais recentes. Mês de referência da análise: junho de 2026. Cada comparação indica seu próprio período.
Dados da observação: informe trimestral do 2º trimestre de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 8,85 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 8,28 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 93,5% do resultado de caixa.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
6 pagamentos sem mês de referência informado não aparecem aqui; eles estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Junho de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 116,5 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 99,1 mi | 85,1% |
| Cotas de FII | R$ 14,4 mi | 12,3% |
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 3,00 mi | 2,6% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 99,1 mi
- Do total investido
- 85,1%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 14,4 mi
- Do total investido
- 12,3%
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 3,00 mi
- Do total investido
- 2,6%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 22,7 mi |
| Valores a receber | R$ 82,2 mil |
- Liquidez
- R$ 22,7 mi
- Valores a receber
- R$ 82,2 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 139,3 mi |
| Passivo | R$ 1,65 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 137,7 mi |
- Ativo total
- R$ 139,3 mi
- Passivo
- R$ 1,65 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 137,7 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.
Componentes do passivo de R$ 1,65 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,50 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 11,5 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 145,1 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1,50 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 11,5 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 145,1 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
39 posições em CRI/CRA de 10 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21L0666509 | 8 | R$ 22,0 mi | 18,9% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1125977 | 6 | R$ 18,0 mi | 15,4% |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 13F0056986 | 4 | R$ 13,9 mi | 11,9% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23I2111365 | 5 | R$ 12,0 mi | 10,3% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24A2579147 | 2 | R$ 7,75 mi | 6,7% |
| RBCAPITALRES - 17H0164854 | 5 | R$ 6,63 mi | 5,7% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23K0022065 | 4 | R$ 6,02 mi | 5,2% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22K0934880 | 3 | R$ 6,02 mi | 5,2% |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21L0666509
- Posições
- 8
- Valor
- R$ 22,0 mi
- Do investido
- 18,9%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1125977
- Posições
- 6
- Valor
- R$ 18,0 mi
- Do investido
- 15,4%
HABITASEC SECURITIZADORA - 13F0056986
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 13,9 mi
- Do investido
- 11,9%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23I2111365
- Posições
- 5
- Valor
- R$ 12,0 mi
- Do investido
- 10,3%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24A2579147
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 7,75 mi
- Do investido
- 6,7%
RBCAPITALRES - 17H0164854
- Posições
- 5
- Valor
- R$ 6,63 mi
- Do investido
- 5,7%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23K0022065
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 6,02 mi
- Do investido
- 5,2%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22K0934880
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 6,02 mi
- Do investido
- 5,2%
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos imóveis não informado neste trimestre.
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
17 fundos; o maior responde por 3,2% e os cinco maiores por 9,6% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL | R$ 3,72 mi | 3,2% |
| KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FII RL | R$ 3,00 mi | 2,6% |
| RZTR11 | R$ 1,76 mi | 1,5% |
| FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRA RL | R$ 1,35 mi | 1,2% |
| DAYCOVAL RETROFITS I FII RL | R$ 1,32 mi | 1,1% |
| TRX REAL ESTATE FII RL | R$ 1,27 mi | 1,1% |
| SÃO BENEDITO FII RL | R$ 1,02 mi | 0,9% |
| TG ATIVO REAL FII RL | R$ 876,3 mil | 0,8% |
- Valor
- R$ 3,72 mi
- Do investido
- 3,2%
- Valor
- R$ 3,00 mi
- Do investido
- 2,6%
RZTR11
- Valor
- R$ 1,76 mi
- Do investido
- 1,5%
- Valor
- R$ 1,35 mi
- Do investido
- 1,2%
- Valor
- R$ 1,32 mi
- Do investido
- 1,1%
- Valor
- R$ 1,27 mi
- Do investido
- 1,1%
- Valor
- R$ 1,02 mi
- Do investido
- 0,9%
- Valor
- R$ 876,3 mil
- Do investido
- 0,8%
Seção: Renda
Junho de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 34. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/09/2026 | Previsto para 15/10/2026 | R$ 0,092 | 1,22% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/08/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 0,092 | 1,22% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/07/2026 | Pago em 14/08/2026 | R$ 0,092 | 1,17% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/06/2026 | Pago em 14/07/2026 | R$ 0,099 | 1,26% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 29/05/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 0,092 | 1,14% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/04/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 0,092 | 1,13% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/03/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 0,092 | 1,14% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 27/02/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 0,092 | 1,11% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/01/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 0,092 | 1,08% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/12/2025 | Pago em 15/01/2026 | R$ 0,115 | 1,31% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 28/11/2025 | Pago em 12/12/2025 | R$ 0,092 | 1,19% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/10/2025 | Pago em 14/11/2025 | R$ 0,092 | 1,16% |
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Previsto para 15/10/2026
- Por cota
- R$ 0,092
- Sobre a cotação da data com
- 1,22%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 0,092
- Sobre a cotação da data com
- 1,22%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 14/08/2026
- Por cota
- R$ 0,092
- Sobre a cotação da data com
- 1,17%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 14/07/2026
- Por cota
- R$ 0,099
- Sobre a cotação da data com
- 1,26%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 0,092
- Sobre a cotação da data com
- 1,14%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 0,092
- Sobre a cotação da data com
- 1,13%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 0,092
- Sobre a cotação da data com
- 1,14%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 0,092
- Sobre a cotação da data com
- 1,11%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 0,092
- Sobre a cotação da data com
- 1,08%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 0,115
- Sobre a cotação da data com
- 1,31%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 12/12/2025
- Por cota
- R$ 0,092
- Sobre a cotação da data com
- 1,19%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 14/11/2025
- Por cota
- R$ 0,092
- Sobre a cotação da data com
- 1,16%
Rendimentos em 12 meses até junho de 2026
R$ 1,13 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 12 meses com rendimento declarado.
14,39%
Sobre a cotação de 30/06/2026.
12,19%
Sobre o valor patrimonial por cota de junho de 2026, R$ 9,30.
Junho de 2026
| Rendimento informado no mês | 1,05% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026 |
| Rentabilidade da cota | −0,01% |
| Rentabilidade patrimonial | −1,06% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,30 |
| Cotação de 30/06/2026 e P/VP | R$ 7,88; P/VP 0,85 |
| Patrimônio líquido | R$ 137,7 mi |
| Cotistas | 6.520 |
| Resultado do trimestre | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 1,05% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,01%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,06%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,30
- Cotação de 30/06/2026 e P/VP
- R$ 7,88; P/VP 0,85
- Patrimônio líquido
- R$ 137,7 mi
- Cotistas
- 6.520
- Resultado do trimestre
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho de 2026 | −0,01% | −1,06% | 1,05% | R$ 9,30 | R$ 7,88 | 0,85 |
| Maio de 2026 | 0,77% | −0,20% | 0,98% | R$ 9,40 | R$ 8,05 | 0,86 |
| Abril de 2026 | 1,13% | 0,15% | 0,98% | R$ 9,42 | R$ 8,15 | 0,86 |
| Março de 2026 | 0,58% | −0,39% | 0,97% | R$ 9,41 | R$ 8,09 | 0,86 |
| Fevereiro de 2026 | 1,19% | 0,22% | 0,98% | R$ 9,45 | R$ 8,32 | 0,88 |
| Janeiro de 2026 | 1,62% | 0,64% | 0,98% | R$ 9,43 | R$ 8,48 | 0,90 |
| Dezembro de 2025 | 0,94% | −0,28% | 1,22% | R$ 9,37 | R$ 8,81 | 0,94 |
| Novembro de 2025 | 1,66% | 0,68% | 0,99% | R$ 9,39 | R$ 7,75 | 0,83 |
| Outubro de 2025 | 1,20% | 0,21% | 0,99% | R$ 9,33 | R$ 7,90 | 0,85 |
| Setembro de 2025 | 1,19% | 0,20% | 0,99% | R$ 9,31 | R$ 8,08 | 0,87 |
| Agosto de 2025 | 1,28% | 0,29% | 0,99% | R$ 9,29 | R$ 7,64 | 0,82 |
| Julho de 2025 | 0,67% | −0,32% | 0,99% | R$ 9,27 | R$ 7,93 | 0,86 |
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,01%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,06%
- Rendimento informado
- 1,05%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,30
- Cotação
- R$ 7,88
- P/VP
- 0,85
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,77%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,20%
- Rendimento informado
- 0,98%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,40
- Cotação
- R$ 8,05
- P/VP
- 0,86
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,13%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,15%
- Rendimento informado
- 0,98%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,42
- Cotação
- R$ 8,15
- P/VP
- 0,86
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,58%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,39%
- Rendimento informado
- 0,97%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,41
- Cotação
- R$ 8,09
- P/VP
- 0,86
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,19%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,22%
- Rendimento informado
- 0,98%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,45
- Cotação
- R$ 8,32
- P/VP
- 0,88
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,62%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,64%
- Rendimento informado
- 0,98%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,43
- Cotação
- R$ 8,48
- P/VP
- 0,90
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,94%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,28%
- Rendimento informado
- 1,22%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,37
- Cotação
- R$ 8,81
- P/VP
- 0,94
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,66%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,68%
- Rendimento informado
- 0,99%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,39
- Cotação
- R$ 7,75
- P/VP
- 0,83
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,20%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,21%
- Rendimento informado
- 0,99%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,33
- Cotação
- R$ 7,90
- P/VP
- 0,85
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,19%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,20%
- Rendimento informado
- 0,99%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,31
- Cotação
- R$ 8,08
- P/VP
- 0,87
Agosto de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,28%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,29%
- Rendimento informado
- 0,99%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,29
- Cotação
- R$ 7,64
- P/VP
- 0,82
Julho de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,67%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,32%
- Rendimento informado
- 0,99%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,27
- Cotação
- R$ 7,93
- P/VP
- 0,86
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 668,4 mil | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 1,10 mi | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 6,6 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | −R$ 52,4 mil | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 0 | −R$ 52,4 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 560,4 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 3,32 mi | R$ 4,52 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 668,4 mil | R$ 560,4 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 2,22 mi | R$ 4,55 mi |
| Resultado líquido total | R$ 2,22 mi | R$ 4,55 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 2,57 mi | R$ 4,68 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 29,4 mil |
| Taxa de administração | −R$ 317,3 mil | −R$ 327,1 mil |
| Taxa de performance | R$ 74,3 mil | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 13,2 mil | −R$ 50,6 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 315,4 mil | −R$ 430,2 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 668,4 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 1,10 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6,6 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- −R$ 52,4 mil
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 52,4 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 560,4 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 3,32 mi
- Caixa
- R$ 4,52 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 668,4 mil
- Caixa
- R$ 560,4 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 2,22 mi
- Caixa
- R$ 4,55 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 2,22 mi
- Caixa
- R$ 4,55 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 2,57 mi
- Caixa
- R$ 4,68 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 29,4 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 317,3 mil
- Caixa
- −R$ 327,1 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 74,3 mil
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 13,2 mil
- Caixa
- −R$ 50,6 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 315,4 mil
- Caixa
- −R$ 430,2 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 8,85 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 8,28 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 6,81 mi |
| A pagar | R$ 1,47 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 8,85 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 8,28 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 6,81 mi
- A pagar
- R$ 1,47 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 93,5% do resultado de caixa.
Cotistas
6.520 cotistas em junho de 2026.
| Pessoas físicas | 6.460 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 36 |
| Outros fundos | 11 |
| Fundos imobiliários | 8 |
| Investidores não residentes | 2 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 1 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 1 |
| Outros tipos | 1 |
- Pessoas físicas
- 6.460
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 36
- Outros fundos
- 11
- Fundos imobiliários
- 8
- Investidores não residentes
- 2
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 1
- Entidades abertas de previdência complementar
- 1
- Outros tipos
- 1
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 30/06/2025
Distribuição
Distribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, apurados semestralmente (balanço em 30/06 e 31/12), com adiantamentos mensais até o 15º dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos.
Reserva de Contingência de até 1% do total de ativos do Fundo, constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 1,1% ao ano |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, junho de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 1,1% ao ano
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, junho de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Desenquadramento passivo involuntário por execução de garantias de devedores
- Não enquadramento da carteira à Política de Investimento dentro do prazo regulamentar
- Operações com potencial conflito de interesses
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 18/03/2026 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 30/09/2024 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 08/08/2024 | Subscrição | Direito de 50,7% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,49 por cota. |
| 02/02/2024 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
- 18/03/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 30/09/2024
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 08/08/2024
- SubscriçãoDireito de 50,7% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,49 por cota.
- 02/02/2024
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 29/06/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 07/10/2026 |
| Assembleia | 30/09/2026 |
| Demonstrações financeiras | 25/09/2026 |
| Relatório | 09/09/2026 |
| Relatório | 07/08/2026 |
| Relatório | 07/07/2026 |
| Relatório | 08/06/2026 |
| Relatório | 08/05/2026 |
| Relatório | 09/04/2026 |
| Relatório | 06/03/2026 |
| Relatório | 08/01/2026 |
| Relatório | 10/12/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 27/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 2 | 18/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | substituída |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 12/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 27/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 18/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 48 entregas, desde novembro de 2023: 42 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 27/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 27/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 51.868.778/0001-58 |
| Código de negociação e ISIN | PMIS11, BRPMISCTF006 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 13/11/2023 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 51.868.778/0001-58
- Código de negociação e ISIN
- PMIS11, BRPMISCTF006
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 13/11/2023
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (PMIS11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 6.520 cotistas em junho de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (PMIS11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 6.520 cotistas em junho de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM