Dados trimestrais de junho de 2026
FII PMIS
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 51.868.778/0001-58
- Data de funcionamento
- 18/08/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRPMISCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 14.803.242
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 51.868.778/0001-58
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (17)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ICRI11 | 51.294.441/0001-84 | 5.525 | R$ 527.471,75 |
| ASRF11 | 45.188.033/0001-45 | 120 | R$ 1.316.880,00 |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 16.448 | R$ 876.349,44 |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 17.242 | R$ 1.348.841,66 |
| BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 5.333 | R$ 474.690,33 |
| NAVT11 | 35.652.252/0001-80 | 1.057 | R$ 78.513,96 |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 494.916 | R$ 3.716.819,16 |
| RZTR11 | 45.246.410/0001-55 | 19.635 | R$ 1.761.063,15 |
| TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 13.842 | R$ 1.270.695,60 |
| CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 20.118 | R$ 179.653,74 |
| KNHF11 | 42.754.342/0001-47 | 2.071 | R$ 198.111,86 |
| ITRI11 | 52.270.671/0001-76 | 4.526 | R$ 368.190,10 |
| TRBL11 | 16.671.412/0001-93 | 7.000 | R$ 438.060,00 |
| MCRE11 | 36.655.973/0001-06 | 31.020 | R$ 282.902,40 |
| KDLG23 | 59.436.431/0001-48 | 300.000 | R$ 3.000.000,00 |
| SAO BENEDITO FII | 57.640.413/0001-58 | 30.000 | R$ 1.022.258,66 |
| UNIDADES AUTONOMAS III FII | 50.399.189/0001-05 | 49.450 | R$ 500.509,77 |
- Fundo
- ICRI11
- CNPJ
- 51.294.441/0001-84
- Quantidade
- 5.525
- Valor
- R$ 527.471,75
- Fundo
- ASRF11
- CNPJ
- 45.188.033/0001-45
- Quantidade
- 120
- Valor
- R$ 1.316.880,00
- Fundo
- TGAR11
- CNPJ
- 25.032.881/0001-53
- Quantidade
- 16.448
- Valor
- R$ 876.349,44
- Fundo
- RBRR11
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 17.242
- Valor
- R$ 1.348.841,66
- Fundo
- BCIA11
- CNPJ
- 20.216.935/0001-17
- Quantidade
- 5.333
- Valor
- R$ 474.690,33
- Fundo
- NAVT11
- CNPJ
- 35.652.252/0001-80
- Quantidade
- 1.057
- Valor
- R$ 78.513,96
- Fundo
- CPTS11
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 494.916
- Valor
- R$ 3.716.819,16
- Fundo
- RZTR11
- CNPJ
- 45.246.410/0001-55
- Quantidade
- 19.635
- Valor
- R$ 1.761.063,15
- Fundo
- TRXF11
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Quantidade
- 13.842
- Valor
- R$ 1.270.695,60
- Fundo
- CYCR11
- CNPJ
- 36.501.233/0001-15
- Quantidade
- 20.118
- Valor
- R$ 179.653,74
- Fundo
- KNHF11
- CNPJ
- 42.754.342/0001-47
- Quantidade
- 2.071
- Valor
- R$ 198.111,86
- Fundo
- ITRI11
- CNPJ
- 52.270.671/0001-76
- Quantidade
- 4.526
- Valor
- R$ 368.190,10
- Fundo
- TRBL11
- CNPJ
- 16.671.412/0001-93
- Quantidade
- 7.000
- Valor
- R$ 438.060,00
- Fundo
- MCRE11
- CNPJ
- 36.655.973/0001-06
- Quantidade
- 31.020
- Valor
- R$ 282.902,40
- Fundo
- KDLG23
- CNPJ
- 59.436.431/0001-48
- Quantidade
- 300.000
- Valor
- R$ 3.000.000,00
- Fundo
- SAO BENEDITO FII
- CNPJ
- 57.640.413/0001-58
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 1.022.258,66
- Fundo
- UNIDADES AUTONOMAS III FII
- CNPJ
- 50.399.189/0001-05
- Quantidade
- 49.450
- Valor
- R$ 500.509,77
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (39)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1125977 | 12.130.744/0001-00 | 84 | 1 | 3.000 | R$ 2.284.919,91 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1198360 | 12.130.744/0001-00 | 108 | 2 | 5.339 | R$ 1.548.663,37 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1668408 | 12.130.744/0001-00 | 91 | 1 | 3.009 | R$ 2.804.247,76 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 19A0093844 | 9304427000158 | 1 | 132 | 3.984 | R$ 2.149.578,50 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23I1230828 | 12.130.744/0001-00 | 223 | 2 | 2.950 | R$ 1.894.482,87 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450 | 3559006000272 | 47 | 1 | 4.005 | R$ 3.406.445,46 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1199759 | 12.130.744/0001-00 | 268 | 2 | 6.637 | R$ 2.378.173,22 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23K0022065 | 4200649000107 | 45 | 1 | 3.963.672 | R$ 1.608.928,58 |
| REIT SECURITIZADORA - 23A1610639 | 13.349.677/0001-81 | 3 | 1 | 4.224 | R$ 3.424.623,42 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23L2510336 | 3559006000272 | 179 | 1 | 3.000 | R$ 2.548.301,98 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24A2579147 | 48.415.978/0001-40 | 2 | 1 | 4.370 | R$ 3.885.489,51 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24C1693601 | 10.608.405/0001-60 | 29 | 1 | 4.070 | R$ 3.385.704,86 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 | 12.130.744/0001-00 | 286 | 1 | 6.953 | R$ 7.081.603,86 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24E2453531 | 41.811.375/0001-19 | 100 | 1 | 4.000 | R$ 3.922.365,08 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24B1404723 | 4200649000107 | 56 | 1 | 3.914.540 | R$ 2.003.046,43 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23D1515316 | 3559006000272 | 136 | 1 | 2.902 | R$ 2.962.392,36 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21L0666509 | 3559006000272 | 1 | 422 | 3.009.924 | R$ 2.412.764,40 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282333 | 3559006000272 | 13 | 4 | 3.390 | R$ 3.900.437,30 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24H0031235 | 8769451000108 | 158 | 1 | 3.839 | R$ 3.205.328,31 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22F1357736 | 3559006000272 | 24 | 2 | 3.123 | R$ 2.597.314,32 |
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1125977
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 84
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 2.284.919,91
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1198360
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 108
- Série
- 2
- Quantidade
- 5.339
- Valor
- R$ 1.548.663,37
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1668408
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 91
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.009
- Valor
- R$ 2.804.247,76
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 19A0093844
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 132
- Quantidade
- 3.984
- Valor
- R$ 2.149.578,50
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23I1230828
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 223
- Série
- 2
- Quantidade
- 2.950
- Valor
- R$ 1.894.482,87
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.005
- Valor
- R$ 3.406.445,46
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1199759
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 268
- Série
- 2
- Quantidade
- 6.637
- Valor
- R$ 2.378.173,22
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23K0022065
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 45
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.963.672
- Valor
- R$ 1.608.928,58
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA - 23A1610639
- CNPJ
- 13.349.677/0001-81
- Emissão
- 3
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.224
- Valor
- R$ 3.424.623,42
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23L2510336
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 179
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 2.548.301,98
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24A2579147
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.370
- Valor
- R$ 3.885.489,51
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24C1693601
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 29
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.070
- Valor
- R$ 3.385.704,86
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 286
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.953
- Valor
- R$ 7.081.603,86
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24E2453531
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 100
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 3.922.365,08
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24B1404723
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 56
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.914.540
- Valor
- R$ 2.003.046,43
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23D1515316
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 136
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.902
- Valor
- R$ 2.962.392,36
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21L0666509
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 1
- Série
- 422
- Quantidade
- 3.009.924
- Valor
- R$ 2.412.764,40
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282333
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 13
- Série
- 4
- Quantidade
- 3.390
- Valor
- R$ 3.900.437,30
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24H0031235
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 158
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.839
- Valor
- R$ 3.205.328,31
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22F1357736
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 24
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.123
- Valor
- R$ 2.597.314,32
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LEGATO LIQUIDEZ DI | 54.022.134/0001-32 | 375.849,96 | R$ 494.474,28 |
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 4.322,83 | R$ 14.649.815,30 |
- Fundo
- LEGATO LIQUIDEZ DI
- CNPJ
- 54.022.134/0001-32
- Quantidade
- 375.849,96
- Valor
- R$ 494.474,28
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 4.322,83
- Valor
- R$ 14.649.815,30
Outros ativos financeiros (5)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Secretaria do Tesouro Nacional | 00.394.460/0409-50 | LFT20300301 | 50 | R$ 964.017,39 |
| Secretaria do Tesouro Nacional | 00.394.460/0409-50 | LFT20290901 | 12 | R$ 231.489,16 |
| Secretaria do Tesouro Nacional | 00.394.460/0409-50 | LFT20290301 | 51 | R$ 984.361,11 |
| Secretaria do Tesouro Nacional | 00.394.460/0409-50 | LFT20300301 | 63 | R$ 1.214.661,91 |
| Secretaria do Tesouro Nacional | 00.394.460/0409-50 | LFT20270901 | 218 | R$ 4.211.793,80 |
- Emissor
- Secretaria do Tesouro Nacional
- CNPJ
- 00.394.460/0409-50
- Nome do ativo
- LFT20300301
- Quantidade
- 50
- Valor
- R$ 964.017,39
- Emissor
- Secretaria do Tesouro Nacional
- CNPJ
- 00.394.460/0409-50
- Nome do ativo
- LFT20290901
- Quantidade
- 12
- Valor
- R$ 231.489,16
- Emissor
- Secretaria do Tesouro Nacional
- CNPJ
- 00.394.460/0409-50
- Nome do ativo
- LFT20290301
- Quantidade
- 51
- Valor
- R$ 984.361,11
- Emissor
- Secretaria do Tesouro Nacional
- CNPJ
- 00.394.460/0409-50
- Nome do ativo
- LFT20300301
- Quantidade
- 63
- Valor
- R$ 1.214.661,91
- Emissor
- Secretaria do Tesouro Nacional
- CNPJ
- 00.394.460/0409-50
- Nome do ativo
- LFT20270901
- Quantidade
- 218
- Valor
- R$ 4.211.793,80
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 7.606.323,37
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 15.144.289,58
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.316.225,60 | R$ 4.516.074,53 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.098.169,83 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 29.448,53 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.218.055,77 | R$ 4.545.523,06 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.316.225,60
- Financeiro
- R$ 4.516.074,53
- Contábil
- R$ 3.316.225,60
- Financeiro
- R$ 4.516.074,53
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.098.169,83
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.098.169,83
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 29.448,53
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 29.448,53
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.218.055,77
- Financeiro
- R$ 4.545.523,06
- Contábil
- R$ 2.218.055,77
- Financeiro
- R$ 4.545.523,06
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.218.055,77 | R$ 4.545.523,06 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.218.055,77
- Financeiro
- R$ 4.545.523,06
- Contábil
- R$ 2.218.055,77
- Financeiro
- R$ 4.545.523,06
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 560.365,08 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 668.367,52 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 668.367,52 | R$ 560.365,08 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 560.365,08
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 560.365,08
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 668.367,52
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 668.367,52
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 668.367,52
- Financeiro
- R$ 560.365,08
- Contábil
- R$ 668.367,52
- Financeiro
- R$ 560.365,08
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 317.338,80 | −R$ 327.136,02 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 74.253,57 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 52.435,71 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 6.626,30 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 13.208,37 | −R$ 50.608,72 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | −R$ 52.435,71 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 315.355,61 | −R$ 430.180,45 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 317.338,80
- Financeiro
- −R$ 327.136,02
- Contábil
- −R$ 317.338,80
- Financeiro
- −R$ 327.136,02
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 74.253,57
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 74.253,57
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 52.435,71
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 52.435,71
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.626,30
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.626,30
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 13.208,37
- Financeiro
- −R$ 50.608,72
- Contábil
- −R$ 13.208,37
- Financeiro
- −R$ 50.608,72
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 52.435,71
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 52.435,71
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 315.355,61
- Financeiro
- −R$ 430.180,45
- Contábil
- −R$ 315.355,61
- Financeiro
- −R$ 430.180,45
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.571.067,68 | R$ 4.675.707,69 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.571.067,68
- Financeiro
- R$ 4.675.707,69
- Contábil
- R$ 2.571.067,68
- Financeiro
- R$ 4.675.707,69
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 8.848.363,39
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.405.945,22
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 130.932,38
- Rendimentos declarados
- R$ 8.275.012,84
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.809.491,78
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.465.521,06
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 93,5203%