FII KDLG

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 452,9 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 233,9 mi

Valores a receber

R$ 459

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 686,8 mi

Passivo

R$ 222,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 464,2 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 222,7 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 483,6 mil

Outros valores a pagar

R$ 222,2 mi

Proventos

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 0,22 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 3 meses com rendimento declarado, 9 sem informação.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 0,069233269 por cota; data com 31/08/2026; pago em 11/09/2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,42%

Rentabilidade patrimonial

0,42%

Valor patrimonial por cota

R$ 10,40

Patrimônio líquido

R$ 464,2 mi

Cotistas

7.860

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 3,81 mi

Rendimentos declarados

R$ 3,63 mi

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 3,63 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 95,3% do resultado de caixa.

Cotistas

7.860 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal, no 8º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.

Constituição de eventual reserva para contingências e/ou despesas, conforme solicitação do GESTOR ao ADMINISTRADOR.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

1,25% ao ano

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Descredenciamento do Administrador ou Gestor
• Destituição do Administrador ou Gestor
• Oscilações relevantes nos valores dos Ativos ou Ativos de Liquidez
• Patrimônio líquido negativo
• Pedido de declaração judicial de insolvência
• Renúncia do Administrador ou Gestor

25/09/2026

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2.

30/06/2026

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 4 de 4 no prazo. Trimestrais: 1 de 1 no prazo. Anuais: 0 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

59.436.431/0001-48

Código de negociação e ISIN

KDLG11, BRKDLGCTF013

Público

Investidores em Geral

Prazo

Determinado

Início das atividades

25/05/2026

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (KDLG11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 7.860 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.