CPTS11 é o código de negociação de FII Capi Sec na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: CAPITÂNIA INVEST S/A. A cotação de CPTS11 está em R$ 7,93. FII Capi Sec (CPTS11): último rendimento anunciado de R$ 0,09 por cota; 13,62% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,94. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII Capi Sec
CPTS11R$ 7,93Cotação de 09/10/2026+1,41% no dia
Investe em cotas de outros FIIs.
Último rendimento anunciado
R$ 0,09 por cota
Referente a agosto de 2026
Data com: 15/09/2026
Pagamento em 22/09/2026
Rendimentos em 12 meses13,62%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 1,08 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026.
P/VP0,94Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 7,20 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 195,0 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 191,4 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 98,2% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,09
- fevereiro: R$ 0,09
- março: R$ 0,09
- abril: R$ 0,09
- maio: R$ 0,09
- junho: R$ 0,09
Julho e agosto de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 3,76 bi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Cotas de FII | R$ 2,91 bi | 77,4% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 850,6 mi | 22,6% |
Cotas de FII
- Valor
- R$ 2,91 bi
- Do total investido
- 77,4%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 850,6 mi
- Do total investido
- 22,6%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 36,8 mi |
| Valores a receber | R$ 4,82 mi |
- Liquidez
- R$ 36,8 mi
- Valores a receber
- R$ 4,82 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 3,80 bi |
| Passivo | R$ 716,4 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 3,08 bi |
- Ativo total
- R$ 3,80 bi
- Passivo
- R$ 716,4 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 3,08 bi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 716,4 mi.
| Taxa de administração a pagar | R$ 2,09 mi |
| Outros valores a pagar | R$ 714,3 mi |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 2,09 mi
- Outros valores a pagar
- R$ 714,3 mi
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
11 posições em CRI/CRA de 4 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5 | R$ 410,0 mi | 10,8% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 4 | R$ 214,4 mi | 5,6% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 1 | R$ 152,5 mi | 4% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | R$ 98,0 mi | 2,6% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 5
- Valor
- R$ 410,0 mi
- Do investido
- 10,8%
BARI SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 214,4 mi
- Do investido
- 5,6%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 152,5 mi
- Do investido
- 4%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 98,0 mi
- Do investido
- 2,6%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
84 fundos; o maior responde por 15,2% e os cinco maiores por 39,8% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| ARTON CAPITÂNIA FOF FII RL | R$ 578,2 mi | 15,2% |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII RL | R$ 340,9 mi | 8,9% |
| GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII RL | R$ 224,3 mi | 5,9% |
| BTG PACTUAL RENDA URBANA FII RL | R$ 189,1 mi | 5% |
| HBC RENDA URBANA FII | R$ 185,3 mi | 4,9% |
| CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA RESPONSABILIDADE LIMITADA FII | R$ 177,6 mi | 4,7% |
| CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII RL | R$ 159,4 mi | 4,2% |
| CAPITÂNIA SHOPPINGS FII RL | R$ 120,9 mi | 3,2% |
- Valor
- R$ 578,2 mi
- Do investido
- 15,2%
- Valor
- R$ 340,9 mi
- Do investido
- 8,9%
- Valor
- R$ 224,3 mi
- Do investido
- 5,9%
- Valor
- R$ 189,1 mi
- Do investido
- 5%
- Valor
- R$ 185,3 mi
- Do investido
- 4,9%
- Valor
- R$ 177,6 mi
- Do investido
- 4,7%
- Valor
- R$ 159,4 mi
- Do investido
- 4,2%
- Valor
- R$ 120,9 mi
- Do investido
- 3,2%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 105. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | agosto de 2026 | 15/09/2026 | Pago em 22/09/2026 | R$ 0,09 | 1,20% |
| Rendimento | julho de 2026 | 14/08/2026 | Pago em 21/08/2026 | R$ 0,09 | 1,21% |
| Rendimento | junho de 2026 | 14/07/2026 | Pago em 21/07/2026 | R$ 0,09 | 1,20% |
| Rendimento | maio de 2026 | 15/06/2026 | Pago em 22/06/2026 | R$ 0,09 | 1,19% |
| Rendimento | abril de 2026 | 13/05/2026 | Pago em 20/05/2026 | R$ 0,09 | 1,18% |
| Rendimento | março de 2026 | 13/04/2026 | Pago em 20/04/2026 | R$ 0,09 | 1,11% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 11/03/2026 | Pago em 18/03/2026 | R$ 0,09 | 1,10% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 11/02/2026 | Pago em 20/02/2026 | R$ 0,09 | 1,11% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 13/01/2026 | Pago em 20/01/2026 | R$ 0,09 | 1,15% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 10/12/2025 | Pago em 17/12/2025 | R$ 0,09 | 1,18% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 12/11/2025 | Pago em 19/11/2025 | R$ 0,09 | 1,20% |
| Rendimento | setembro de 2025 | 10/10/2025 | Pago em 17/10/2025 | R$ 0,09 | 1,18% |
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 15/09/2026
- Pagamento
- Pago em 22/09/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,20%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 14/08/2026
- Pagamento
- Pago em 21/08/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,21%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 14/07/2026
- Pagamento
- Pago em 21/07/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,20%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 15/06/2026
- Pagamento
- Pago em 22/06/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,19%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 13/05/2026
- Pagamento
- Pago em 20/05/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,18%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 13/04/2026
- Pagamento
- Pago em 20/04/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,11%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 11/03/2026
- Pagamento
- Pago em 18/03/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,10%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 11/02/2026
- Pagamento
- Pago em 20/02/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,11%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 13/01/2026
- Pagamento
- Pago em 20/01/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,15%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 10/12/2025
- Pagamento
- Pago em 17/12/2025
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,18%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 12/11/2025
- Pagamento
- Pago em 19/11/2025
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,20%
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2025
- Data com
- 10/10/2025
- Pagamento
- Pago em 17/10/2025
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,18%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,99 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
13,25%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
11,68%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 8,48.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,09 por cota; data com 15/09/2026; pago em 22/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 1,41% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,50% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,90% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,48 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 7,47; P/VP 0,88 |
| Patrimônio líquido | R$ 3,08 bi |
| Cotistas | 398.543 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,09 por cota; data com 15/09/2026; pago em 22/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 1,41% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,50%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,90%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,48
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 7,47; P/VP 0,88
- Patrimônio líquido
- R$ 3,08 bi
- Cotistas
- 398.543
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,50% | −0,90% | 1,41% | R$ 8,48 | R$ 7,47 | 0,88 |
| Julho de 2026 | 0,93% | −0,05% | 0,98% | R$ 8,56 | R$ 7,52 | 0,88 |
| Junho de 2026 | −0,44% | −1,60% | 1,15% | R$ 8,65 | R$ 7,51 | 0,87 |
| Maio de 2026 | 0,27% | −0,70% | 0,97% | R$ 8,79 | R$ 7,64 | 0,87 |
| Abril de 2026 | −0,99% | −1,79% | 0,80% | R$ 8,85 | R$ 7,93 | 0,90 |
| Março de 2026 | −0,71% | −1,79% | 1,08% | R$ 9,01 | R$ 7,98 | 0,89 |
| Fevereiro de 2026 | 0,31% | −0,67% | 0,98% | R$ 9,18 | R$ 8,09 | 0,88 |
| Janeiro de 2026 | 1,65% | 0,65% | 1,00% | R$ 9,24 | R$ 8,17 | 0,88 |
| Dezembro de 2025 | 3,60% | 2,50% | 1,10% | R$ 9,18 | R$ 7,75 | 0,84 |
| Novembro de 2025 | 1,40% | 0,46% | 0,95% | R$ 8,96 | R$ 7,52 | 0,84 |
| Outubro de 2025 | 1,35% | 0,29% | 1,06% | R$ 8,92 | R$ 7,61 | 0,85 |
| Setembro de 2025 | 1,48% | 0,50% | 0,98% | R$ 8,89 | R$ 7,64 | 0,86 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,50%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,90%
- Rendimento informado
- 1,41%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,48
- Cotação
- R$ 7,47
- P/VP
- 0,88
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,93%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,05%
- Rendimento informado
- 0,98%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,56
- Cotação
- R$ 7,52
- P/VP
- 0,88
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,44%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,60%
- Rendimento informado
- 1,15%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,65
- Cotação
- R$ 7,51
- P/VP
- 0,87
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,27%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,70%
- Rendimento informado
- 0,97%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,79
- Cotação
- R$ 7,64
- P/VP
- 0,87
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,99%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,79%
- Rendimento informado
- 0,80%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,85
- Cotação
- R$ 7,93
- P/VP
- 0,90
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,71%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,79%
- Rendimento informado
- 1,08%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,01
- Cotação
- R$ 7,98
- P/VP
- 0,89
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,31%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,67%
- Rendimento informado
- 0,98%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,18
- Cotação
- R$ 8,09
- P/VP
- 0,88
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,65%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,65%
- Rendimento informado
- 1,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,24
- Cotação
- R$ 8,17
- P/VP
- 0,88
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 3,60%
- Rentabilidade patrimonial
- 2,50%
- Rendimento informado
- 1,10%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,18
- Cotação
- R$ 7,75
- P/VP
- 0,84
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,40%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,46%
- Rendimento informado
- 0,95%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,96
- Cotação
- R$ 7,52
- P/VP
- 0,84
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,35%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,29%
- Rendimento informado
- 1,06%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,92
- Cotação
- R$ 7,61
- P/VP
- 0,85
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,48%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,50%
- Rendimento informado
- 0,98%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,89
- Cotação
- R$ 7,64
- P/VP
- 0,86
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 114,3 mi | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 19,8 mil | −R$ 70,9 mil |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 22,0 mil | −R$ 22,0 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | −R$ 13,2 mil | −R$ 13,2 mil |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 72,0 mil | −R$ 72,0 mil |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 175,1 mil | −R$ 175,1 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 231,8 mil | −R$ 231,8 mil |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | −R$ 26,8 mi | −R$ 26,8 mi |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 1,07 mi | R$ 1,07 mi |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 49,1 mi | R$ 65,5 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 839,1 mil | R$ 839,1 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | −R$ 28,8 mi | R$ 102,0 mi |
| Resultado líquido total | −R$ 28,8 mi | R$ 102,0 mi |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 35,4 mi | R$ 95,3 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 63,2 mi | R$ 63,2 mi |
| Taxa de administração | −R$ 7,06 mi | −R$ 7,06 mi |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 56,9 mil | −R$ 56,9 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 7,41 mi | −R$ 7,47 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 114,3 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 19,8 mil
- Caixa
- −R$ 70,9 mil
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 22,0 mil
- Caixa
- −R$ 22,0 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- −R$ 13,2 mil
- Caixa
- −R$ 13,2 mil
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 72,0 mil
- Caixa
- −R$ 72,0 mil
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 175,1 mil
- Caixa
- −R$ 175,1 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 231,8 mil
- Caixa
- −R$ 231,8 mil
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 26,8 mi
- Caixa
- −R$ 26,8 mi
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1,07 mi
- Caixa
- R$ 1,07 mi
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 49,1 mi
- Caixa
- R$ 65,5 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 839,1 mil
- Caixa
- R$ 839,1 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 28,8 mi
- Caixa
- R$ 102,0 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- −R$ 28,8 mi
- Caixa
- R$ 102,0 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 35,4 mi
- Caixa
- R$ 95,3 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 63,2 mi
- Caixa
- R$ 63,2 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 7,06 mi
- Caixa
- −R$ 7,06 mi
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 56,9 mil
- Caixa
- −R$ 56,9 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 7,41 mi
- Caixa
- −R$ 7,47 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 195,0 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 191,4 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 158,7 mi |
| A pagar | R$ 32,7 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 195,0 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 191,4 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 158,7 mi
- A pagar
- R$ 32,7 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 98,2% do resultado de caixa.
Cotistas
398.543 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 397.964 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 481 |
| Outros fundos | 35 |
| Investidores não residentes | 30 |
| Fundos imobiliários | 30 |
| Outros tipos | 2 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 1 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Corretoras e distribuidoras | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 0 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 0 |
| Seguradoras e resseguradoras | 0 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
- Pessoas físicas
- 397.964
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 481
- Outros fundos
- 35
- Investidores não residentes
- 30
- Fundos imobiliários
- 30
- Outros tipos
- 2
- Entidades abertas de previdência complementar
- 1
- Bancos comerciais
- 0
- Corretoras e distribuidoras
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 0
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 0
- Seguradoras e resseguradoras
- 0
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 10/01/2025
Distribuição
Mensal.
Reserva de Contingência de até 5% do rendimento semestral.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,12% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,78% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,12% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,78%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial/arbitral superior a 10% do PL
- Inadimplência de devedor/emissor superior a 10% do PL
- Pedido de declaração judicial de insolvência
- Pedido de recuperação judicial ou falência de devedor/emissor
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 25/08/2026 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 19/01/2026 | Subscrição | Direito de 9,6% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 8,99 por cota. |
| 23/12/2025 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 21/11/2025 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 06/11/2025 | Subscrição | Direito de 17,1% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 8,92 por cota. |
| 18/07/2025 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 25/06/2025 | Leilão de frações | Leilão das frações de cotas na B3. |
| 25/09/2023 | Desdobramento | Fator 10. |
| 13/11/2021 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 13/08/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 19/04/2021 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 04/10/2020 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 18/06/2020 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 16/01/2020 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 16/12/2019 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 15/08/2019 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 11/01/2019 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 14/11/2018 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 01/10/2018 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 17/08/2018 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 20/04/2018 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 4. |
| 15/12/2017 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 13/10/2017 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 28/07/2017 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2017 reapresentados na versão 2. |
- 25/08/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 19/01/2026
- SubscriçãoDireito de 9,6% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 8,99 por cota.
- 23/12/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 21/11/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 06/11/2025
- SubscriçãoDireito de 17,1% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 8,92 por cota.
- 18/07/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 25/06/2025
- Leilão de fraçõesLeilão das frações de cotas na B3.
- 25/09/2023
- DesdobramentoFator 10.
- 13/11/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 13/08/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2021 reapresentados na versão 2.
- 19/04/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2021 reapresentados na versão 2.
- 04/10/2020
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2020 reapresentados na versão 2.
- 18/06/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2020 reapresentados na versão 2.
- 16/01/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 16/12/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 15/08/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2019 reapresentados na versão 2.
- 11/01/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 14/11/2018
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 01/10/2018
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2018 reapresentados na versão 2.
- 17/08/2018
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 20/04/2018
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 4.
- 15/12/2017
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 13/10/2017
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 28/07/2017
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2017 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 10/01/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 30/09/2026 |
| Demonstrações financeiras | 29/09/2026 |
| Relatório | 01/09/2026 |
| Relatório | 28/07/2026 |
| Relatório | 01/07/2026 |
| Comunicado ao mercado | 05/06/2026 |
| Relatório | 25/05/2026 |
| Comunicado ao mercado | 12/05/2026 |
| Relatório | 29/04/2026 |
| Relatório | 01/04/2026 |
| Oferta pública | 25/03/2026 |
| Relatório | 04/03/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 2 | 25/08/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 12/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 25/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 167 entregas, desde dezembro de 2016: 140 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 12/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 11/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 11/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 18.979.895/0001-13 |
| Código de negociação e ISIN | CPTS11, BRCPTSCTF004 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 07/08/2014 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | CAPITÂNIA INVEST S/A |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO BTG PACTUAL S/A |
- Denominação no registro
- CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Código de negociação e ISIN
- CPTS11, BRCPTSCTF004
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 07/08/2014
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- CAPITÂNIA INVEST S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (CPTS11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 398.543 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (CPTS11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 398.543 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM