FII Asa Ret

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 40,4 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 2,28 mi

Valores a receber

R$ 7,5 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 42,7 mi

Passivo

R$ 4,76 mi

Patrimônio líquido

R$ 38,0 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 4,76 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 50,7 mil

Outros valores a pagar

R$ 4,71 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 0,00 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 0 meses com rendimento declarado, 12 sem informação.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

−0,12% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,26%

Rentabilidade patrimonial

−0,14%

Valor patrimonial por cota

R$ 9.488,03

Cotação de 28/08/2026 e P/VP

R$ 12.290,00; P/VP 1,30

Patrimônio líquido

R$ 38,0 mi

Cotistas

98

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 3,32 mi

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

98 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

87

Outros fundos

6

Pessoas jurídicas não financeiras

2

Fundos imobiliários

2

Bancos comerciais

1

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 17º dia útil do segundo mês subsequente ao mês de competência.

Reserva de Contingência: até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, para suprir inadimplências, deflação em reajustes e despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

2,05%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
• Patrimônio Líquido negativo
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial ou regime de administração temporária de devedor/emissor

20/01/2026

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

17/12/2025

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2025 reapresentados na versão 2.

19/05/2025

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2025 reapresentados na versão 2.

23/04/2025

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

20/01/2025

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.

20/12/2024

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2024 reapresentados na versão 2.

03/07/2024

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

28/05/2024

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 3.

19/01/2024

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

25/07/2023

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

21/03/2023

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 60 entregas, desde fevereiro de 2023: 47 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

45.188.033/0001-45

Código de negociação e ISIN

ASRF11, BRASRFCTF003

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Determinado

Início das atividades

01/09/2022

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (ASRF11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 98 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.