Dados trimestrais de junho de 2026
Opi Fundo de Investimento Imobiliário RL
Versão 1Entregue em 28/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- OPI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 62.429.810/0001-15
- Data de funcionamento
- 01/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.501.877,43799064
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 62.429.810/0001-15
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- 11 4637 6333
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| XP HABITAT RENDA IMOBILIARIA MASTER FII | 62.017.234/0001-07 | 93.750.000 | R$ 66.397.781,10 |
| FII XP HABITAT II | 11.916.849/0001-26 | 1.406.250 | R$ 131.156.786,43 |
- Fundo
- XP HABITAT RENDA IMOBILIARIA MASTER FII
- CNPJ
- 62.017.234/0001-07
- Quantidade
- 93.750.000
- Valor
- R$ 66.397.781,10
- Fundo
- FII XP HABITAT II
- CNPJ
- 11.916.849/0001-26
- Quantidade
- 1.406.250
- Valor
- R$ 131.156.786,43
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.450.055,30
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 25.031.296,33 | R$ 1.789.649,37 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 25.031.296,33 | R$ 1.789.649,37 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 25.031.296,33
- Financeiro
- R$ 1.789.649,37
- Contábil
- −R$ 25.031.296,33
- Financeiro
- R$ 1.789.649,37
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 25.031.296,33
- Financeiro
- R$ 1.789.649,37
- Contábil
- −R$ 25.031.296,33
- Financeiro
- R$ 1.789.649,37
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 25.031.296,33 | R$ 1.789.649,37 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 25.031.296,33
- Financeiro
- R$ 1.789.649,37
- Contábil
- −R$ 25.031.296,33
- Financeiro
- R$ 1.789.649,37
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 65.272,43 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 65.272,43 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 65.272,43
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 65.272,43
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 65.272,43
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 65.272,43
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 76.183,25 | −R$ 63.808,68 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.432,70 | −R$ 21.173,69 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 25.537,64 | −R$ 22.664,44 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 6.043,08 | −R$ 6.043,08 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 110.196,67 | −R$ 113.689,89 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 76.183,25
- Financeiro
- −R$ 63.808,68
- Contábil
- −R$ 76.183,25
- Financeiro
- −R$ 63.808,68
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.432,70
- Financeiro
- −R$ 21.173,69
- Contábil
- −R$ 2.432,70
- Financeiro
- −R$ 21.173,69
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 25.537,64
- Financeiro
- −R$ 22.664,44
- Contábil
- −R$ 25.537,64
- Financeiro
- −R$ 22.664,44
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 6.043,08
- Financeiro
- −R$ 6.043,08
- Contábil
- −R$ 6.043,08
- Financeiro
- −R$ 6.043,08
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 110.196,67
- Financeiro
- −R$ 113.689,89
- Contábil
- −R$ 110.196,67
- Financeiro
- −R$ 113.689,89
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 25.076.220,57 | R$ 1.675.959,48 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 25.076.220,57
- Financeiro
- R$ 1.675.959,48
- Contábil
- −R$ 25.076.220,57
- Financeiro
- R$ 1.675.959,48
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 4.451.481,57
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 4.228.907,49
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 421.752,36
- Rendimentos declarados
- R$ 3.807.155,13
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.807.155,13
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 85,5256%