Dados trimestrais de dezembro de 2025
Opi Fundo de Investimento Imobiliário RL
Versão 1Entregue em 02/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- OPI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 62.429.810/0001-15
- Data de funcionamento
- 01/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 942.500
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 62.429.810/0001-15
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- 11 4637 6333
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII XP HABITA | 62.017.234/0001-07 | 937.500 | R$ 86.714.944,70 |
- Fundo
- FII XP HABITA
- CNPJ
- 62.017.234/0001-07
- Quantidade
- 937.500
- Valor
- R$ 86.714.944,70
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.174/0001-78 | Não informado | 437,07229629 | R$ 588.455,22 |
- Emissor
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.174/0001-78
- Nome do ativo
- Não informado
- Quantidade
- 437,07229629
- Valor
- R$ 588.455,22
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 588.455,22
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.699.913,21 | R$ 3.904.482,54 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.699.913,21 | R$ 3.904.482,54 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.699.913,21
- Financeiro
- R$ 3.904.482,54
- Contábil
- −R$ 1.699.913,21
- Financeiro
- R$ 3.904.482,54
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.699.913,21
- Financeiro
- R$ 3.904.482,54
- Contábil
- −R$ 1.699.913,21
- Financeiro
- R$ 3.904.482,54
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 1.699.913,21 | R$ 3.904.482,54 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 1.699.913,21
- Financeiro
- R$ 3.904.482,54
- Contábil
- −R$ 1.699.913,21
- Financeiro
- R$ 3.904.482,54
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 23.829,20 | R$ 23.829,20 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 23.829,20 | R$ 23.829,20 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 23.829,20
- Financeiro
- R$ 23.829,20
- Contábil
- R$ 23.829,20
- Financeiro
- R$ 23.829,20
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 23.829,20
- Financeiro
- R$ 23.829,20
- Contábil
- R$ 23.829,20
- Financeiro
- R$ 23.829,20
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 39.542,07 | −R$ 36.986,19 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 16.500,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 2.351,14 | −R$ 2.351,14 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 58.393,21 | −R$ 39.337,33 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 39.542,07
- Financeiro
- −R$ 36.986,19
- Contábil
- −R$ 39.542,07
- Financeiro
- −R$ 36.986,19
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 16.500,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 16.500,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.351,14
- Financeiro
- −R$ 2.351,14
- Contábil
- −R$ 2.351,14
- Financeiro
- −R$ 2.351,14
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 58.393,21
- Financeiro
- −R$ 39.337,33
- Contábil
- −R$ 58.393,21
- Financeiro
- −R$ 39.337,33
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 1.734.477,22 | R$ 3.888.974,41 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 1.734.477,22
- Financeiro
- R$ 3.888.974,41
- Contábil
- −R$ 1.734.477,22
- Financeiro
- R$ 3.888.974,41
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.888.959,41
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 3.694.511,44
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 150.547,68
- Rendimentos declarados
- R$ 3.845.059,12
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.845.059,12
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,8712%