Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

OPI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

CNPJ do fundo

62.429.810/0001-15

Data de funcionamento

01/09/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Quantidade de cotas emitidas

2.501.877,43799064

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORESMOBILIARIOS S.A.

CNPJ do administrador

16.695.922/0001-09

Logradouro

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK

Número do endereço

1726

Complemento do endereço

19 ANDAR

Bairro

VILA NOVA CONCEICAO

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

04543-000

Telefone 1

11 4637 6633

Site

WWW.IDSF.COM.BR

E-mail

administracao@idsf.com.br

Competência

2026-06-30

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Para os exercícios seguintes, o Fundo prevê a continuidade dos investimentos em empreendimentos e ativos imobiliários, observando a Política de Investimento estabelecida no Regulamento, com aplicação preponderante do Patrimônio Líquido em Ativos Imobiliários, conforme as oportunidades de investimento identificadas pela Gestora.

Critérios utilizados na referida avaliação

N/A

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As chamadas de capital serão realizadas mediante aporte de recursos para a integralização das Cotas, conforme previsto no respectivo Boletim de Subscrição e observados os termos do Regulamento e do Anexo. Poderão ser realizadas a qualquer tempo para o pagamento de eventuais indenizações, encargos do Fundo ou recomposição de reservas, sempre limitadas ao valor subscrito pelo Cotista. O Cotista que não realizar a integralização nas condições estabelecidas será considerado em mora caso não regularize o inadimplemento no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação enviada pela Administradora.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 28.216 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um prejuízo de R$ 28.216.000,00.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

No período de junho de 2025 a junho de 2026, o cenário econômico brasileiro foi marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada e desaceleração gradual da atividade econômica. Em junho de 2026, a taxa Selic foi reduzida para 14,25% ao ano, permanecendo, contudo, em patamar restritivo. Para o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário, o ambiente de juros elevados trouxe desafios à precificação dos ativos e à atratividade relativa das cotas frente aos investimentos de renda fixa. Por outro lado, a perspectiva de continuidade da flexibilização monetária contribuiu para um cenário mais favorável ao segmento.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Ampliar as possibilidades de ganho buscando a diversificação dos ativos.

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av. Juscelino Kubitschek, 1726

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.idsf.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: supervisao@idsf.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

As Assembleias de Cotistas poderão ocorrer de forma presencial, eletrônica, híbrida ou por consulta formal. Poderão votar os Cotistas inscritos no registro na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores com poderes específicos, mediante entrega do instrumento de mandato à mesa. A consulta formal poderá ser realizada por carta, telegrama ou e-mail, contendo as informações necessárias ao exercício do direito de voto.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As Assembleias de Cotistas poderão ser realizadas de forma eletrônica ou híbrida, permitindo a participação e o exercício do direito de voto pelos Cotistas, seus representantes legais ou procuradores com poderes específicos, observadas as regras de convocação e participação previstas no Regulamento.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Taxa de Administração corresponde a 0,05% ao ano sobre o Patrimônio Líquido da Classe, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.500,00. O pagamento é realizado mensalmente, até o 5º Dia Útil do mês subsequente, com provisionamento diário à base de 1/252. A taxa é reajustada anualmente pela variação positiva do IGP-M.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 64.000,00

% sobre o patrimônio contábil

0,03%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,03%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A Administradora deverá divulgar qualquer fato relevante relacionado ao funcionamento do Fundo, da Classe ou aos ativos da carteira, assim que dele tiver conhecimento. A divulgação deverá ser comunicada aos Cotistas, à CVM e, quando aplicável, às entidades administradoras de mercados organizados, além de ser mantida nas páginas dos Prestadores de Serviços Essenciais.

Política de negociação de cotas do fundo

As Cotas poderão ser transferidas por meio de negociação privada, mediante termo de cessão e transferência assinado pelo cedente e pelo cessionário, desde que estejam integralizadas e sejam observadas as condições do Regulamento e da regulamentação aplicável. O adquirente deverá atender ao público-alvo do Fundo, sendo os custos, tributos e emolumentos da negociação de responsabilidade dos Cotistas.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O exercício do direito de voto relativo às participações societárias e demais ativos integrantes da carteira do Fundo será realizado pela Administradora, em nome da Classe, exercendo os direitos inerentes à propriedade dos bens e direitos integrantes de seu patrimônio, observada a política de investimento e a regulamentação aplicável. As despesas relacionadas ao exercício do direito de voto dos ativos do Fundo constituem encargos da Classe.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

A implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações são de responsabilidade da Administradora e da Gestora, no âmbito de suas respectivas atribuições, conforme estabelecido no Regulamento e na regulamentação aplicável. O Regulamento não especifica nominalmente os funcionários responsáveis por tais atividades.