Dados mensais de julho de 2026
FII Nova I
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- NOVA I FII
- CNPJ do fundo
- 22.003.469/0001-17
- Data de funcionamento
- 31/12/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRNVIFCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 337.400
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 36.864.992/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 7
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 203.508.463,93
- Patrimônio líquido
- R$ 126.179.841,81
- Número de cotas emitidas
- 337.400
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 373,98
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0327%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 2,4746%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 2,2315%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,2431%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 5.221.777,01
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Títulos públicos
- R$ 8.102,40
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.213.574,61
Total investido
- Total investido
- R$ 183.721.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 183.721.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 183.721.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 14.565.686,92
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 3.031.771,47
- Outros valores a receber
- R$ 11.533.915,45
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 300.000,96
- Taxa de administração a pagar
- R$ 41.240,58
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 76.951.580,93
- Outros valores a pagar
- R$ 35.799,65
- Passivo total
- R$ 77.328.622,12