Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Nova I
Versão 1Entregue em 12/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- NOVA I - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 22.003.469/0001-17
- Data de funcionamento
- 31/12/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRNVIFCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 337.400
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 22.003.469/0001-17
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Contrato de locação corrigido pelo IGPM.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Imoveis residenciais | Clausulas de reajustes anuais. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Imoveis residenciais
- Características contratuais
- Clausulas de reajustes anuais.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Definido pelo gestor do Fundo
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 53.031,8719 | R$ 4.318.206,83 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 53.031,8719
- Valor
- R$ 4.318.206,83
Outros ativos financeiros (2)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO NACIONAL | 3944600040950 | NTNB20500815 - 760199 | 1 | R$ 4.105,41 |
| TESOURO NACIONAL | 3944600040950 | NTNB20500815 - 760199 | 1 | R$ 4.105,41 |
- Emissor
- TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 3944600040950
- Nome do ativo
- NTNB20500815 - 760199
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 4.105,41
- Emissor
- TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 3944600040950
- Nome do ativo
- NTNB20500815 - 760199
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 4.105,41
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Títulos públicos
- R$ 8.210,82
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.318.206,83
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 9.275.560,65 | R$ 3.242.669,18 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 88.032,53 | −R$ 88.032,53 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 2.077.000,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 11.264.528,12 | R$ 3.154.636,65 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 9.275.560,65
- Financeiro
- R$ 3.242.669,18
- Contábil
- R$ 9.275.560,65
- Financeiro
- R$ 3.242.669,18
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 88.032,53
- Financeiro
- −R$ 88.032,53
- Contábil
- −R$ 88.032,53
- Financeiro
- −R$ 88.032,53
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.077.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 2.077.000,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 11.264.528,12
- Financeiro
- R$ 3.154.636,65
- Contábil
- R$ 11.264.528,12
- Financeiro
- R$ 3.154.636,65
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 11.264.528,12 | R$ 3.154.636,65 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 11.264.528,12
- Financeiro
- R$ 3.154.636,65
- Contábil
- R$ 11.264.528,12
- Financeiro
- R$ 3.154.636,65
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 137.338,64 | R$ 137.338,64 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 130,42 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 137.469,06 | R$ 137.338,64 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 137.338,64
- Financeiro
- R$ 137.338,64
- Contábil
- R$ 137.338,64
- Financeiro
- R$ 137.338,64
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 130,42
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 130,42
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 137.469,06
- Financeiro
- R$ 137.338,64
- Contábil
- R$ 137.469,06
- Financeiro
- R$ 137.338,64
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 115.303,91 | −R$ 113.539,13 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 292.339,18 | −R$ 292.339,18 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 255.040,29 | −R$ 256.398,59 |
| Auditoria independente | −R$ 16.719,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 32.732,59 | −R$ 32.732,59 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.633.727,45 | −R$ 4.206.387,09 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.345.862,42 | −R$ 4.901.396,58 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 115.303,91
- Financeiro
- −R$ 113.539,13
- Contábil
- −R$ 115.303,91
- Financeiro
- −R$ 113.539,13
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 292.339,18
- Financeiro
- −R$ 292.339,18
- Contábil
- −R$ 292.339,18
- Financeiro
- −R$ 292.339,18
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 255.040,29
- Financeiro
- −R$ 256.398,59
- Contábil
- −R$ 255.040,29
- Financeiro
- −R$ 256.398,59
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 16.719,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 16.719,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 32.732,59
- Financeiro
- −R$ 32.732,59
- Contábil
- −R$ 32.732,59
- Financeiro
- −R$ 32.732,59
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.633.727,45
- Financeiro
- −R$ 4.206.387,09
- Contábil
- −R$ 1.633.727,45
- Financeiro
- −R$ 4.206.387,09
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.345.862,42
- Financeiro
- −R$ 4.901.396,58
- Contábil
- −R$ 2.345.862,42
- Financeiro
- −R$ 4.901.396,58
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 9.056.134,76 | −R$ 1.609.421,29 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 9.056.134,76
- Financeiro
- −R$ 1.609.421,29
- Contábil
- R$ 9.056.134,76
- Financeiro
- −R$ 1.609.421,29
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 9.130.858,15
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.674.315,24
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | data | Valor |
|---|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 2025-12-31 | −R$ 5.724.315,81 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- data
- 2025-12-31
- Valor
- −R$ 5.724.315,81
- data
- 2025-12-31
- Valor
- −R$ 5.724.315,81
- Rendimentos declarados
- R$ 2.949.999,43
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.649.999,52
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 299.999,91
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 32,308%