Dados trimestrais de junho de 2026
FII Nova I
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- NOVA I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 22.003.469/0001-17
- Data de funcionamento
- 31/12/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRNVIFCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.477.434
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 22.003.469/0001-17
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Contrato de locação corrigido pelo IGPM.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Imoveis residenciais | Clausulas de reajustes anuais. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Imoveis residenciais
- Características contratuais
- Clausulas de reajustes anuais.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Definido pelo gestor do Fundo
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 64.009,49 | R$ 5.567.911,50 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 64.009,49
- Valor
- R$ 5.567.911,50
Outros ativos financeiros (2)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO NACIONAL | 3944600040950 | NTNB20500815 - 760199 | 1 | R$ 4.030,81 |
| TESOURO NACIONAL | 3944600040950 | NTNB20500815 - 760199 | 1 | R$ 4.030,81 |
- Emissor
- TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 3944600040950
- Nome do ativo
- NTNB20500815 - 760199
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 4.030,81
- Emissor
- TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 3944600040950
- Nome do ativo
- NTNB20500815 - 760199
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 4.030,81
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Títulos públicos
- R$ 8.061,62
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.567.911,50
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 6.006.463,72 | R$ 9.013.193,52 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 6.006.463,72 | R$ 9.013.193,52 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 6.006.463,72
- Financeiro
- R$ 9.013.193,52
- Contábil
- R$ 6.006.463,72
- Financeiro
- R$ 9.013.193,52
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 6.006.463,72
- Financeiro
- R$ 9.013.193,52
- Contábil
- R$ 6.006.463,72
- Financeiro
- R$ 9.013.193,52
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1,74 | −R$ 1,74 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1,74 | −R$ 1,74 |
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1,74
- Financeiro
- −R$ 1,74
- Contábil
- −R$ 1,74
- Financeiro
- −R$ 1,74
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1,74
- Financeiro
- −R$ 1,74
- Contábil
- −R$ 1,74
- Financeiro
- −R$ 1,74
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 6.006.461,98 | R$ 9.013.191,78 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 6.006.461,98
- Financeiro
- R$ 9.013.191,78
- Contábil
- R$ 6.006.461,98
- Financeiro
- R$ 9.013.191,78
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 143.304,19 | R$ 143.304,19 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 435,06 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 142.869,13 | R$ 143.304,19 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 143.304,19
- Financeiro
- R$ 143.304,19
- Contábil
- R$ 143.304,19
- Financeiro
- R$ 143.304,19
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 435,06
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 435,06
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 142.869,13
- Financeiro
- R$ 143.304,19
- Contábil
- R$ 142.869,13
- Financeiro
- R$ 143.304,19
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 113.356,93 | −R$ 119.204,25 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 173.520,40 | −R$ 173.520,40 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 17.656,44 | −R$ 18.313,04 |
| Auditoria independente | −R$ 13.505,88 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 37.777,83 | −R$ 42.715,78 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 4.338.010,88 | −R$ 4.414.809,10 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 4.693.828,36 | −R$ 4.768.562,57 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 113.356,93
- Financeiro
- −R$ 119.204,25
- Contábil
- −R$ 113.356,93
- Financeiro
- −R$ 119.204,25
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 173.520,40
- Financeiro
- −R$ 173.520,40
- Contábil
- −R$ 173.520,40
- Financeiro
- −R$ 173.520,40
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 17.656,44
- Financeiro
- −R$ 18.313,04
- Contábil
- −R$ 17.656,44
- Financeiro
- −R$ 18.313,04
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 13.505,88
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 13.505,88
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 37.777,83
- Financeiro
- −R$ 42.715,78
- Contábil
- −R$ 37.777,83
- Financeiro
- −R$ 42.715,78
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4.338.010,88
- Financeiro
- −R$ 4.414.809,10
- Contábil
- −R$ 4.338.010,88
- Financeiro
- −R$ 4.414.809,10
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4.693.828,36
- Financeiro
- −R$ 4.768.562,57
- Contábil
- −R$ 4.693.828,36
- Financeiro
- −R$ 4.768.562,57
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.455.502,75 | R$ 4.387.933,40 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.455.502,75
- Financeiro
- R$ 4.387.933,40
- Contábil
- R$ 1.455.502,75
- Financeiro
- R$ 4.387.933,40
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 14.861.714,93
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 14.118.629,18
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 12.268.630,00
- Rendimentos declarados
- R$ 1.849.999,18
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.549.999,30
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 299.999,88
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 12,4481%