Dados mensais de junho de 2026
FII Nova I
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- NOVA I FII
- CNPJ do fundo
- 22.003.469/0001-17
- Data de funcionamento
- 31/12/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRNVIFCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 337.400
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 36.864.992/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 7
- Pessoa física
- 5
- Outros fundos de investimento
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 203.709.457,49
- Patrimônio líquido
- R$ 123.425.518,30
- Número de cotas emitidas
- 337.400
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 365,81
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0325%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,7785%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 1,5317%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,2468%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 5.576.073,12
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Títulos públicos
- R$ 8.061,62
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.567.911,50
Total investido
- Total investido
- R$ 183.721.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 183.721.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 183.721.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 14.412.384,37
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 3.020.148,10
- Outros valores a receber
- R$ 11.392.236,27
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 299.999,88
- Taxa de administração a pagar
- R$ 40.071,83
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 79.913.423,61
- Outros valores a pagar
- R$ 30.443,87
- Passivo total
- R$ 80.283.939,19