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MILETO FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

18/12/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,15% (a.a.)

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 15º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação; saldo até 10 Dias Úteis após encerramento dos balanços semestrais (30/06 e 31/12)
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: o Administrador poderá reter até 5% dos resultados do Fundo, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, para pagamento de despesas extraordinárias

Responsabilidade: Limitada

Patrimônio inicial estimado de até R$ 300.000.000,00 (300.000 cotas). Novas emissões limitadas a R$ 3.000.000.000,00 sem necessidade de Assembleia. Administrador: BRL Trust DTVM S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). Gestor: Tellus Investimentos e Consultoria Ltda. (CNPJ 25.287.778/0001-54). Regulamento datado de 18/12/2024. Auditor independente deve ser uma das Big Four (Deloitte, EY, KPMG ou PwC). Remuneração do auditor independente limitada a R$ 50.000,00 por exercício social. Vedada a aplicação no exterior. Vedada a aquisição de Cotas do próprio Fundo pelo Administrador. Vedada a promessa de rentabilidade.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação do Fundo de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo Fundo que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo Fundo
  • Verificação de Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Geral de Cotistas
  • Desinvestimento de todos os Ativos Imobiliários

Histórico de Governança

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.03/02/2020 (atual)

Gestor

TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.03/02/2020 (atual)

Fontes: B3 • CVM