Dados mensais de junho de 2026
Mileto FII RL
Versão 1Entregue em 08/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MILETO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 35.704.849/0001-20
- Data de funcionamento
- 04/02/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.215.057,9556
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 1
- Outros fundos de investimento
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 367.740.939,47
- Patrimônio líquido
- R$ 202.234.498,48
- Número de cotas emitidas
- 2.215.057,9556
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 91,30
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0124%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,674%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,674%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 7.373.134,44
- Disponibilidades
- R$ 100,10
- Fundos de renda fixa
- R$ 7.373.034,34
Total investido
- Total investido
- R$ 329.185.154,69
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 329.185.154,69
- Imóveis para renda acabados
- R$ 329.185.154,69
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 31.182.650,34
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 4.353.333,64
- Outros valores a receber
- R$ 26.829.316,70
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 25.154,19
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 163.704.657,82
- Outros valores a pagar
- R$ 1.776.628,98
- Passivo total
- R$ 165.506.440,99
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00