Dados mensais de dezembro de 2025
Mileto FII RL
Versão 2Entregue em 25/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MILETO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 35.704.849/0001-20
- Data de funcionamento
- 04/02/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.143.059,25484487
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2025-12-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/12/2025
- Número de cotistas
- 1
- Outros fundos de investimento
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 354.690.638,16
- Patrimônio líquido
- R$ 190.436.823,97
- Número de cotas emitidas
- 2.143.059,25484487
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 88,86
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0107%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 20,5228%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 20,5228%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.936.821,56
- Disponibilidades
- R$ 100,10
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.936.721,46
Total investido
- Total investido
- R$ 328.700.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 328.700.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 328.700.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 23.053.816,60
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 2.176.666,82
- Outros valores a receber
- R$ 20.877.149,78
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 20.353,02
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 164.233.461,17
- Passivo total
- R$ 164.253.814,19
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00