Dados trimestrais de junho de 2026
Mileto FII RL
Versão 1Entregue em 04/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MILETO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 35.704.849/0001-20
- Data de funcionamento
- 04/02/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.215.057,9556
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 35.704.849/0001-20
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 100% | 100% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Locação da integralidade do imóvel, nos termos do artigo 54-A da Lei de Locações, pela Locatária durante o Prazo de Locação, nos termos das cláusulas seguintes deste contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Edíficio Corporativo OI | Conforme descrito anteriormente. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edíficio Corporativo OI
- Características contratuais
- Conforme descrito anteriormente.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme Contrato.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 84.817,51 | R$ 7.373.034,34 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 84.817,51
- Valor
- R$ 7.373.034,34
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,10
- Fundos de renda fixa
- R$ 7.373.034,34
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 7.501.716,15 | R$ 7.501.716,15 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 7.501.716,15 | R$ 7.501.716,15 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 7.501.716,15
- Financeiro
- R$ 7.501.716,15
- Contábil
- R$ 7.501.716,15
- Financeiro
- R$ 7.501.716,15
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 7.501.716,15
- Financeiro
- R$ 7.501.716,15
- Contábil
- R$ 7.501.716,15
- Financeiro
- R$ 7.501.716,15
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 7.501.716,15 | R$ 7.501.716,15 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 7.501.716,15
- Financeiro
- R$ 7.501.716,15
- Contábil
- R$ 7.501.716,15
- Financeiro
- R$ 7.501.716,15
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 197.375,75 | R$ 197.375,75 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 197.375,75 | R$ 197.375,75 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 197.375,75
- Financeiro
- R$ 197.375,75
- Contábil
- R$ 197.375,75
- Financeiro
- R$ 197.375,75
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 197.375,75
- Financeiro
- R$ 197.375,75
- Contábil
- R$ 197.375,75
- Financeiro
- R$ 197.375,75
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 72.680,34 | −R$ 73.474,88 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 72.277,02 | −R$ 72.277,02 |
| Auditoria independente | −R$ 10.683,54 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 47.611,27 | −R$ 52.549,22 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 5.186.472,52 | −R$ 2.367.934,57 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 5.389.724,69 | −R$ 2.566.235,69 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 72.680,34
- Financeiro
- −R$ 73.474,88
- Contábil
- −R$ 72.680,34
- Financeiro
- −R$ 73.474,88
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 72.277,02
- Financeiro
- −R$ 72.277,02
- Contábil
- −R$ 72.277,02
- Financeiro
- −R$ 72.277,02
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 10.683,54
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 10.683,54
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 47.611,27
- Financeiro
- −R$ 52.549,22
- Contábil
- −R$ 47.611,27
- Financeiro
- −R$ 52.549,22
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.186.472,52
- Financeiro
- −R$ 2.367.934,57
- Contábil
- −R$ 5.186.472,52
- Financeiro
- −R$ 2.367.934,57
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.389.724,69
- Financeiro
- −R$ 2.566.235,69
- Contábil
- −R$ 5.389.724,69
- Financeiro
- −R$ 2.566.235,69
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.309.367,21 | R$ 5.132.856,21 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.309.367,21
- Financeiro
- R$ 5.132.856,21
- Contábil
- R$ 2.309.367,21
- Financeiro
- R$ 5.132.856,21
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 10.094.775,31
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 9.590.036,54
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 9.590.036,54
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%