Dados mensais de setembro de 2026
Mileto FII RL
Versão 1Entregue em 13/10/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MILETO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 35.704.849/0001-20
- Data de funcionamento
- 04/02/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.215.580,7378
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-09-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/09/2026
- Número de cotistas
- 1
- Fundos de investimento imobiliário
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 360.031.311,98
- Patrimônio líquido
- R$ 199.136.625,09
- Número de cotas emitidas
- 2.215.580,7378
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 89,88
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0119%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,3469%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,3469%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.411.583,43
- Disponibilidades
- R$ 100,10
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.411.483,33
Total investido
- Total investido
- R$ 329.232.951,81
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 329.232.951,81
- Imóveis para renda acabados
- R$ 329.232.951,81
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 29.386.776,74
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 2.500.572,05
- Outros valores a receber
- R$ 26.886.204,69
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 23.685,26
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 160.838.250,45
- Outros valores a pagar
- R$ 32.751,18
- Passivo total
- R$ 160.894.686,89
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00