Liquidez Projetos GD Responsabilidade Limitada FII

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 198,3 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,05 mi

Valores a receber

R$ 1,02 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 200,4 mi

Passivo

R$ 15,0 mil

Patrimônio líquido

R$ 200,3 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 15,0 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 15,0 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 8 meses informados, 4 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

0,86%

Rentabilidade patrimonial

0,86%

Valor patrimonial por cota

R$ 0,88

Patrimônio líquido

R$ 200,3 mi

Cotistas

1

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 25,6 mi

Rendimentos declarados

R$ 33,1 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 33,1 mi

A pagar

R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 129,1% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em junho de 2026.

Fundos imobiliários

1

Distribuição

Mensal (regime de caixa), observado o mínimo semestral de 95% dos lucros auferidos.

Possibilidade de chamadas de capital para recomposição de reservas e pagamento de encargos.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,05% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,5%

Taxa de performance, regulamento

0%

Despesa de administração, junho de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Constatação de Patrimônio Líquido Negativo
• Rebaixamento da classificação de risco

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 4 de 10 no prazo. Trimestrais: 3 de 3 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

LIQUIDEZ PROJETOS GD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

63.134.454/0001-75

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

26/11/2025

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (liquidez-projetos-gd-responsabilidade-limitada-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.