Dados trimestrais de março de 2026
Liquidez Projetos GD Responsabilidade Limitada FII
Versão 1Entregue em 01/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- LIQUIDEZ PROJETOS GD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 63.134.454/0001-75
- Data de funcionamento
- 26/11/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRTRXFCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 228.742.505,2
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 63.134.454/0001-75
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (3)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 8769451000108 | 51 | 1 | 3.600 | R$ 3.674.417,96 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A | 8769451000108 | 51 | 2 | 2.400 | R$ 3.000.408,59 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 173 | 1 | 11.224 | R$ 16.384.733,28 |
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.600
- Valor
- R$ 3.674.417,96
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 51
- Série
- 2
- Quantidade
- 2.400
- Valor
- R$ 3.000.408,59
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 173
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.224
- Valor
- R$ 16.384.733,28
Ações (2)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FII GGRCOVEP | 26.614.291/0001-00 | GGRC11 | 7.937.000 | R$ 81.751.100,00 |
| FII TRX REAL | 28.548.288/0001-52 | TRXF11 | 1.138.171 | R$ 104.518.285,17 |
- Companhia
- FII GGRCOVEP
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Código da ação
- GGRC11
- Quantidade
- 7.937.000
- Valor
- R$ 81.751.100,00
- Companhia
- FII TRX REAL
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Código da ação
- TRXF11
- Quantidade
- 1.138.171
- Valor
- R$ 104.518.285,17
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | 2.892,42078952 | R$ 4.024.626,28 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Quantidade
- 2.892,42078952
- Valor
- R$ 4.024.626,28
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.024.626,28
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.497.554,22 | R$ 15.750.001,15 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.497.554,22 | R$ 15.750.001,15 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.497.554,22
- Financeiro
- R$ 15.750.001,15
- Contábil
- R$ 3.497.554,22
- Financeiro
- R$ 15.750.001,15
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.497.554,22
- Financeiro
- R$ 15.750.001,15
- Contábil
- R$ 3.497.554,22
- Financeiro
- R$ 15.750.001,15
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.497.554,22 | R$ 15.750.001,15 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.497.554,22
- Financeiro
- R$ 15.750.001,15
- Contábil
- R$ 3.497.554,22
- Financeiro
- R$ 15.750.001,15
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 339.378,92 | R$ 339.378,92 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 339.378,92 | R$ 339.378,92 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 339.378,92
- Financeiro
- R$ 339.378,92
- Contábil
- R$ 339.378,92
- Financeiro
- R$ 339.378,92
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 339.378,92
- Financeiro
- R$ 339.378,92
- Contábil
- R$ 339.378,92
- Financeiro
- R$ 339.378,92
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 54.711,56 | −R$ 14.636,18 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 5.304,72 | −R$ 5.304,72 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 5.207,68 | −R$ 6.563,18 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 65.223,96 | −R$ 26.504,08 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 54.711,56
- Financeiro
- −R$ 14.636,18
- Contábil
- −R$ 54.711,56
- Financeiro
- −R$ 14.636,18
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 5.304,72
- Financeiro
- −R$ 5.304,72
- Contábil
- −R$ 5.304,72
- Financeiro
- −R$ 5.304,72
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.207,68
- Financeiro
- −R$ 6.563,18
- Contábil
- −R$ 5.207,68
- Financeiro
- −R$ 6.563,18
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 65.223,96
- Financeiro
- −R$ 26.504,08
- Contábil
- −R$ 65.223,96
- Financeiro
- −R$ 26.504,08
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.771.709,18 | R$ 16.062.875,99 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.771.709,18
- Financeiro
- R$ 16.062.875,99
- Contábil
- R$ 3.771.709,18
- Financeiro
- R$ 16.062.875,99
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 16.062.875,99
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 15.259.732,19
- Rendimentos declarados
- R$ 15.259.732,19
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 16.050.000,88
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 790.268,69
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%