Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

LIQUIDEZ PROJETOS GD FUNDO DEINVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

CNPJ do fundo

63.134.454/0001-75

Data de funcionamento

26/11/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BRTRXFCTF003

Quantidade de cotas emitidas

228.742.505,2

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORESMOBILIARIOS S.A.

CNPJ do administrador

16.695.922/0001-09

Logradouro

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK

Número do endereço

1726

Complemento do endereço

19 ANDAR

Bairro

VILA NOVA CONCEICAO

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

04543-000

Telefone 1

11 4637 6633

Site

WWW.IDSF.COM.BR

E-mail

administracao@idsf.com.br

Competência

2026-06-30

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

A Classe poderá investir e desinvestir em Ativos Alvo a qualquer momento durante seu prazo de duração, observada a Política de Investimento, os limites de composição e concentração da carteira e a regulamentação aplicável.

Critérios utilizados na referida avaliação

As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustado diariamente pelo valor das cotas informado pelos administradores dos respectivos fundos de investidos, sendo a melhor estimativa da administração de valor justo desses ativos. A valorização e/ou a desvalorização das cotas de fundos de investimento estão apresentadas no resultado na rubrica em “Reconhecimento de ganhos”.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As chamadas de capital são realizadas nos termos previstos no Boletim de Subscrição e demais documentos do Fundo, observados os limites dos compromissos de investimento assumidos pelos cotistas. Além das chamadas destinadas aos investimentos do Fundo, poderão ser realizadas chamadas de capital a qualquer tempo para pagamento de indenizações, encargos, despesas e recomposição de reservas, sempre dentro do limite do valor subscrito. O cotista que não atender a uma chamada de capital terá prazo de 5 dias úteis após o recebimento da notificação de inadimplência para regularizar sua situação, sob pena de aplicação das medidas previstas no regulamento.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 14.262 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um lucro de R$ 14.262.000,00.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

No período de junho de 2025 a junho de 2026, o cenário econômico brasileiro foi marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada e desaceleração gradual da atividade econômica. Em junho de 2026, a taxa Selic foi reduzida para 14,25% ao ano, permanecendo, contudo, em patamar restritivo. Para o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário, o ambiente de juros elevados trouxe desafios à precificação dos ativos e à atratividade relativa das cotas frente aos investimentos de renda fixa. Por outro lado, a perspectiva de continuidade da flexibilização monetária contribuiu para um cenário mais favorável ao segmento.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Ampliar as possibilidades de ganho buscando a diversificação dos ativos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av. Juscelino Kubitschek, 1726

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.idsf.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

As comunicações aos Cotistas serão realizadas por meios escritos ou eletrônicos, conforme previsto no Regulamento. As informações e documentos também serão disponibilizados nos sites da Administradora e da Gestora e, quando aplicável, nos sites dos distribuidores.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Os cotistas poderão participar das assembleias de forma presencial, eletrônica, híbrida ou por consulta formal. A qualidade de cotista é comprovada pelo registro em seu nome no livro de cotistas do Fundo. A representação por procurador é permitida mediante procuração com poderes específicos. As consultas formais podem ser realizadas por correspondência ou meio eletrônico, contendo todas as informações necessárias para o exercício do direito de voto, observados os prazos previstos no regulamento.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As assembleias podem ser realizadas de forma total ou parcialmente eletrônica, devendo a convocação informar os procedimentos para participação e votação à distância, incluindo instruções de acesso e utilização do sistema eletrônico. Devem ser disponibilizados previamente aos cotistas todos os documentos e informações necessários ao exercício do direito de voto.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Administradora faz jus a uma Taxa de Administração correspondente a 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00. A taxa é calculada diariamente com base em 1/252 avos e paga mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente, sendo reajustada anualmente pela variação positiva do IGP-M. A remuneração engloba os serviços de administração, controladoria, escrituração e custódia.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 125.000,00

% sobre o patrimônio contábil

0,06%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,06%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

O Administrador divulga imediatamente qualquer ato ou fato relevante relacionado ao Fundo, à classe de cotas ou aos ativos da carteira que possa influenciar de maneira significativa a decisão dos investidores de adquirir, manter ou alienar cotas, bem como o valor das cotas. A divulgação é realizada aos cotistas, à CVM, aos mercados organizados em que as cotas sejam negociadas, quando aplicável, e nos canais eletrônicos dos prestadores de serviços essenciais. Os demais prestadores de serviços devem comunicar prontamente ao Administrador quaisquer fatos relevantes de que tenham conhecimento

Política de negociação de cotas do fundo

As cotas do Fundo podem ser transferidas por meio de negociação privada, mediante termo de cessão e transferência assinado pelo cedente e pelo cessionário, desde que estejam integralizadas e sejam observadas as disposições regulamentares aplicáveis. A transferência somente será efetivada após a verificação da condição de investidor profissional do adquirente e o cumprimento das exigências cadastrais estabelecidas pela Administradora. As cotas também podem ser negociadas no mercado secundário por meio do sistema FUNDOS21 da B3, observados os procedimentos operacionais aplicáveis

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O Fundo exerce os direitos de voto inerentes aos ativos integrantes de sua carteira por intermédio da Administradora e/ou da Gestora, conforme suas atribuições regulamentares, sempre buscando as melhores condições para o Fundo e seus cotistas. As decisões de voto devem observar os interesses do Fundo, a política de investimento e a regulamentação aplicável, sendo que situações de potencial conflito de interesses dependem de aprovação prévia da Assembleia de Cotistas. As despesas relacionadas ao exercício do direito de voto constituem encargo do Fundo.