Dados trimestrais de dezembro de 2025
Liquidez Projetos GD Responsabilidade Limitada FII
Versão 1Entregue em 03/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- LIQUIDEZ PROJETOS GD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 63.134.454/0001-75
- Data de funcionamento
- 26/11/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRTRXFCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 228.742.505,2
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 63.134.454/0001-75
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações (2)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FII GGRCOVEP | Não informado | GGRC11 | 8.230.000 | R$ 81.477.000,00 |
| FII TRX REAL | Não informado | TRXF11 | 1.480.114,46 | R$ 145.006.813,65 |
- Companhia
- FII GGRCOVEP
- CNPJ
- Não informado
- Código da ação
- GGRC11
- Quantidade
- 8.230.000
- Valor
- R$ 81.477.000,00
- Companhia
- FII TRX REAL
- CNPJ
- Não informado
- Código da ação
- TRXF11
- Quantidade
- 1.480.114,46
- Valor
- R$ 145.006.813,65
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | RF | 74,46247217 | R$ 100.380,77 |
- Emissor
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Nome do ativo
- RF
- Quantidade
- 74,46247217
- Valor
- R$ 100.380,77
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 100.380,77
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.328.423,97 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.328.423,97 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.328.423,97
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.328.423,97
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.328.423,97
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.328.423,97
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 3.328.423,97 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 3.328.423,97
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.328.423,97
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 184.268,19 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 184.268,19 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 184.268,19
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 184.268,19
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 184.268,19
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 184.268,19
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 26.065,46 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 39.000,00 | −R$ 39.000,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 45.055,00 | −R$ 45.055,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 110.120,46 | −R$ 84.055,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 26.065,46
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 26.065,46
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 39.000,00
- Financeiro
- −R$ 39.000,00
- Contábil
- −R$ 39.000,00
- Financeiro
- −R$ 39.000,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 45.055,00
- Financeiro
- −R$ 45.055,00
- Contábil
- −R$ 45.055,00
- Financeiro
- −R$ 45.055,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 110.120,46
- Financeiro
- −R$ 84.055,00
- Contábil
- −R$ 110.120,46
- Financeiro
- −R$ 84.055,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 3.254.276,24 | −R$ 84.055,00 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 3.254.276,24
- Financeiro
- −R$ 84.055,00
- Contábil
- −R$ 3.254.276,24
- Financeiro
- −R$ 84.055,00
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 84.055,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%