Dados trimestrais de junho de 2026
Liquidez Projetos GD Responsabilidade Limitada FII
Versão 1Entregue em 07/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- LIQUIDEZ PROJETOS GD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 63.134.454/0001-75
- Data de funcionamento
- 26/11/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRTRXFCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 228.742.505,2
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 63.134.454/0001-75
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (5)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22B0006022 | 8769451000108 | 4 | 442 | 2.180 | R$ 2.481.816,99 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21D0001232 | 02.773.542/0001-22 | 1 | 379 | 4.533 | R$ 5.355.903,04 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21K0732283 | 02.773.542/0001-22 | 1 | 441 | 17.000 | R$ 15.881.762,66 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22K1397969 | 02.773.542/0001-22 | 78 | 1 | 11.695 | R$ 10.399.079,13 |
| TRUESEC Soluções em Informática Ltda - 22B0006022 | 14.221.007/0001-48 | 173 | 1 | 11.224 | R$ 10.354.654,25 |
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22B0006022
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 442
- Quantidade
- 2.180
- Valor
- R$ 2.481.816,99
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21D0001232
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 379
- Quantidade
- 4.533
- Valor
- R$ 5.355.903,04
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21K0732283
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 441
- Quantidade
- 17.000
- Valor
- R$ 15.881.762,66
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22K1397969
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 78
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.695
- Valor
- R$ 10.399.079,13
- Companhia
- TRUESEC Soluções em Informática Ltda - 22B0006022
- CNPJ
- 14.221.007/0001-48
- Emissão
- 173
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.224
- Valor
- R$ 10.354.654,25
Ações (2)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FII GGRCOVEP | 26.614.291/0001-00 | GGRC11 | 457.988 | R$ 4.529.501,32 |
| FII TRX REAL | 28.548.288/0001-52 | TRXF11 | 1.108.041 | R$ 101.718.206,03 |
- Companhia
- FII GGRCOVEP
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Código da ação
- GGRC11
- Quantidade
- 457.988
- Valor
- R$ 4.529.501,32
- Companhia
- FII TRX REAL
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Código da ação
- TRXF11
- Quantidade
- 1.108.041
- Valor
- R$ 101.718.206,03
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIRF ID SOBERANO | 50.191.107/0001-32 | 31.910,57529947 | R$ 47.252.862,15 |
- Fundo
- FIRF ID SOBERANO
- CNPJ
- 50.191.107/0001-32
- Quantidade
- 31.910,57529947
- Valor
- R$ 47.252.862,15
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 47.252.862,15
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.385.984,05 | R$ 9.520.000,01 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 237.893,22 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.623.877,27 | R$ 9.520.000,01 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.385.984,05
- Financeiro
- R$ 9.520.000,01
- Contábil
- R$ 8.385.984,05
- Financeiro
- R$ 9.520.000,01
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 237.893,22
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 237.893,22
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.623.877,27
- Financeiro
- R$ 9.520.000,01
- Contábil
- R$ 8.623.877,27
- Financeiro
- R$ 9.520.000,01
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 8.623.877,27 | R$ 9.520.000,01 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 8.623.877,27
- Financeiro
- R$ 9.520.000,01
- Contábil
- R$ 8.623.877,27
- Financeiro
- R$ 9.520.000,01
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 169.497,99 | R$ 169.497,99 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 169.497,99 | R$ 169.497,99 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 169.497,99
- Financeiro
- R$ 169.497,99
- Contábil
- R$ 169.497,99
- Financeiro
- R$ 169.497,99
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 169.497,99
- Financeiro
- R$ 169.497,99
- Contábil
- R$ 169.497,99
- Financeiro
- R$ 169.497,99
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 44.701,52 | −R$ 96.140,84 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 12.719,66 | −R$ 13.011,90 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.416,58 | −R$ 31.760,50 |
| Outras receitas/despesas | R$ 5.012.450,99 | −R$ 1.138,03 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 4.951.613,23 | −R$ 142.051,27 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 44.701,52
- Financeiro
- −R$ 96.140,84
- Contábil
- −R$ 44.701,52
- Financeiro
- −R$ 96.140,84
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 12.719,66
- Financeiro
- −R$ 13.011,90
- Contábil
- −R$ 12.719,66
- Financeiro
- −R$ 13.011,90
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.416,58
- Financeiro
- −R$ 31.760,50
- Contábil
- −R$ 3.416,58
- Financeiro
- −R$ 31.760,50
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 5.012.450,99
- Financeiro
- −R$ 1.138,03
- Contábil
- R$ 5.012.450,99
- Financeiro
- −R$ 1.138,03
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 4.951.613,23
- Financeiro
- −R$ 142.051,27
- Contábil
- R$ 4.951.613,23
- Financeiro
- −R$ 142.051,27
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 13.744.988,49 | R$ 9.547.446,73 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 13.744.988,49
- Financeiro
- R$ 9.547.446,73
- Contábil
- R$ 13.744.988,49
- Financeiro
- R$ 9.547.446,73
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 25.610.322,72
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 24.329.806,58
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 8.740.194,30
- Rendimentos declarados
- R$ 33.070.000,88
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 33.070.000,88
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 129,1276%