FII Kinea UN

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 1,99 bi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 208,0 mi

Valores a receber

R$ 39,7 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 2,20 bi

Passivo

R$ 27,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 2,17 bi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 27,6 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 24,7 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 2,62 mi

Outros valores a pagar

R$ 295,9 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 40. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

R$ 10,82 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 9 meses com rendimento declarado, 3 sem informação; 3 pagamentos sem mês de referência.

Junho de 2026

Rendimento de junho de 2026

R$ 1,15 por cota; data com 30/06/2026; pago em 10/07/2026

Rendimento informado no mês

1,13% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

0,99%

Rentabilidade patrimonial

−0,15%

Valor patrimonial por cota

R$ 101,23

Cotação de 30/06/2026 e P/VP

R$ 105,89; P/VP 1,05

Patrimônio líquido

R$ 2,17 bi

Cotistas

59.637

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 160,1 mi

Rendimentos declarados

R$ 151,9 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 127,2 mi

A pagar

R$ 24,7 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 94,9% do resultado de caixa.

Cotistas

59.637 cotistas em junho de 2026.

Pessoas físicas

59.400

Pessoas jurídicas não financeiras

153

Outros fundos

32

Fundos imobiliários

23

Investidores não residentes

21

Entidades abertas de previdência complementar

4

Corretoras e distribuidoras

2

Entidades fechadas de previdência complementar

1

Outros tipos

1

Bancos comerciais

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Distribuição

Mensal, no 8º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.

O FUNDO poderá manter parcela do seu patrimônio permanentemente aplicada em moeda nacional, títulos de emissão do tesouro nacional, operações compromissadas com lastro nos Ativos de Liquidez, cotas de fundos de investimento cuja política de investimento seja o investimento nos Ativos de Liquidez e outros ativos financeiros admitidos nos termos da regulamentação aplicável.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

1,4% ao ano

Despesa de administração, junho de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Oscilações relevantes nos valores dos Ativos ou Ativos de Liquidez nos quais o FUNDO invista
• Pedido de declaração judicial de insolvência do FUNDO

25/09/2026

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2.

04/09/2026

SubscriçãoDireito de 16,3% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 102,56 por cota.

21/08/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

23/07/2025

SubscriçãoDireito de 32,2% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 103,08 por cota.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 64 entregas, desde dezembro de 2022: 64 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

42.754.362/0001-18

Código de negociação e ISIN

KNUQ11, BRKNUQCTF004

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

15/12/2022

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (KNUQ11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 59.637 cotistas em junho de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.