Dados mensais de abril de 2026
FII Kinea UN
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA UNIQUE HY CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 42.754.362/0001-18
- Data de funcionamento
- 15/12/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0EBICTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 21.484.730
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 53.784
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 2.204.351.679,30
- Patrimônio líquido
- R$ 2.176.889.993,37
- Número de cotas emitidas
- 21.484.730
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 101,32
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1154%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0054%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,6635%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,4662%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,1297%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 201.508.622,31
- Disponibilidades
- R$ 78.511,32
- Títulos públicos
- R$ 201.430.110,99
Total investido
- Total investido
- R$ 2.002.790.759,36
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 8.409.105,18
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 1.918.973.419,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 75.408.235,18
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 52.297,63
- Outros valores a receber
- R$ 52.297,63
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 24.707.439,50
- Taxa de administração a pagar
- R$ 2.512.328,85
- Outros valores a pagar
- R$ 241.917,58
- Passivo total
- R$ 27.461.685,93