Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Kinea UN
Versão 2Entregue em 21/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA UNIQUE HY CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 42.754.362/0001-18
- Data de funcionamento
- 15/12/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0EBICTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 21.484.730
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 42.754.362/0001-18
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO | 53.137.434/0001-02 | 12.500 | R$ 8.137.998,02 |
- Fundo
- ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO
- CNPJ
- 53.137.434/0001-02
- Quantidade
- 12.500
- Valor
- R$ 8.137.998,02
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (136)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23G1696052 | 2773542000122 | 170 | 1 | 50.000 | R$ 28.989.027,63 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2263743 | 2773542000122 | 228 | 6 | 26.000 | R$ 23.436.819,80 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339 | 2773542000122 | 228 | 3 | 85.000 | R$ 76.620.372,42 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105 | 2773542000122 | 228 | 1 | 7.800 | R$ 7.030.198,50 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998 | 2773542000122 | 228 | 4 | 4.300 | R$ 3.875.622,25 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1966999 | 2773542000122 | 292 | 1 | 40.000 | R$ 40.269.017,97 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367 | 2773542000122 | 365 | 3 | 61.290 | R$ 45.293.917,69 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239 | 2773542000122 | 376 | 1 | 70.000 | R$ 76.422.091,95 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239 | 2773542000122 | 376 | 1 | 15.000 | R$ 16.376.162,56 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935 | 2773542000122 | 477 | 1 | 25.000 | R$ 25.111.395,86 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102 | 2773542000122 | 484 | 1 | 89.793 | R$ 90.187.978,90 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935 | 2773542000122 | 477 | 1 | 10.000 | R$ 10.044.558,34 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018 | 2773542000122 | 512 | 1 | 52.507 | R$ 52.584.871,95 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24K0004209 | 4200649000107 | 77 | 1 | 38.000 | R$ 38.047.088,66 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | 4200649000107 | 108 | 2 | 1.000 | R$ 1.000.707,05 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | 4200649000107 | 108 | 2 | 500 | R$ 500.353,52 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | 4200649000107 | 108 | 2 | 600 | R$ 600.424,23 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | 4200649000107 | 108 | 2 | 276 | R$ 276.195,14 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | 4200649000107 | 108 | 2 | 293 | R$ 293.207,16 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | 4200649000107 | 108 | 2 | 282 | R$ 282.199,39 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23G1696052
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 170
- Série
- 1
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 28.989.027,63
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2263743
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 228
- Série
- 6
- Quantidade
- 26.000
- Valor
- R$ 23.436.819,80
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 228
- Série
- 3
- Quantidade
- 85.000
- Valor
- R$ 76.620.372,42
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 228
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.800
- Valor
- R$ 7.030.198,50
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 228
- Série
- 4
- Quantidade
- 4.300
- Valor
- R$ 3.875.622,25
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1966999
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 292
- Série
- 1
- Quantidade
- 40.000
- Valor
- R$ 40.269.017,97
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 365
- Série
- 3
- Quantidade
- 61.290
- Valor
- R$ 45.293.917,69
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 376
- Série
- 1
- Quantidade
- 70.000
- Valor
- R$ 76.422.091,95
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 376
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 16.376.162,56
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 477
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 25.111.395,86
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 484
- Série
- 1
- Quantidade
- 89.793
- Valor
- R$ 90.187.978,90
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 477
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 10.044.558,34
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 512
- Série
- 1
- Quantidade
- 52.507
- Valor
- R$ 52.584.871,95
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24K0004209
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 77
- Série
- 1
- Quantidade
- 38.000
- Valor
- R$ 38.047.088,66
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 108
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.000.707,05
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 108
- Série
- 2
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 500.353,52
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 108
- Série
- 2
- Quantidade
- 600
- Valor
- R$ 600.424,23
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 108
- Série
- 2
- Quantidade
- 276
- Valor
- R$ 276.195,14
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 108
- Série
- 2
- Quantidade
- 293
- Valor
- R$ 293.207,16
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 108
- Série
- 2
- Quantidade
- 282
- Valor
- R$ 282.199,39
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (5)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 07/04/2026 | 2 | R$ 24.422.814,10 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 07/04/2026 | 2 | R$ 24.424.374,38 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 01/06/2026 | 1 | R$ 12.039.896,99 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 01/06/2026 | 5 | R$ 60.198.159,43 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 20/08/2026 | 17 | R$ 200.379.943,85 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 07/04/2026
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 24.422.814,10
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 07/04/2026
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 24.424.374,38
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 01/06/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 12.039.896,99
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 01/06/2026
- Quantidade
- 5
- Valor
- R$ 60.198.159,43
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 20/08/2026
- Quantidade
- 17
- Valor
- R$ 200.379.943,85
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 66.400,93
- Títulos públicos
- R$ 115.096.232,09
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 69.308.753,87 | R$ 84.568.124,52 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 457.383,19 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 12.171.854,11 | R$ 37.121,98 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 81.023.224,79 | R$ 84.605.246,50 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 69.308.753,87
- Financeiro
- R$ 84.568.124,52
- Contábil
- R$ 69.308.753,87
- Financeiro
- R$ 84.568.124,52
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 457.383,19
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 457.383,19
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 12.171.854,11
- Financeiro
- R$ 37.121,98
- Contábil
- R$ 12.171.854,11
- Financeiro
- R$ 37.121,98
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 81.023.224,79
- Financeiro
- R$ 84.605.246,50
- Contábil
- R$ 81.023.224,79
- Financeiro
- R$ 84.605.246,50
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 81.023.224,79 | R$ 84.605.246,50 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 81.023.224,79
- Financeiro
- R$ 84.605.246,50
- Contábil
- R$ 81.023.224,79
- Financeiro
- R$ 84.605.246,50
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 3.305.073,49 | R$ 3.305.073,49 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.305.073,49 | R$ 3.305.073,49 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.305.073,49
- Financeiro
- R$ 3.305.073,49
- Contábil
- R$ 3.305.073,49
- Financeiro
- R$ 3.305.073,49
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.305.073,49
- Financeiro
- R$ 3.305.073,49
- Contábil
- R$ 3.305.073,49
- Financeiro
- R$ 3.305.073,49
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 7.944.301,23 | −R$ 7.936.077,33 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 33.999,00 | −R$ 33.999,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 35.783,23 | −R$ 35.783,23 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 376.554,66 | −R$ 376.338,95 |
| Auditoria independente | −R$ 8.675,09 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 155.871,21 | −R$ 129.093,33 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 130,74 | −R$ 209,51 |
| Outras receitas/despesas | R$ 501.417,07 | R$ 501.417,07 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 8.053.636,61 | −R$ 8.010.084,28 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 7.944.301,23
- Financeiro
- −R$ 7.936.077,33
- Contábil
- −R$ 7.944.301,23
- Financeiro
- −R$ 7.936.077,33
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 33.999,00
- Financeiro
- −R$ 33.999,00
- Contábil
- −R$ 33.999,00
- Financeiro
- −R$ 33.999,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 35.783,23
- Financeiro
- −R$ 35.783,23
- Contábil
- −R$ 35.783,23
- Financeiro
- −R$ 35.783,23
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 376.554,66
- Financeiro
- −R$ 376.338,95
- Contábil
- −R$ 376.554,66
- Financeiro
- −R$ 376.338,95
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.675,09
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.675,09
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 155.871,21
- Financeiro
- −R$ 129.093,33
- Contábil
- −R$ 155.871,21
- Financeiro
- −R$ 129.093,33
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 130,74
- Financeiro
- −R$ 209,51
- Contábil
- R$ 130,74
- Financeiro
- −R$ 209,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 501.417,07
- Financeiro
- R$ 501.417,07
- Contábil
- R$ 501.417,07
- Financeiro
- R$ 501.417,07
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 8.053.636,61
- Financeiro
- −R$ 8.010.084,28
- Contábil
- −R$ 8.053.636,61
- Financeiro
- −R$ 8.010.084,28
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 76.274.661,67 | R$ 79.900.235,71 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 76.274.661,67
- Financeiro
- R$ 79.900.235,71
- Contábil
- R$ 76.274.661,67
- Financeiro
- R$ 79.900.235,71
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 139.185.456,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 132.226.183,20
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 15.384.540,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 6.959.272,00
- Rendimentos declarados
- R$ 154.569.995,20
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 125.565.613,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 29.004.382,20
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 111,0533%