Dados mensais de agosto de 2026
FII Kinea UN
Versão 2Entregue em 25/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA UNIQUE HY CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 42.754.362/0001-18
- Data de funcionamento
- 15/12/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0EBICTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 21.484.730
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 55.238
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 2.187.689.800,91
- Patrimônio líquido
- R$ 2.159.100.635,50
- Número de cotas emitidas
- 21.484.730
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 100,49
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1206%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0057%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,1347%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0587%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,1934%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 234.150.964,47
- Disponibilidades
- R$ 81.123,98
- Títulos públicos
- R$ 234.069.840,49
Total investido
- Total investido
- R$ 1.953.512.736,83
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 6.376.391,65
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 1.947.136.345,18
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 26.099,61
- Outros valores a receber
- R$ 26.099,61
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 25.781.676,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 2.604.653,51
- Outros valores a pagar
- R$ 202.835,90
- Passivo total
- R$ 28.589.165,41