Dados trimestrais de junho de 2026
FII Kinea UN
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA UNIQUE HY CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 42.754.362/0001-18
- Data de funcionamento
- 15/12/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0EBICTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 21.484.730
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 42.754.362/0001-18
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO | 53.137.434/0001-02 | 12.500 | R$ 6.685.662,48 |
- Fundo
- ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO
- CNPJ
- 53.137.434/0001-02
- Quantidade
- 12.500
- Valor
- R$ 6.685.662,48
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (161)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23G1696052 | 2773542000122 | 170 | 1 | 50.000 | R$ 27.490.520,02 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2263743 | 2773542000122 | 228 | 6 | 26.000 | R$ 26.018.695,08 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339 | 2773542000122 | 228 | 3 | 85.000 | R$ 73.776.323,53 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105 | 2773542000122 | 228 | 1 | 7.800 | R$ 6.115.267,45 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998 | 2773542000122 | 228 | 4 | 4.300 | R$ 4.302.846,19 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1966999 | 2773542000122 | 292 | 1 | 40.000 | R$ 40.260.649,25 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367 | 2773542000122 | 365 | 3 | 61.290 | R$ 34.525.996,74 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239 | 2773542000122 | 376 | 1 | 70.000 | R$ 83.031.892,93 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239 | 2773542000122 | 376 | 1 | 15.000 | R$ 17.792.548,48 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935 | 2773542000122 | 477 | 1 | 25.000 | R$ 25.107.698,58 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102 | 2773542000122 | 484 | 1 | 89.793 | R$ 90.173.917,52 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935 | 2773542000122 | 477 | 1 | 10.000 | R$ 10.043.079,43 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018 | 2773542000122 | 512 | 1 | 52.507 | R$ 52.544.556,04 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998 | 2773542000122 | 228 | 4 | 3.949 | R$ 3.951.613,86 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105 | 2773542000122 | 228 | 1 | 4.936 | R$ 4.939.267,16 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998 | 2773542000122 | 228 | 4 | 4.000 | R$ 4.002.647,62 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349 | 2773542000122 | 503 | 1 | 200.000 | R$ 186.937.690,82 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26E3499911 | 2773542000122 | 591 | 2 | 25.000 | R$ 25.000.002,63 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24K0004209 | 4200649000107 | 77 | 1 | 38.000 | R$ 26.174.032,35 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | 4200649000107 | 108 | 2 | 1.000 | R$ 1.000.681,04 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23G1696052
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 170
- Série
- 1
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 27.490.520,02
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2263743
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 228
- Série
- 6
- Quantidade
- 26.000
- Valor
- R$ 26.018.695,08
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 228
- Série
- 3
- Quantidade
- 85.000
- Valor
- R$ 73.776.323,53
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 228
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.800
- Valor
- R$ 6.115.267,45
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 228
- Série
- 4
- Quantidade
- 4.300
- Valor
- R$ 4.302.846,19
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1966999
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 292
- Série
- 1
- Quantidade
- 40.000
- Valor
- R$ 40.260.649,25
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 365
- Série
- 3
- Quantidade
- 61.290
- Valor
- R$ 34.525.996,74
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 376
- Série
- 1
- Quantidade
- 70.000
- Valor
- R$ 83.031.892,93
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 376
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 17.792.548,48
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 477
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 25.107.698,58
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 484
- Série
- 1
- Quantidade
- 89.793
- Valor
- R$ 90.173.917,52
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 477
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 10.043.079,43
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 512
- Série
- 1
- Quantidade
- 52.507
- Valor
- R$ 52.544.556,04
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 228
- Série
- 4
- Quantidade
- 3.949
- Valor
- R$ 3.951.613,86
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 228
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.936
- Valor
- R$ 4.939.267,16
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 228
- Série
- 4
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 4.002.647,62
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 503
- Série
- 1
- Quantidade
- 200.000
- Valor
- R$ 186.937.690,82
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26E3499911
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 591
- Série
- 2
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 25.000.002,63
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24K0004209
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 77
- Série
- 1
- Quantidade
- 38.000
- Valor
- R$ 26.174.032,35
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 108
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.000.681,04
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 117.874,80
- Títulos públicos
- R$ 207.928.503,28
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 85.573.362,68 | R$ 86.913.442,03 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 534.358,78 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 0,37 | R$ 49.953,81 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 85.039.003,53 | R$ 86.963.395,84 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 85.573.362,68
- Financeiro
- R$ 86.913.442,03
- Contábil
- R$ 85.573.362,68
- Financeiro
- R$ 86.913.442,03
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 534.358,78
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 534.358,78
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 0,37
- Financeiro
- R$ 49.953,81
- Contábil
- −R$ 0,37
- Financeiro
- R$ 49.953,81
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 85.039.003,53
- Financeiro
- R$ 86.963.395,84
- Contábil
- R$ 85.039.003,53
- Financeiro
- R$ 86.963.395,84
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 85.039.003,53 | R$ 86.963.395,84 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 85.039.003,53
- Financeiro
- R$ 86.963.395,84
- Contábil
- R$ 85.039.003,53
- Financeiro
- R$ 86.963.395,84
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 4.994.648,18 | R$ 4.994.648,18 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 4.994.648,18 | R$ 4.994.648,18 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 4.994.648,18
- Financeiro
- R$ 4.994.648,18
- Contábil
- R$ 4.994.648,18
- Financeiro
- R$ 4.994.648,18
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 4.994.648,18
- Financeiro
- R$ 4.994.648,18
- Contábil
- R$ 4.994.648,18
- Financeiro
- R$ 4.994.648,18
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 7.621.791,54 | −R$ 7.747.310,10 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 9.700,00 | −R$ 9.700,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 36.379,56 | −R$ 36.379,56 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 358.315,80 | −R$ 364.616,90 |
| Auditoria independente | −R$ 8.268,45 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 131.042,65 | −R$ 174.791,07 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 50,37 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 8.165.548,37 | −R$ 8.332.797,63 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 7.621.791,54
- Financeiro
- −R$ 7.747.310,10
- Contábil
- −R$ 7.621.791,54
- Financeiro
- −R$ 7.747.310,10
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 9.700,00
- Financeiro
- −R$ 9.700,00
- Contábil
- −R$ 9.700,00
- Financeiro
- −R$ 9.700,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 36.379,56
- Financeiro
- −R$ 36.379,56
- Contábil
- −R$ 36.379,56
- Financeiro
- −R$ 36.379,56
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 358.315,80
- Financeiro
- −R$ 364.616,90
- Contábil
- −R$ 358.315,80
- Financeiro
- −R$ 364.616,90
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.268,45
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.268,45
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 131.042,65
- Financeiro
- −R$ 174.791,07
- Contábil
- −R$ 131.042,65
- Financeiro
- −R$ 174.791,07
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 50,37
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 50,37
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 8.165.548,37
- Financeiro
- −R$ 8.332.797,63
- Contábil
- −R$ 8.165.548,37
- Financeiro
- −R$ 8.332.797,63
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 81.868.103,34 | R$ 83.625.246,39 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 81.868.103,34
- Financeiro
- R$ 83.625.246,39
- Contábil
- R$ 81.868.103,34
- Financeiro
- R$ 83.625.246,39
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 160.135.709,63
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 152.128.924,15
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 231.883,05
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 151.897.041,10
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 127.189.601,60
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 24.707.439,50
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 94,8552%