Dados mensais de abril de 2026
FII CI Ipca
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII
- CNPJ do fundo
- 51.294.441/0001-84
- Data de funcionamento
- 03/10/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRICRICTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.857.359
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-04-30
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 11.851
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 399.509.727,18
- Patrimônio líquido
- R$ 394.849.922,39
- Número de cotas emitidas
- 3.857.359
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 102,36
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0766%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0064%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,4998%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,4207%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,0791%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 37.500.457,31
- Disponibilidades
- R$ 148.420,39
- Títulos públicos
- R$ 37.352.036,92
Total investido
- Total investido
- R$ 361.968.126,43
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 21.394.359,70
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 340.573.766,73
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 41.143,44
- Outros valores a receber
- R$ 41.143,44
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.243.094,90
- Taxa de administração a pagar
- R$ 302.355,73
- Outros valores a pagar
- R$ 114.354,16
- Passivo total
- R$ 4.659.804,79