Dados mensais de julho de 2026
FII CI Ipca
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Dados gerais
- Nome do fundo
- ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII
- CNPJ do fundo
- 51.294.441/0001-84
- Data de funcionamento
- 03/10/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRICRICTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.857.359
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 24.051
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 390.564.079,66
- Patrimônio líquido
- R$ 385.709.474,23
- Número de cotas emitidas
- 3.857.359
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 99,99
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0853%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0073%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,6508%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,495%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,1558%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 34.379.064,15
- Disponibilidades
- R$ 3.132,02
- Títulos públicos
- R$ 34.375.932,13
Total investido
- Total investido
- R$ 356.159.829,59
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 15.603.597,07
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 340.556.232,52
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 25.185,92
- Outros valores a receber
- R$ 25.185,92
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.435.962,85
- Taxa de administração a pagar
- R$ 328.810,75
- Outros valores a pagar
- R$ 89.831,83
- Passivo total
- R$ 4.854.605,43