Dados trimestrais de junho de 2026
FII CI Ipca
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII
- CNPJ do fundo
- 51.294.441/0001-84
- Data de funcionamento
- 03/10/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRICRICTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.857.359
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 51.294.441/0001-84
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| GENIAL INVESTIM | 5816451000115 | 205.674,93115 | R$ 15.257.032,66 |
- Fundo
- GENIAL INVESTIM
- CNPJ
- 5816451000115
- Quantidade
- 205.674,93115
- Valor
- R$ 15.257.032,66
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (43)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1931202 | 2773542000122 | 204 | 1 | 8.500 | R$ 3.072.271,38 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 | 2773542000122 | 2 | 1 | 2.000 | R$ 1.581.343,55 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 | 2773542000122 | 2 | 1 | 1.457 | R$ 1.152.008,78 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741 | 2773542000122 | 171 | 1 | 21.498 | R$ 21.891.033,80 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 | 2773542000122 | 2 | 1 | 2.770 | R$ 2.190.160,82 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1125977 | 2773542000122 | 84 | 1 | 1.000 | R$ 761.626,05 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1125977 | 2773542000122 | 84 | 1 | 3.670 | R$ 2.795.167,62 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1932138 | 2773542000122 | 204 | 2 | 3.500 | R$ 863.087,03 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1932138 | 2773542000122 | 290 | 2 | 1.694 | R$ 417.734,12 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 | 2773542000122 | 2 | 1 | 10.411 | R$ 8.231.683,87 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C3470318 | 2773542000122 | 402 | 1 | 5.000 | R$ 4.583.259,62 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C3470318 | 2773542000122 | 402 | 1 | 5.000 | R$ 4.583.259,62 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I2423667 | 2773542000122 | 497 | 1 | 1.000 | R$ 1.130.111,83 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I2423667 | 2773542000122 | 497 | 1 | 2.979 | R$ 3.366.603,13 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17H0164854 | 2773542000122 | 1 | 165 | 3.475 | R$ 979.761,67 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K1934018 | 2773542000122 | 515 | 1 | 10.000 | R$ 9.080.420,18 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L0159688 | 2773542000122 | 539 | 2 | 12.000 | R$ 11.654.919,37 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3796700 | 2773542000122 | 553 | 1 | 12.000 | R$ 12.007.654,07 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3753716 | 2773542000122 | 499 | 1 | 15.012 | R$ 14.908.760,70 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3506423 | 2773542000122 | 577 | 1 | 7.450 | R$ 7.465.925,36 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1931202
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 204
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.500
- Valor
- R$ 3.072.271,38
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.581.343,55
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.457
- Valor
- R$ 1.152.008,78
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 171
- Série
- 1
- Quantidade
- 21.498
- Valor
- R$ 21.891.033,80
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.770
- Valor
- R$ 2.190.160,82
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1125977
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 84
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 761.626,05
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1125977
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 84
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.670
- Valor
- R$ 2.795.167,62
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1932138
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 204
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.500
- Valor
- R$ 863.087,03
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1932138
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 290
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.694
- Valor
- R$ 417.734,12
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.411
- Valor
- R$ 8.231.683,87
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C3470318
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 402
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.583.259,62
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C3470318
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 402
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.583.259,62
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I2423667
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 497
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.130.111,83
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I2423667
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 497
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.979
- Valor
- R$ 3.366.603,13
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17H0164854
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 165
- Quantidade
- 3.475
- Valor
- R$ 979.761,67
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K1934018
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 515
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 9.080.420,18
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L0159688
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 539
- Série
- 2
- Quantidade
- 12.000
- Valor
- R$ 11.654.919,37
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3796700
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 553
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.000
- Valor
- R$ 12.007.654,07
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3753716
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 499
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.012
- Valor
- R$ 14.908.760,70
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3506423
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 577
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.450
- Valor
- R$ 7.465.925,36
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 168.633,40
- Títulos públicos
- R$ 31.996.274,65
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 15.287.858,16 | R$ 12.205.398,90 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 5.882.623,53 | R$ 18.510,75 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 365.072,20 | R$ 1.442.852,41 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 9.040.162,43 | R$ 13.666.762,06 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 15.287.858,16
- Financeiro
- R$ 12.205.398,90
- Contábil
- R$ 15.287.858,16
- Financeiro
- R$ 12.205.398,90
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 5.882.623,53
- Financeiro
- R$ 18.510,75
- Contábil
- −R$ 5.882.623,53
- Financeiro
- R$ 18.510,75
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 365.072,20
- Financeiro
- R$ 1.442.852,41
- Contábil
- −R$ 365.072,20
- Financeiro
- R$ 1.442.852,41
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 9.040.162,43
- Financeiro
- R$ 13.666.762,06
- Contábil
- R$ 9.040.162,43
- Financeiro
- R$ 13.666.762,06
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 9.040.162,43 | R$ 13.666.762,06 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 9.040.162,43
- Financeiro
- R$ 13.666.762,06
- Contábil
- R$ 9.040.162,43
- Financeiro
- R$ 13.666.762,06
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 743.630,61 | R$ 743.630,61 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 13,29 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 743.617,32 | R$ 743.630,61 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 743.630,61
- Financeiro
- R$ 743.630,61
- Contábil
- R$ 743.630,61
- Financeiro
- R$ 743.630,61
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 13,29
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 13,29
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 743.617,32
- Financeiro
- R$ 743.630,61
- Contábil
- R$ 743.617,32
- Financeiro
- R$ 743.630,61
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 906.063,02 | −R$ 928.940,83 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 49.998,12 | −R$ 49.998,12 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 76.090,00 | −R$ 77.896,46 |
| Auditoria independente | −R$ 11.687,31 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 40.870,91 | −R$ 67.093,07 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 50,37 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.084.759,73 | −R$ 1.123.928,48 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 906.063,02
- Financeiro
- −R$ 928.940,83
- Contábil
- −R$ 906.063,02
- Financeiro
- −R$ 928.940,83
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 49.998,12
- Financeiro
- −R$ 49.998,12
- Contábil
- −R$ 49.998,12
- Financeiro
- −R$ 49.998,12
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 76.090,00
- Financeiro
- −R$ 77.896,46
- Contábil
- −R$ 76.090,00
- Financeiro
- −R$ 77.896,46
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 11.687,31
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 11.687,31
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 40.870,91
- Financeiro
- −R$ 67.093,07
- Contábil
- −R$ 40.870,91
- Financeiro
- −R$ 67.093,07
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 50,37
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 50,37
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.084.759,73
- Financeiro
- −R$ 1.123.928,48
- Contábil
- −R$ 1.084.759,73
- Financeiro
- −R$ 1.123.928,48
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 8.699.020,02 | R$ 13.286.464,19 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 8.699.020,02
- Financeiro
- R$ 13.286.464,19
- Contábil
- R$ 8.699.020,02
- Financeiro
- R$ 13.286.464,19
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 24.876.750,03
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 23.632.912,53
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 23.632.912,53
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 19.865.398,85
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.767.513,68
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%