Dados trimestrais de março de 2026
FII CI Ipca
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII
- CNPJ do fundo
- 51.294.441/0001-84
- Data de funcionamento
- 03/10/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRICRICTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.857.359
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 51.294.441/0001-84
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| MAG OPP FII | 62.105.992/0001-79 | 205.674,93115 | R$ 21.158.166,94 |
- Fundo
- MAG OPP FII
- CNPJ
- 62.105.992/0001-79
- Quantidade
- 205.674,93115
- Valor
- R$ 21.158.166,94
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (44)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F0046476 | 2773542000122 | 139 | 1 | 7.496 | R$ 7.792.397,73 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1931202 | 2773542000122 | 204 | 1 | 8.500 | R$ 3.544.443,07 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 | 2773542000122 | 2 | 1 | 2.000 | R$ 1.593.387,73 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 | 2773542000122 | 2 | 1 | 1.457 | R$ 1.160.782,96 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741 | 2773542000122 | 171 | 1 | 21.498 | R$ 22.391.005,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 | 2773542000122 | 2 | 1 | 2.770 | R$ 2.206.842,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1125977 | 2773542000122 | 84 | 1 | 1.000 | R$ 791.042,82 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1125977 | 2773542000122 | 84 | 1 | 3.670 | R$ 2.903.127,14 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1932138 | 2773542000122 | 204 | 2 | 3.500 | R$ 1.040.207,97 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F0046476 | 2773542000122 | 139 | 1 | 7.496 | R$ 7.792.397,73 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1932138 | 2773542000122 | 290 | 2 | 1.694 | R$ 503.460,66 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 | 2773542000122 | 2 | 1 | 10.411 | R$ 8.294.379,80 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20K0777893 | 2773542000122 | 1 | 330 | 13.180 | R$ 4.796.703,64 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C3470318 | 2773542000122 | 402 | 1 | 5.000 | R$ 4.800.297,81 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C3470318 | 2773542000122 | 402 | 1 | 5.000 | R$ 4.800.297,81 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I2423667 | 2773542000122 | 497 | 1 | 1.000 | R$ 1.087.270,68 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I2423667 | 2773542000122 | 497 | 1 | 2.979 | R$ 3.238.979,36 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17H0164854 | 2773542000122 | 1 | 165 | 3.475 | R$ 1.127.544,45 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K1934018 | 2773542000122 | 515 | 1 | 10.000 | R$ 9.522.886,33 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L0159688 | 2773542000122 | 539 | 2 | 12.000 | R$ 11.999.000,52 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F0046476
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 139
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.496
- Valor
- R$ 7.792.397,73
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1931202
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 204
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.500
- Valor
- R$ 3.544.443,07
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.593.387,73
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.457
- Valor
- R$ 1.160.782,96
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 171
- Série
- 1
- Quantidade
- 21.498
- Valor
- R$ 22.391.005,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.770
- Valor
- R$ 2.206.842,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1125977
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 84
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 791.042,82
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1125977
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 84
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.670
- Valor
- R$ 2.903.127,14
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1932138
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 204
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.500
- Valor
- R$ 1.040.207,97
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F0046476
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 139
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.496
- Valor
- R$ 7.792.397,73
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1932138
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 290
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.694
- Valor
- R$ 503.460,66
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.411
- Valor
- R$ 8.294.379,80
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20K0777893
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 330
- Quantidade
- 13.180
- Valor
- R$ 4.796.703,64
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C3470318
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 402
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.800.297,81
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C3470318
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 402
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.800.297,81
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I2423667
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 497
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.087.270,68
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I2423667
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 497
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.979
- Valor
- R$ 3.238.979,36
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17H0164854
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 165
- Quantidade
- 3.475
- Valor
- R$ 1.127.544,45
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K1934018
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 515
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 9.522.886,33
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L0159688
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 539
- Série
- 2
- Quantidade
- 12.000
- Valor
- R$ 11.999.000,52
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 24.745,36
- Títulos públicos
- R$ 16.689.374,52
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 13.612.829,20 | R$ 12.051.788,61 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 607.331,13 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 33.072,12 | R$ 148.621,75 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 14.253.232,45 | R$ 12.200.410,36 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 13.612.829,20
- Financeiro
- R$ 12.051.788,61
- Contábil
- R$ 13.612.829,20
- Financeiro
- R$ 12.051.788,61
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 607.331,13
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 607.331,13
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 33.072,12
- Financeiro
- R$ 148.621,75
- Contábil
- R$ 33.072,12
- Financeiro
- R$ 148.621,75
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 14.253.232,45
- Financeiro
- R$ 12.200.410,36
- Contábil
- R$ 14.253.232,45
- Financeiro
- R$ 12.200.410,36
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 14.253.232,45 | R$ 12.200.410,36 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 14.253.232,45
- Financeiro
- R$ 12.200.410,36
- Contábil
- R$ 14.253.232,45
- Financeiro
- R$ 12.200.410,36
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 407.169,66 | R$ 407.169,66 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 141,45 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 407.311,11 | R$ 407.169,66 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 407.169,66
- Financeiro
- R$ 407.169,66
- Contábil
- R$ 407.169,66
- Financeiro
- R$ 407.169,66
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 141,45
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 141,45
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 407.311,11
- Financeiro
- R$ 407.169,66
- Contábil
- R$ 407.311,11
- Financeiro
- R$ 407.169,66
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 897.171,19 | −R$ 865.643,40 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 32.505,88 | −R$ 32.505,88 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 76.345,22 | −R$ 76.082,03 |
| Auditoria independente | −R$ 11.687,31 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 38.170,63 | −R$ 42.853,35 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 15,70 | −R$ 209,51 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 244,19 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.056.140,12 | −R$ 1.017.294,17 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 897.171,19
- Financeiro
- −R$ 865.643,40
- Contábil
- −R$ 897.171,19
- Financeiro
- −R$ 865.643,40
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 32.505,88
- Financeiro
- −R$ 32.505,88
- Contábil
- −R$ 32.505,88
- Financeiro
- −R$ 32.505,88
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 76.345,22
- Financeiro
- −R$ 76.082,03
- Contábil
- −R$ 76.345,22
- Financeiro
- −R$ 76.082,03
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 11.687,31
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 11.687,31
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 38.170,63
- Financeiro
- −R$ 42.853,35
- Contábil
- −R$ 38.170,63
- Financeiro
- −R$ 42.853,35
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 15,70
- Financeiro
- −R$ 209,51
- Contábil
- −R$ 15,70
- Financeiro
- −R$ 209,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 244,19
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 244,19
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.056.140,12
- Financeiro
- −R$ 1.017.294,17
- Contábil
- −R$ 1.056.140,12
- Financeiro
- −R$ 1.017.294,17
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 13.604.403,44 | R$ 11.590.285,85 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 13.604.403,44
- Financeiro
- R$ 11.590.285,85
- Contábil
- R$ 13.604.403,44
- Financeiro
- R$ 11.590.285,85
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 0,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%