HSAF11 é o código de negociação de FII HSI CRI na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. A cotação de HSAF11 está em R$ 78,03. FII HSI CRI (HSAF11): último rendimento anunciado de R$ 0,95 por cota; 14,61% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,87. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII HSI CRI
HSAF11R$ 78,03Cotação de 09/10/2026−0,45% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 84,1% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 0,95 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento em 07/10/2026
Rendimentos em 12 meses14,61%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 11,40 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026. 11 de 12 meses conhecidos.
P/VP0,87Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 339,1 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 14,4 mi em rendimentos, 94,8% do resultado de caixa.
Mês de referência
A abertura mantém os dados mais recentes. Mês de referência da análise: junho de 2026. Cada comparação indica seu próprio período.
Dados da observação: informe trimestral do 2º trimestre de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 15,2 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 14,4 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 94,8% do resultado de caixa.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,95
- fevereiro: R$ 0,95
- março: R$ 0,95
- abril: R$ 1,90
- maio: nenhum rendimento
- junho: R$ 0,95
Seção: Carteira
Junho de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 192,9 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 162,3 mi | 84,1% |
| Cotas de FII | R$ 30,6 mi | 15,9% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 162,3 mi
- Do total investido
- 84,1%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 30,6 mi
- Do total investido
- 15,9%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 33,6 mi |
| Valores a receber | R$ 26,1 mil |
- Liquidez
- R$ 33,6 mi
- Valores a receber
- R$ 26,1 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 226,5 mi |
| Passivo | R$ 2,61 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 223,9 mi |
- Ativo total
- R$ 226,5 mi
- Passivo
- R$ 2,61 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 223,9 mi
Dívidas e outras obrigações
Componentes do passivo de R$ 2,61 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,40 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 163,8 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 48,0 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2,40 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 163,8 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 48,0 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
34 posições em CRI/CRA de 9 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| 24L0001001 - OPEA SEC | 4 | R$ 43,5 mi | 22,6% |
| CRI_20C0936929 - VIRGOSEC | 12 | R$ 43,2 mi | 22,4% |
| CRI_13F0056986 - HABITASEC SEC | 4 | R$ 32,5 mi | 16,8% |
| CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC | 4 | R$ 14,4 mi | 7,5% |
| CRI_24G1667911 - VERTCIASEC | 4 | R$ 13,1 mi | 6,8% |
| CRI_21K0914380 - TRUE SEC | 3 | R$ 11,7 mi | 6,1% |
| CRI_24L1567363 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 1 | R$ 2,55 mi | 1,3% |
| CRI_20H0695880 - BARI SEC | 1 | R$ 976,1 mil | 0,5% |
24L0001001 - OPEA SEC
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 43,5 mi
- Do investido
- 22,6%
CRI_20C0936929 - VIRGOSEC
- Posições
- 12
- Valor
- R$ 43,2 mi
- Do investido
- 22,4%
CRI_13F0056986 - HABITASEC SEC
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 32,5 mi
- Do investido
- 16,8%
CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 14,4 mi
- Do investido
- 7,5%
CRI_24G1667911 - VERTCIASEC
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 13,1 mi
- Do investido
- 6,8%
CRI_21K0914380 - TRUE SEC
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 11,7 mi
- Do investido
- 6,1%
CRI_24L1567363 - CANAL COMPANHIA DE SEC
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 2,55 mi
- Do investido
- 1,3%
CRI_20H0695880 - BARI SEC
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 976,1 mil
- Do investido
- 0,5%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
22 fundos; o maior responde por 2,7% e os cinco maiores por 8% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| KINEA SECURITIES FII RL | R$ 5,23 mi | 2,7% |
| XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | R$ 3,18 mi | 1,6% |
| XP LOG FII RL | R$ 2,54 mi | 1,3% |
| PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII RL | R$ 2,28 mi | 1,2% |
| PATRIA SECURITIES RESPONSABILIDADE LIMITADA FII | R$ 2,18 mi | 1,1% |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL | R$ 2,12 mi | 1,1% |
| GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL | R$ 2,05 mi | 1,1% |
| MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL | R$ 1,94 mi | 1% |
- Valor
- R$ 5,23 mi
- Do investido
- 2,7%
- Valor
- R$ 3,18 mi
- Do investido
- 1,6%
- Valor
- R$ 2,54 mi
- Do investido
- 1,3%
- Valor
- R$ 2,28 mi
- Do investido
- 1,2%
- Valor
- R$ 2,18 mi
- Do investido
- 1,1%
- Valor
- R$ 2,12 mi
- Do investido
- 1,1%
- Valor
- R$ 2,05 mi
- Do investido
- 1,1%
- Valor
- R$ 1,94 mi
- Do investido
- 1%
Seção: Renda
Junho de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 73. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Pago em 07/10/2026 | R$ 0,95 | 1,23% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 08/09/2026 | R$ 0,95 | 1,26% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 07/08/2026 | R$ 0,95 | 1,24% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 07/07/2026 | R$ 0,95 | 1,21% |
| Rendimento | abril de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 08/06/2026 | R$ 0,95 | 1,16% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 08/05/2026 | R$ 0,95 | 1,18% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 08/04/2026 | R$ 0,95 | 1,17% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 06/03/2026 | R$ 0,95 | 1,14% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 06/02/2026 | R$ 0,95 | 1,19% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 08/01/2026 | R$ 0,95 | 1,18% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 05/12/2025 | R$ 0,95 | 1,22% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 07/11/2025 | R$ 0,95 | 1,23% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Pago em 07/10/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 1,23%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 08/09/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 1,26%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 07/08/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 1,24%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 07/07/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 1,21%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 08/06/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 1,16%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 08/05/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 1,18%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 08/04/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 1,17%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 06/03/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 1,14%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 06/02/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 1,19%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 08/01/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 1,18%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 05/12/2025
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 1,22%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 07/11/2025
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 1,23%
Rendimentos em 12 meses até junho de 2026
R$ 8,55 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 8 meses com rendimento declarado, 4 sem informação; 3 pagamentos sem mês de referência.
10,85%
Sobre a cotação de 30/06/2026.
9,65%
Sobre o valor patrimonial por cota de junho de 2026, R$ 88,63.
Dados mais recentes
Rendimentos em 12 meses: 14,61%. Sobre a cotação de 09/10/2026. R$ 11,40 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026. 11 de 12 meses conhecidos.
Junho de 2026
| Rendimento de junho de 2026 | R$ 0,95 por cota; data com 30/06/2026; pago em 07/07/2026 |
| Rendimento informado no mês | 1,06% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,36% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,70% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,63 |
| Cotação de 30/06/2026 e P/VP | R$ 78,80; P/VP 0,89 |
| Patrimônio líquido | R$ 223,9 mi |
| Cotistas | 8.762 |
| Resultado do trimestre | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de junho de 2026
- R$ 0,95 por cota; data com 30/06/2026; pago em 07/07/2026
- Rendimento informado no mês
- 1,06% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,36%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,70%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 88,63
- Cotação de 30/06/2026 e P/VP
- R$ 78,80; P/VP 0,89
- Patrimônio líquido
- R$ 223,9 mi
- Cotistas
- 8.762
- Resultado do trimestre
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho de 2026 | 0,36% | −0,70% | 1,06% | R$ 88,63 | R$ 78,80 | 0,89 |
| Maio de 2026 | 0,71% | −0,35% | 1,06% | R$ 89,25 | R$ 82,00 | 0,92 |
| Abril de 2026 | 1,62% | 0,56% | 1,07% | R$ 89,56 | R$ 80,50 | 0,90 |
| Março de 2026 | 0,68% | −0,39% | 1,06% | R$ 89,07 | R$ 80,99 | 0,91 |
| Fevereiro de 2026 | 1,13% | 0,07% | 1,06% | R$ 89,41 | R$ 83,43 | 0,93 |
| Janeiro de 2026 | 1,56% | 0,49% | 1,07% | R$ 89,35 | R$ 79,50 | 0,89 |
| Dezembro de 2025 | 1,66% | 0,59% | 1,07% | R$ 88,92 | R$ 80,40 | 0,90 |
| Novembro de 2025 | 1,40% | 0,32% | 1,08% | R$ 88,40 | R$ 77,95 | 0,88 |
| Outubro de 2025 | 0,97% | −0,10% | 1,08% | R$ 88,12 | R$ 77,42 | 0,88 |
| Setembro de 2025 | 1,38% | 0,30% | 1,08% | R$ 88,21 | R$ 80,45 | 0,91 |
| Agosto de 2025 | 0,13% | −0,95% | 1,08% | R$ 87,95 | R$ 78,33 | 0,89 |
| Julho de 2025 | 0,12% | −0,95% | 1,07% | R$ 87,67 | R$ 78,48 | 0,90 |
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,36%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,70%
- Rendimento informado
- 1,06%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 88,63
- Cotação
- R$ 78,80
- P/VP
- 0,89
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,71%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,35%
- Rendimento informado
- 1,06%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 89,25
- Cotação
- R$ 82,00
- P/VP
- 0,92
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,62%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,56%
- Rendimento informado
- 1,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 89,56
- Cotação
- R$ 80,50
- P/VP
- 0,90
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,68%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,39%
- Rendimento informado
- 1,06%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 89,07
- Cotação
- R$ 80,99
- P/VP
- 0,91
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,13%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,07%
- Rendimento informado
- 1,06%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 89,41
- Cotação
- R$ 83,43
- P/VP
- 0,93
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,56%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,49%
- Rendimento informado
- 1,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 89,35
- Cotação
- R$ 79,50
- P/VP
- 0,89
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,66%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,59%
- Rendimento informado
- 1,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 88,92
- Cotação
- R$ 80,40
- P/VP
- 0,90
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,40%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,32%
- Rendimento informado
- 1,08%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 88,40
- Cotação
- R$ 77,95
- P/VP
- 0,88
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,97%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,10%
- Rendimento informado
- 1,08%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 88,12
- Cotação
- R$ 77,42
- P/VP
- 0,88
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,38%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,30%
- Rendimento informado
- 1,08%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 88,21
- Cotação
- R$ 80,45
- P/VP
- 0,91
Agosto de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,13%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,95%
- Rendimento informado
- 1,08%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 87,95
- Cotação
- R$ 78,33
- P/VP
- 0,89
Julho de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,12%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,95%
- Rendimento informado
- 1,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 87,67
- Cotação
- R$ 78,48
- P/VP
- 0,90
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 2,07 mi | R$ 21,3 mil |
| Auditoria independente | −R$ 9,6 mil | Não informado |
| Custódia | −R$ 13,8 mil | −R$ 13,8 mil |
| Outras receitas e despesas | −R$ 49,2 mil | −R$ 49,2 mil |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 1,58 mi | R$ 1,58 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 1,49 mi | R$ 1,49 mi |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 7,07 mi | R$ 7,07 mi |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 1,49 mi | R$ 1,49 mi |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 6,19 mi | R$ 8,28 mi |
| Resultado líquido total | R$ 6,19 mi | R$ 8,28 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 6,08 mi | R$ 8,16 mi |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | −R$ 386,0 mil | −R$ 386,0 mil |
| Taxa de administração | −R$ 489,1 mil | −R$ 499,2 mil |
| Impostos e contribuições | −R$ 1,04 mi | −R$ 1,05 mi |
| Total de receitas e despesas | −R$ 1,60 mi | −R$ 1,61 mi |
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 2,07 mi
- Caixa
- R$ 21,3 mil
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9,6 mil
- Caixa
- Não informado
Custódia
- Contábil
- −R$ 13,8 mil
- Caixa
- −R$ 13,8 mil
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 49,2 mil
- Caixa
- −R$ 49,2 mil
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 1,58 mi
- Caixa
- R$ 1,58 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1,49 mi
- Caixa
- R$ 1,49 mi
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 7,07 mi
- Caixa
- R$ 7,07 mi
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 1,49 mi
- Caixa
- R$ 1,49 mi
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 6,19 mi
- Caixa
- R$ 8,28 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 6,19 mi
- Caixa
- R$ 8,28 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 6,08 mi
- Caixa
- R$ 8,16 mi
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 386,0 mil
- Caixa
- −R$ 386,0 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 489,1 mil
- Caixa
- −R$ 499,2 mil
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 1,04 mi
- Caixa
- −R$ 1,05 mi
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 1,60 mi
- Caixa
- −R$ 1,61 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 15,2 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 14,4 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 12,0 mi |
| A pagar | R$ 2,40 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 15,2 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 14,4 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 12,0 mi
- A pagar
- R$ 2,40 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 94,8% do resultado de caixa.
Cotistas
8.762 cotistas em junho de 2026.
| Pessoas físicas | 8.717 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 18 |
| Fundos imobiliários | 11 |
| Outros fundos | 11 |
| Investidores não residentes | 3 |
| Corretoras e distribuidoras | 1 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 1 |
- Pessoas físicas
- 8.717
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 18
- Fundos imobiliários
- 11
- Outros fundos
- 11
- Investidores não residentes
- 3
- Corretoras e distribuidoras
- 1
- Entidades abertas de previdência complementar
- 1
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 17/09/2025
Distribuição
Mensal, no 5º dia útil, como antecipação do resultado semestral.
Reserva de Contingência limitada a 5% do patrimônio líquido da Classe.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,12% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,86% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, junho de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,12% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,86%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, junho de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Desenquadramento passivo superior a 15 dias úteis
- Inadimplência de ativos da carteira
- Patrimônio líquido negativo
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 25/04/2024 | Subscrição | Direito de 116,4% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 87,35 por cota. |
| 15/08/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 17/09/2020 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
- 25/04/2024
- SubscriçãoDireito de 116,4% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 87,35 por cota.
- 15/08/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 17/09/2020
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 17/09/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 07/10/2026 |
| Assembleia | 23/09/2026 |
| Demonstrações financeiras | 08/09/2026 |
| Relatório | 08/09/2026 |
| Relatório | 07/08/2026 |
| Relatório | 07/07/2026 |
| Relatório | 08/06/2026 |
| Relatório | 08/05/2026 |
| Relatório | 08/04/2026 |
| Relatório | 06/03/2026 |
| Relatório | 06/02/2026 |
| Relatório | 08/01/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 14/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 102 entregas, desde setembro de 2020: 93 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 14/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA |
| CNPJ | 35.360.687/0001-50 |
| Código de negociação e ISIN | HSAF11, BRHSAFCTF004 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 03/09/2020 |
| Administrador | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
- Denominação no registro
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Código de negociação e ISIN
- HSAF11, BRHSAFCTF004
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 03/09/2020
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (HSAF11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 8.762 cotistas em junho de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (HSAF11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 8.762 cotistas em junho de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM