Dados mensais de abril de 2026
FII HSI CRI
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 35.360.687/0001-50
- Data de funcionamento
- 03/09/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHSAFCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.526.360
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 8.699
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 228.877.804,73
- Patrimônio líquido
- R$ 226.269.994,93
- Número de cotas emitidas
- 2.526.360
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 89,56
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0692%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,6226%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,556%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,0666%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 9.271.157,60
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 9.271.057,60
Total investido
- Total investido
- R$ 219.570.122,94
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 54.781.599,26
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 164.788.523,68
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 36.524,19
- Outros valores a receber
- R$ 36.524,19
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2.400.042,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 156.469,98
- Outros valores a pagar
- R$ 51.297,82
- Passivo total
- R$ 2.607.809,80