Dados trimestrais de março de 2026
FII HSI CRI
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 35.360.687/0001-50
- Data de funcionamento
- 03/09/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHSAFCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.526.360
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 35.360.687/0001-50
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (24)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII BC FUND - BRCR11 | 8924783000101 | 17.919 | R$ 837.892,44 |
| FII EXCELLEN - BTCI11 | 9552812000114 | 103.706 | R$ 954.095,20 |
| FII CENESP - CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 17.919 | R$ 27.595,26 |
| FII GLPG CRI - GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 30.118 | R$ 2.032.965,00 |
| FII HECT CRI - HCHG11 | 34.508.959/0001-54 | 9.183 | R$ 752.914,17 |
| HSI LOGISTICA - FII BRL1832 - HSLG11 | 32.903.621/0001-71 | 26.788 | R$ 2.452.441,40 |
| FII HSI MALL - HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 1.607 | R$ 152.777,49 |
| FII KINEA CR - KCRE11 | 16.706.958/0001-32 | 183.355 | R$ 1.644.694,35 |
| FII KINEA RI - KNCR11 | 24.960.430/0001-13 | 52.925 | R$ 5.610.579,25 |
| FII KINEA IP - KNIP11 | 35.864.448/0001-38 | 114.013 | R$ 10.449.291,45 |
| FII KINEA SC - KNSC11 | 23.648.935/0001-84 | 554.339 | R$ 5.011.224,56 |
| FII KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11 | 3683056000186 | 21.310 | R$ 2.253.532,50 |
| FII MAUA - MCCI11 | 35.507.457/0001-71 | 54.519 | R$ 5.115.517,77 |
| FII PCIP PAX - PCIP11 | 28.729.197/0001-13 | 29.020 | R$ 2.470.182,40 |
| FII PSEC PAX - PSEC11 | 36.445.587/0001-90 | 9.831 | R$ 608.538,90 |
| FII RBRHGRAD - RBRR11 | 36.445.587/0001-90 | 8.944 | R$ 764.533,12 |
| FII RIOB RC - RCRB11 | 28.516.301/0001-91 | 2.754 | R$ 391.949,28 |
| FII VALORAIP - VGIP11 | 26.502.794/0001-85 | 3.817 | R$ 306.314,25 |
| FII VALREIII - VGIR11 | 30.654.849/0001-40 | 332.692 | R$ 3.257.054,68 |
| FII VINCI UB - VIUR11 | 36.445.587/0001-90 | 85.004 | R$ 472.622,24 |
- Fundo
- FII BC FUND - BRCR11
- CNPJ
- 8924783000101
- Quantidade
- 17.919
- Valor
- R$ 837.892,44
- Fundo
- FII EXCELLEN - BTCI11
- CNPJ
- 9552812000114
- Quantidade
- 103.706
- Valor
- R$ 954.095,20
- Fundo
- FII CENESP - CNES11
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 17.919
- Valor
- R$ 27.595,26
- Fundo
- FII GLPG CRI - GCRI11
- CNPJ
- 38.293.897/0001-61
- Quantidade
- 30.118
- Valor
- R$ 2.032.965,00
- Fundo
- FII HECT CRI - HCHG11
- CNPJ
- 34.508.959/0001-54
- Quantidade
- 9.183
- Valor
- R$ 752.914,17
- Fundo
- HSI LOGISTICA - FII BRL1832 - HSLG11
- CNPJ
- 32.903.621/0001-71
- Quantidade
- 26.788
- Valor
- R$ 2.452.441,40
- Fundo
- FII HSI MALL - HSML11
- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- Quantidade
- 1.607
- Valor
- R$ 152.777,49
- Fundo
- FII KINEA CR - KCRE11
- CNPJ
- 16.706.958/0001-32
- Quantidade
- 183.355
- Valor
- R$ 1.644.694,35
- Fundo
- FII KINEA RI - KNCR11
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 52.925
- Valor
- R$ 5.610.579,25
- Fundo
- FII KINEA IP - KNIP11
- CNPJ
- 35.864.448/0001-38
- Quantidade
- 114.013
- Valor
- R$ 10.449.291,45
- Fundo
- FII KINEA SC - KNSC11
- CNPJ
- 23.648.935/0001-84
- Quantidade
- 554.339
- Valor
- R$ 5.011.224,56
- Fundo
- FII KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11
- CNPJ
- 3683056000186
- Quantidade
- 21.310
- Valor
- R$ 2.253.532,50
- Fundo
- FII MAUA - MCCI11
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 54.519
- Valor
- R$ 5.115.517,77
- Fundo
- FII PCIP PAX - PCIP11
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 29.020
- Valor
- R$ 2.470.182,40
- Fundo
- FII PSEC PAX - PSEC11
- CNPJ
- 36.445.587/0001-90
- Quantidade
- 9.831
- Valor
- R$ 608.538,90
- Fundo
- FII RBRHGRAD - RBRR11
- CNPJ
- 36.445.587/0001-90
- Quantidade
- 8.944
- Valor
- R$ 764.533,12
- Fundo
- FII RIOB RC - RCRB11
- CNPJ
- 28.516.301/0001-91
- Quantidade
- 2.754
- Valor
- R$ 391.949,28
- Fundo
- FII VALORAIP - VGIP11
- CNPJ
- 26.502.794/0001-85
- Quantidade
- 3.817
- Valor
- R$ 306.314,25
- Fundo
- FII VALREIII - VGIR11
- CNPJ
- 30.654.849/0001-40
- Quantidade
- 332.692
- Valor
- R$ 3.257.054,68
- Fundo
- FII VINCI UB - VIUR11
- CNPJ
- 36.445.587/0001-90
- Quantidade
- 85.004
- Valor
- R$ 472.622,24
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (30)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24L0001001 - OPEA SEC | 2773542000122 | 269 | 2 | 7.336 | R$ 7.306.338,35 |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC SEC | 9304427000158 | 1 | 148 | 1.662 | R$ 642.899,97 |
| CRI_20C0936929 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 86 | 6.091 | R$ 3.741.670,61 |
| CRI_20H0695880 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 1.437 | R$ 998.958,18 |
| CRI_20L0653519 - GAIA SECURIT | 50.224.409/0001-60 | 4 | 169 | 274 | R$ 259.716,56 |
| CRI_21D0779652 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 252 | 2.000 | R$ 548.200,05 |
| CRI_21F0906525 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 291 | 2.364 | R$ 1.970.918,35 |
| CRI_21F0906695 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 292 | 11.580 | R$ 9.702.398,41 |
| CRI_21F0906758 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 293 | 7.615 | R$ 6.377.072,16 |
| CRI_21F0906758 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 293 | 3.966 | R$ 3.321.269,62 |
| CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 294 | 1.946 | R$ 1.628.741,44 |
| CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 294 | 4.749 | R$ 3.974.765,22 |
| CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 294 | 4.886 | R$ 4.089.429,96 |
| CRI_21K0914380 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 462 | 5.372 | R$ 4.847.349,15 |
| CRI_21K0914380 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 462 | 5.110 | R$ 4.610.937,11 |
| CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC | 9304427000158 | 14 | 1 | 20.000 | R$ 17.689.083,27 |
| CRI_22H1737558 - HABITASEC SEC | 9304427000158 | 15 | 1 | 3.663 | R$ 2.779.817,68 |
| CRI_22I0246580 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 47 | 1 | 7.030 | R$ 4.085.299,04 |
| CRI_24F1587407 - SECURITIZADORA VERT S/A | 12.130.744/0001-00 | 135 | 2 | 5.361 | R$ 2.325.698,39 |
| CRI_24F1596770 - OPEA SEC | 2773542000122 | 269 | 1 | 15.000 | R$ 14.639.470,24 |
- Companhia
- 24L0001001 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 269
- Série
- 2
- Quantidade
- 7.336
- Valor
- R$ 7.306.338,35
- Companhia
- CRI_19G0228153 - HABITASEC SEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 1.662
- Valor
- R$ 642.899,97
- Companhia
- CRI_20C0936929 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 86
- Quantidade
- 6.091
- Valor
- R$ 3.741.670,61
- Companhia
- CRI_20H0695880 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 1.437
- Valor
- R$ 998.958,18
- Companhia
- CRI_20L0653519 - GAIA SECURIT
- CNPJ
- 50.224.409/0001-60
- Emissão
- 4
- Série
- 169
- Quantidade
- 274
- Valor
- R$ 259.716,56
- Companhia
- CRI_21D0779652 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 252
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 548.200,05
- Companhia
- CRI_21F0906525 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 291
- Quantidade
- 2.364
- Valor
- R$ 1.970.918,35
- Companhia
- CRI_21F0906695 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 292
- Quantidade
- 11.580
- Valor
- R$ 9.702.398,41
- Companhia
- CRI_21F0906758 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 293
- Quantidade
- 7.615
- Valor
- R$ 6.377.072,16
- Companhia
- CRI_21F0906758 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 293
- Quantidade
- 3.966
- Valor
- R$ 3.321.269,62
- Companhia
- CRI_21F0906786 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 294
- Quantidade
- 1.946
- Valor
- R$ 1.628.741,44
- Companhia
- CRI_21F0906786 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 294
- Quantidade
- 4.749
- Valor
- R$ 3.974.765,22
- Companhia
- CRI_21F0906786 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 294
- Quantidade
- 4.886
- Valor
- R$ 4.089.429,96
- Companhia
- CRI_21K0914380 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 462
- Quantidade
- 5.372
- Valor
- R$ 4.847.349,15
- Companhia
- CRI_21K0914380 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 462
- Quantidade
- 5.110
- Valor
- R$ 4.610.937,11
- Companhia
- CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 14
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 17.689.083,27
- Companhia
- CRI_22H1737558 - HABITASEC SEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 15
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.663
- Valor
- R$ 2.779.817,68
- Companhia
- CRI_22I0246580 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.030
- Valor
- R$ 4.085.299,04
- Companhia
- CRI_24F1587407 - SECURITIZADORA VERT S/A
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 135
- Série
- 2
- Quantidade
- 5.361
- Valor
- R$ 2.325.698,39
- Companhia
- CRI_24F1596770 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 269
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 14.639.470,24
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP | 6175696000173 | 374.607,77 | R$ 31.437.254,13 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 374.607,77
- Valor
- R$ 31.437.254,13
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 31.437.254,13
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.324.238,46 | R$ 5.324.238,46 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 482.191,66 | −R$ 99.500,49 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.573.146,05 | R$ 1.573.146,05 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.379.576,17 | R$ 6.797.884,02 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.324.238,46
- Financeiro
- R$ 5.324.238,46
- Contábil
- R$ 5.324.238,46
- Financeiro
- R$ 5.324.238,46
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 482.191,66
- Financeiro
- −R$ 99.500,49
- Contábil
- R$ 482.191,66
- Financeiro
- −R$ 99.500,49
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.573.146,05
- Financeiro
- R$ 1.573.146,05
- Contábil
- R$ 1.573.146,05
- Financeiro
- R$ 1.573.146,05
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.379.576,17
- Financeiro
- R$ 6.797.884,02
- Contábil
- R$ 7.379.576,17
- Financeiro
- R$ 6.797.884,02
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 7.379.576,17 | R$ 6.797.884,02 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 7.379.576,17
- Financeiro
- R$ 6.797.884,02
- Contábil
- R$ 7.379.576,17
- Financeiro
- R$ 6.797.884,02
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 981.082,10 | R$ 981.082,10 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 981.082,10 | R$ 981.082,10 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 981.082,10
- Financeiro
- R$ 981.082,10
- Contábil
- R$ 981.082,10
- Financeiro
- R$ 981.082,10
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 981.082,10
- Financeiro
- R$ 981.082,10
- Contábil
- R$ 981.082,10
- Financeiro
- R$ 981.082,10
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 493.059,26 | −R$ 485.989,46 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 13.518,02 | −R$ 13.341,63 |
| Auditoria independente | −R$ 9.608,72 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 218.400,50 | −R$ 210.993,27 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 49.210,02 | −R$ 49.210,02 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 783.796,52 | −R$ 759.534,38 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 493.059,26
- Financeiro
- −R$ 485.989,46
- Contábil
- −R$ 493.059,26
- Financeiro
- −R$ 485.989,46
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 13.518,02
- Financeiro
- −R$ 13.341,63
- Contábil
- −R$ 13.518,02
- Financeiro
- −R$ 13.341,63
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.608,72
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 9.608,72
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 218.400,50
- Financeiro
- −R$ 210.993,27
- Contábil
- −R$ 218.400,50
- Financeiro
- −R$ 210.993,27
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 49.210,02
- Financeiro
- −R$ 49.210,02
- Contábil
- −R$ 49.210,02
- Financeiro
- −R$ 49.210,02
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 783.796,52
- Financeiro
- −R$ 759.534,38
- Contábil
- −R$ 783.796,52
- Financeiro
- −R$ 759.534,38
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 7.576.861,75 | R$ 7.019.431,74 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 7.576.861,75
- Financeiro
- R$ 7.019.431,74
- Contábil
- R$ 7.576.861,75
- Financeiro
- R$ 7.019.431,74
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 7.019.431,74
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 6.668.460,15
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 180.694,26
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 350.971,59
- Rendimentos declarados
- R$ 7.200.126,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.800.084,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.400.042,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 102,5742%