Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII HSI CRI
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 35.360.687/0001-50
- Data de funcionamento
- 03/09/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHSAFCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.526.360
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 35.360.687/0001-50
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (24)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII BC FUND - BRCR11 | 8924783000101 | 17.919 | R$ 823.378,05 |
| FII EXCELLEN - BTCI11 | 9552812000114 | 103.706 | R$ 968.614,04 |
| FII CENESP - CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 17.919 | R$ 31.716,63 |
| FII GLPG CRI - GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 30.118 | R$ 1.983.872,66 |
| FII HECT CRI - HCHG11 | 34.508.959/0001-54 | 9.183 | R$ 735.741,96 |
| HSI LOGISTICA - FII BRL1832 - HSLG11 | 32.903.621/0001-71 | 26.788 | R$ 2.471.193,00 |
| FII HSI MALL - HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 1.607 | R$ 148.711,78 |
| FII KINEA CR - KCRE11 | 16.706.958/0001-32 | 183.355 | R$ 1.611.690,45 |
| FII KINEA RI - KNCR11 | 24.960.430/0001-13 | 52.925 | R$ 5.689.966,75 |
| FII KINEA IP - KNIP11 | 35.864.448/0001-38 | 114.013 | R$ 10.322.737,02 |
| FII KINEA SC - KNSC11 | 23.648.935/0001-84 | 554.339 | R$ 4.883.726,59 |
| FII KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11 | 3683056000186 | 21.310 | R$ 2.242.877,50 |
| FII MAUA - MCCI11 | 35.507.457/0001-71 | 54.519 | R$ 4.990.669,26 |
| FII PCIP PAX - PCIP11 | 28.729.197/0001-13 | 29.020 | R$ 2.456.252,80 |
| FII PSEC PAX - PSEC11 | 36.445.587/0001-90 | 9.831 | R$ 634.591,05 |
| FII RBRHGRAD - RBRR11 | 36.445.587/0001-90 | 8.944 | R$ 783.226,08 |
| FII RIOB RC - RCRB11 | 28.516.301/0001-91 | 2.754 | R$ 388.038,60 |
| FII VALORAIP - VGIP11 | 26.502.794/0001-85 | 3.817 | R$ 306.237,91 |
| FII VALREIII - VGIR11 | 30.654.849/0001-40 | 332.692 | R$ 3.270.362,36 |
| FII VINCI UB - VIUR11 | 36.445.587/0001-90 | 85.004 | R$ 525.324,72 |
- Fundo
- FII BC FUND - BRCR11
- CNPJ
- 8924783000101
- Quantidade
- 17.919
- Valor
- R$ 823.378,05
- Fundo
- FII EXCELLEN - BTCI11
- CNPJ
- 9552812000114
- Quantidade
- 103.706
- Valor
- R$ 968.614,04
- Fundo
- FII CENESP - CNES11
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 17.919
- Valor
- R$ 31.716,63
- Fundo
- FII GLPG CRI - GCRI11
- CNPJ
- 38.293.897/0001-61
- Quantidade
- 30.118
- Valor
- R$ 1.983.872,66
- Fundo
- FII HECT CRI - HCHG11
- CNPJ
- 34.508.959/0001-54
- Quantidade
- 9.183
- Valor
- R$ 735.741,96
- Fundo
- HSI LOGISTICA - FII BRL1832 - HSLG11
- CNPJ
- 32.903.621/0001-71
- Quantidade
- 26.788
- Valor
- R$ 2.471.193,00
- Fundo
- FII HSI MALL - HSML11
- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- Quantidade
- 1.607
- Valor
- R$ 148.711,78
- Fundo
- FII KINEA CR - KCRE11
- CNPJ
- 16.706.958/0001-32
- Quantidade
- 183.355
- Valor
- R$ 1.611.690,45
- Fundo
- FII KINEA RI - KNCR11
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 52.925
- Valor
- R$ 5.689.966,75
- Fundo
- FII KINEA IP - KNIP11
- CNPJ
- 35.864.448/0001-38
- Quantidade
- 114.013
- Valor
- R$ 10.322.737,02
- Fundo
- FII KINEA SC - KNSC11
- CNPJ
- 23.648.935/0001-84
- Quantidade
- 554.339
- Valor
- R$ 4.883.726,59
- Fundo
- FII KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11
- CNPJ
- 3683056000186
- Quantidade
- 21.310
- Valor
- R$ 2.242.877,50
- Fundo
- FII MAUA - MCCI11
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 54.519
- Valor
- R$ 4.990.669,26
- Fundo
- FII PCIP PAX - PCIP11
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 29.020
- Valor
- R$ 2.456.252,80
- Fundo
- FII PSEC PAX - PSEC11
- CNPJ
- 36.445.587/0001-90
- Quantidade
- 9.831
- Valor
- R$ 634.591,05
- Fundo
- FII RBRHGRAD - RBRR11
- CNPJ
- 36.445.587/0001-90
- Quantidade
- 8.944
- Valor
- R$ 783.226,08
- Fundo
- FII RIOB RC - RCRB11
- CNPJ
- 28.516.301/0001-91
- Quantidade
- 2.754
- Valor
- R$ 388.038,60
- Fundo
- FII VALORAIP - VGIP11
- CNPJ
- 26.502.794/0001-85
- Quantidade
- 3.817
- Valor
- R$ 306.237,91
- Fundo
- FII VALREIII - VGIR11
- CNPJ
- 30.654.849/0001-40
- Quantidade
- 332.692
- Valor
- R$ 3.270.362,36
- Fundo
- FII VINCI UB - VIUR11
- CNPJ
- 36.445.587/0001-90
- Quantidade
- 85.004
- Valor
- R$ 525.324,72
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (30)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24L0001001 - OPEA SEC | 2773542000122 | 269 | 2 | 7.336 | R$ 7.301.338,16 |
| 25I2039269 - OPEA SEC | 2773542000122 | 478 | 1 | 17.851 | R$ 18.034.031,71 |
| 25I2039269 - OPEA SEC | 2773542000122 | 478 | 1 | 4.131 | R$ 4.173.356,39 |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC SEC | 9304427000158 | 1 | 148 | 1.662 | R$ 846.063,85 |
| CRI_20C0936929 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 86 | 6.091 | R$ 3.849.382,79 |
| CRI_20H0695880 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 1.437 | R$ 1.012.113,26 |
| CRI_20L0653519 - GAIA SECURIT | 50.224.409/0001-60 | 4 | 169 | 274 | R$ 260.069,69 |
| CRI_21D0779652 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 252 | 2.000 | R$ 609.115,82 |
| CRI_21F0906525 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 291 | 2.364 | R$ 1.995.452,01 |
| CRI_21F0906695 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 292 | 11.580 | R$ 9.824.540,18 |
| CRI_21F0906758 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 293 | 7.615 | R$ 6.457.260,21 |
| CRI_21F0906758 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 293 | 3.966 | R$ 3.363.032,69 |
| CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 294 | 1.946 | R$ 1.649.196,04 |
| CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 294 | 4.749 | R$ 4.024.682,44 |
| CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 294 | 4.886 | R$ 4.140.787,20 |
| CRI_21K0914380 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 462 | 5.372 | R$ 4.775.826,20 |
| CRI_21K0914380 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 462 | 5.110 | R$ 4.542.902,43 |
| CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC | 9304427000158 | 14 | 1 | 20.000 | R$ 17.865.027,07 |
| CRI_22H1737558 - HABITASEC SEC | 9304427000158 | 15 | 1 | 3.663 | R$ 2.849.260,48 |
| CRI_22I0246580 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 47 | 1 | 7.030 | R$ 4.372.097,84 |
- Companhia
- 24L0001001 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 269
- Série
- 2
- Quantidade
- 7.336
- Valor
- R$ 7.301.338,16
- Companhia
- 25I2039269 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 478
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.851
- Valor
- R$ 18.034.031,71
- Companhia
- 25I2039269 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 478
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.131
- Valor
- R$ 4.173.356,39
- Companhia
- CRI_19G0228153 - HABITASEC SEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 1.662
- Valor
- R$ 846.063,85
- Companhia
- CRI_20C0936929 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 86
- Quantidade
- 6.091
- Valor
- R$ 3.849.382,79
- Companhia
- CRI_20H0695880 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 1.437
- Valor
- R$ 1.012.113,26
- Companhia
- CRI_20L0653519 - GAIA SECURIT
- CNPJ
- 50.224.409/0001-60
- Emissão
- 4
- Série
- 169
- Quantidade
- 274
- Valor
- R$ 260.069,69
- Companhia
- CRI_21D0779652 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 252
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 609.115,82
- Companhia
- CRI_21F0906525 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 291
- Quantidade
- 2.364
- Valor
- R$ 1.995.452,01
- Companhia
- CRI_21F0906695 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 292
- Quantidade
- 11.580
- Valor
- R$ 9.824.540,18
- Companhia
- CRI_21F0906758 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 293
- Quantidade
- 7.615
- Valor
- R$ 6.457.260,21
- Companhia
- CRI_21F0906758 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 293
- Quantidade
- 3.966
- Valor
- R$ 3.363.032,69
- Companhia
- CRI_21F0906786 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 294
- Quantidade
- 1.946
- Valor
- R$ 1.649.196,04
- Companhia
- CRI_21F0906786 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 294
- Quantidade
- 4.749
- Valor
- R$ 4.024.682,44
- Companhia
- CRI_21F0906786 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 294
- Quantidade
- 4.886
- Valor
- R$ 4.140.787,20
- Companhia
- CRI_21K0914380 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 462
- Quantidade
- 5.372
- Valor
- R$ 4.775.826,20
- Companhia
- CRI_21K0914380 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 462
- Quantidade
- 5.110
- Valor
- R$ 4.542.902,43
- Companhia
- CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 14
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 17.865.027,07
- Companhia
- CRI_22H1737558 - HABITASEC SEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 15
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.663
- Valor
- R$ 2.849.260,48
- Companhia
- CRI_22I0246580 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.030
- Valor
- R$ 4.372.097,84
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP | 6175696000173 | 344.662,47827 | R$ 28.069.722,06 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 344.662,47827
- Valor
- R$ 28.069.722,06
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 117.247,10
- Fundos de renda fixa
- R$ 28.069.722,06
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.151.799,87 | R$ 5.151.799,87 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.031.584,00 | R$ 282.012,95 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.600.668,44 | R$ 1.600.668,44 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.784.052,31 | R$ 7.034.481,26 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.151.799,87
- Financeiro
- R$ 5.151.799,87
- Contábil
- R$ 5.151.799,87
- Financeiro
- R$ 5.151.799,87
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.031.584,00
- Financeiro
- R$ 282.012,95
- Contábil
- R$ 2.031.584,00
- Financeiro
- R$ 282.012,95
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.600.668,44
- Financeiro
- R$ 1.600.668,44
- Contábil
- R$ 1.600.668,44
- Financeiro
- R$ 1.600.668,44
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.784.052,31
- Financeiro
- R$ 7.034.481,26
- Contábil
- R$ 8.784.052,31
- Financeiro
- R$ 7.034.481,26
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 8.784.052,31 | R$ 7.034.481,26 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 8.784.052,31
- Financeiro
- R$ 7.034.481,26
- Contábil
- R$ 8.784.052,31
- Financeiro
- R$ 7.034.481,26
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.681.586,13 | R$ 1.681.586,13 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.681.586,13 | R$ 1.681.586,13 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.681.586,13
- Financeiro
- R$ 1.681.586,13
- Contábil
- R$ 1.681.586,13
- Financeiro
- R$ 1.681.586,13
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.681.586,13
- Financeiro
- R$ 1.681.586,13
- Contábil
- R$ 1.681.586,13
- Financeiro
- R$ 1.681.586,13
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 496.799,67 | −R$ 499.714,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 31.339,66 | −R$ 31.339,66 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 13.635,60 | −R$ 13.726,55 |
| Auditoria independente | −R$ 16.678,11 | −R$ 15.431,17 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 896.568,67 | −R$ 896.568,67 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 24.541,96 | −R$ 24.541,96 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.479.563,67 | −R$ 1.481.322,01 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 496.799,67
- Financeiro
- −R$ 499.714,00
- Contábil
- −R$ 496.799,67
- Financeiro
- −R$ 499.714,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 31.339,66
- Financeiro
- −R$ 31.339,66
- Contábil
- −R$ 31.339,66
- Financeiro
- −R$ 31.339,66
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 13.635,60
- Financeiro
- −R$ 13.726,55
- Contábil
- −R$ 13.635,60
- Financeiro
- −R$ 13.726,55
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 16.678,11
- Financeiro
- −R$ 15.431,17
- Contábil
- −R$ 16.678,11
- Financeiro
- −R$ 15.431,17
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 896.568,67
- Financeiro
- −R$ 896.568,67
- Contábil
- −R$ 896.568,67
- Financeiro
- −R$ 896.568,67
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 24.541,96
- Financeiro
- −R$ 24.541,96
- Contábil
- −R$ 24.541,96
- Financeiro
- −R$ 24.541,96
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.479.563,67
- Financeiro
- −R$ 1.481.322,01
- Contábil
- −R$ 1.479.563,67
- Financeiro
- −R$ 1.481.322,01
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 8.986.074,77 | R$ 7.234.745,38 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 8.986.074,77
- Financeiro
- R$ 7.234.745,38
- Contábil
- R$ 8.986.074,77
- Financeiro
- R$ 7.234.745,38
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 14.223.352,71
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 13.512.185,07
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 176.899,29
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 711.167,64
- Rendimentos declarados
- R$ 14.400.252,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 12.000.210,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.400.042,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 101,2437%