Dados trimestrais de junho de 2026
FII HSI CRI
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 35.360.687/0001-50
- Data de funcionamento
- 03/09/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHSAFCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.526.360
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 35.360.687/0001-50
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (22)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII BC FUND - BRCR11 | 8924783000101 | 17.919 | R$ 751.881,24 |
| FII EXCELLEN - BTCI11 | 9552812000114 | 41.971 | R$ 382.775,52 |
| FII CENESP - CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 17.919 | R$ 25.086,60 |
| FII GLPG CRI - GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 30.118 | R$ 2.047.722,82 |
| FII HECT CRI - HCHG11 | 34.508.959/0001-54 | 9.183 | R$ 734.456,34 |
| HSI LOGISTICA - FII BRL1832 - HSLG11 | 32.903.621/0001-71 | 12.761 | R$ 1.122.968,00 |
| FII KINEA CR - KCRE11 | 16.706.958/0001-32 | 126.703 | R$ 1.154.264,33 |
| FII KINEA RI - KNCR11 | 24.960.430/0001-13 | 19.669 | R$ 2.122.088,41 |
| FII KINEA IP - KNIP11 | 35.864.448/0001-38 | 56.518 | R$ 5.227.915,00 |
| FII KINEA SC - KNSC11 | 23.648.935/0001-84 | 211.569 | R$ 1.942.203,42 |
| FII KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11 | 3683056000186 | 9.911 | R$ 1.049.475,79 |
| FII MAUA - MCCI11 | 35.507.457/0001-71 | 23.081 | R$ 2.179.077,21 |
| FII PCIP PAX - PCIP11 | 28.729.197/0001-13 | 29.020 | R$ 2.278.070,00 |
| FII PSEC PAX - PSEC11 | 36.445.587/0001-90 | 9.831 | R$ 558.400,80 |
| FII RBRHGRAD - RBRR11 | 36.445.587/0001-90 | 4.160 | R$ 325.436,80 |
| FII VALORAIP - VGIP11 | 26.502.794/0001-85 | 1.786 | R$ 145.005,34 |
| FII VALREIII - VGIR11 | 30.654.849/0001-40 | 163.644 | R$ 1.580.801,04 |
| FII VINCI UB - VIUR11 | 36.445.587/0001-90 | 85.004 | R$ 198.059,32 |
| FII V2 PROP - VPPR11 | 33.045.581/0001-37 | 1.300 | R$ 25.857,00 |
| FII XP CRED - XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 37.491 | R$ 3.179.986,62 |
- Fundo
- FII BC FUND - BRCR11
- CNPJ
- 8924783000101
- Quantidade
- 17.919
- Valor
- R$ 751.881,24
- Fundo
- FII EXCELLEN - BTCI11
- CNPJ
- 9552812000114
- Quantidade
- 41.971
- Valor
- R$ 382.775,52
- Fundo
- FII CENESP - CNES11
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 17.919
- Valor
- R$ 25.086,60
- Fundo
- FII GLPG CRI - GCRI11
- CNPJ
- 38.293.897/0001-61
- Quantidade
- 30.118
- Valor
- R$ 2.047.722,82
- Fundo
- FII HECT CRI - HCHG11
- CNPJ
- 34.508.959/0001-54
- Quantidade
- 9.183
- Valor
- R$ 734.456,34
- Fundo
- HSI LOGISTICA - FII BRL1832 - HSLG11
- CNPJ
- 32.903.621/0001-71
- Quantidade
- 12.761
- Valor
- R$ 1.122.968,00
- Fundo
- FII KINEA CR - KCRE11
- CNPJ
- 16.706.958/0001-32
- Quantidade
- 126.703
- Valor
- R$ 1.154.264,33
- Fundo
- FII KINEA RI - KNCR11
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 19.669
- Valor
- R$ 2.122.088,41
- Fundo
- FII KINEA IP - KNIP11
- CNPJ
- 35.864.448/0001-38
- Quantidade
- 56.518
- Valor
- R$ 5.227.915,00
- Fundo
- FII KINEA SC - KNSC11
- CNPJ
- 23.648.935/0001-84
- Quantidade
- 211.569
- Valor
- R$ 1.942.203,42
- Fundo
- FII KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11
- CNPJ
- 3683056000186
- Quantidade
- 9.911
- Valor
- R$ 1.049.475,79
- Fundo
- FII MAUA - MCCI11
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 23.081
- Valor
- R$ 2.179.077,21
- Fundo
- FII PCIP PAX - PCIP11
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 29.020
- Valor
- R$ 2.278.070,00
- Fundo
- FII PSEC PAX - PSEC11
- CNPJ
- 36.445.587/0001-90
- Quantidade
- 9.831
- Valor
- R$ 558.400,80
- Fundo
- FII RBRHGRAD - RBRR11
- CNPJ
- 36.445.587/0001-90
- Quantidade
- 4.160
- Valor
- R$ 325.436,80
- Fundo
- FII VALORAIP - VGIP11
- CNPJ
- 26.502.794/0001-85
- Quantidade
- 1.786
- Valor
- R$ 145.005,34
- Fundo
- FII VALREIII - VGIR11
- CNPJ
- 30.654.849/0001-40
- Quantidade
- 163.644
- Valor
- R$ 1.580.801,04
- Fundo
- FII VINCI UB - VIUR11
- CNPJ
- 36.445.587/0001-90
- Quantidade
- 85.004
- Valor
- R$ 198.059,32
- Fundo
- FII V2 PROP - VPPR11
- CNPJ
- 33.045.581/0001-37
- Quantidade
- 1.300
- Valor
- R$ 25.857,00
- Fundo
- FII XP CRED - XPCI11
- CNPJ
- 28.516.301/0001-91
- Quantidade
- 37.491
- Valor
- R$ 3.179.986,62
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (34)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24L0001001 - OPEA SEC | 2773542000122 | 269 | 2 | 7.336 | R$ 7.300.010,15 |
| CRI_13F0056986 - HABITASEC SEC | 9304427000158 | 1 | 32 | 26.068 | R$ 11.833.196,09 |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC SEC | 9304427000158 | 1 | 148 | 1.662 | R$ 621.418,08 |
| CRI_20C0936929 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 86 | 6.091 | R$ 3.570.248,87 |
| CRI_20H0695880 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 1.437 | R$ 976.099,60 |
| CRI_20L0653519 - GAIA SECURIT | 50.224.409/0001-60 | 4 | 169 | 274 | R$ 255.891,63 |
| CRI_21D0779652 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 252 | 2.000 | R$ 514.074,93 |
| CRI_21F0906525 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 291 | 2.364 | R$ 1.920.341,32 |
| CRI_21F0906695 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 292 | 11.580 | R$ 9.451.674,30 |
| CRI_21F0906758 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 293 | 7.615 | R$ 6.212.396,30 |
| CRI_21F0906758 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 293 | 3.966 | R$ 3.235.504,10 |
| CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 294 | 1.946 | R$ 1.586.715,27 |
| CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 294 | 4.749 | R$ 3.872.204,95 |
| CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 294 | 4.886 | R$ 3.983.911,01 |
| CRI_21K0914380 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 462 | 5.372 | R$ 4.853.102,36 |
| CRI_21K0914380 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 462 | 5.110 | R$ 4.616.409,73 |
| CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC | 9304427000158 | 14 | 1 | 20.000 | R$ 17.331.334,94 |
| CRI_22H1737558 - HABITASEC SEC | 9304427000158 | 15 | 1 | 3.663 | R$ 2.709.267,48 |
| CRI_22I0246580 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 47 | 1 | 7.030 | R$ 3.789.139,25 |
| CRI_24F1587407 - SECURITIZADORA VERT S/A | 12.130.744/0001-00 | 135 | 2 | 5.361 | R$ 2.251.155,54 |
- Companhia
- 24L0001001 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 269
- Série
- 2
- Quantidade
- 7.336
- Valor
- R$ 7.300.010,15
- Companhia
- CRI_13F0056986 - HABITASEC SEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 32
- Quantidade
- 26.068
- Valor
- R$ 11.833.196,09
- Companhia
- CRI_19G0228153 - HABITASEC SEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 1.662
- Valor
- R$ 621.418,08
- Companhia
- CRI_20C0936929 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 86
- Quantidade
- 6.091
- Valor
- R$ 3.570.248,87
- Companhia
- CRI_20H0695880 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 1.437
- Valor
- R$ 976.099,60
- Companhia
- CRI_20L0653519 - GAIA SECURIT
- CNPJ
- 50.224.409/0001-60
- Emissão
- 4
- Série
- 169
- Quantidade
- 274
- Valor
- R$ 255.891,63
- Companhia
- CRI_21D0779652 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 252
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 514.074,93
- Companhia
- CRI_21F0906525 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 291
- Quantidade
- 2.364
- Valor
- R$ 1.920.341,32
- Companhia
- CRI_21F0906695 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 292
- Quantidade
- 11.580
- Valor
- R$ 9.451.674,30
- Companhia
- CRI_21F0906758 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 293
- Quantidade
- 7.615
- Valor
- R$ 6.212.396,30
- Companhia
- CRI_21F0906758 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 293
- Quantidade
- 3.966
- Valor
- R$ 3.235.504,10
- Companhia
- CRI_21F0906786 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 294
- Quantidade
- 1.946
- Valor
- R$ 1.586.715,27
- Companhia
- CRI_21F0906786 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 294
- Quantidade
- 4.749
- Valor
- R$ 3.872.204,95
- Companhia
- CRI_21F0906786 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 294
- Quantidade
- 4.886
- Valor
- R$ 3.983.911,01
- Companhia
- CRI_21K0914380 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 462
- Quantidade
- 5.372
- Valor
- R$ 4.853.102,36
- Companhia
- CRI_21K0914380 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 462
- Quantidade
- 5.110
- Valor
- R$ 4.616.409,73
- Companhia
- CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 14
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 17.331.334,94
- Companhia
- CRI_22H1737558 - HABITASEC SEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 15
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.663
- Valor
- R$ 2.709.267,48
- Companhia
- CRI_22I0246580 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.030
- Valor
- R$ 3.789.139,25
- Companhia
- CRI_24F1587407 - SECURITIZADORA VERT S/A
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 135
- Série
- 2
- Quantidade
- 5.361
- Valor
- R$ 2.251.155,54
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP | 6175696000173 | 385.401,41336 | R$ 33.583.573,84 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 385.401,41336
- Valor
- R$ 33.583.573,84
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 33.583.573,84
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.069.646,30 | R$ 7.069.646,30 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.069.080,08 | R$ 21.282,42 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 385.961,20 | −R$ 385.961,20 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.579.131,88 | R$ 1.579.131,88 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.193.736,90 | R$ 8.284.099,40 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.069.646,30
- Financeiro
- R$ 7.069.646,30
- Contábil
- R$ 7.069.646,30
- Financeiro
- R$ 7.069.646,30
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.069.080,08
- Financeiro
- R$ 21.282,42
- Contábil
- −R$ 2.069.080,08
- Financeiro
- R$ 21.282,42
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 385.961,20
- Financeiro
- −R$ 385.961,20
- Contábil
- −R$ 385.961,20
- Financeiro
- −R$ 385.961,20
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.579.131,88
- Financeiro
- R$ 1.579.131,88
- Contábil
- R$ 1.579.131,88
- Financeiro
- R$ 1.579.131,88
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.193.736,90
- Financeiro
- R$ 8.284.099,40
- Contábil
- R$ 6.193.736,90
- Financeiro
- R$ 8.284.099,40
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 6.193.736,90 | R$ 8.284.099,40 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 6.193.736,90
- Financeiro
- R$ 8.284.099,40
- Contábil
- R$ 6.193.736,90
- Financeiro
- R$ 8.284.099,40
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.489.312,19 | R$ 1.489.312,19 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.489.312,19 | R$ 1.489.312,19 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.489.312,19
- Financeiro
- R$ 1.489.312,19
- Contábil
- R$ 1.489.312,19
- Financeiro
- R$ 1.489.312,19
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.489.312,19
- Financeiro
- R$ 1.489.312,19
- Contábil
- R$ 1.489.312,19
- Financeiro
- R$ 1.489.312,19
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 489.082,24 | −R$ 499.200,72 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 13.815,11 | −R$ 13.750,93 |
| Auditoria independente | −R$ 9.610,36 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.040.087,43 | −R$ 1.047.494,66 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 49.210,02 | −R$ 49.210,02 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.601.805,16 | −R$ 1.609.656,33 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 489.082,24
- Financeiro
- −R$ 499.200,72
- Contábil
- −R$ 489.082,24
- Financeiro
- −R$ 499.200,72
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 13.815,11
- Financeiro
- −R$ 13.750,93
- Contábil
- −R$ 13.815,11
- Financeiro
- −R$ 13.750,93
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.610,36
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 9.610,36
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.040.087,43
- Financeiro
- −R$ 1.047.494,66
- Contábil
- −R$ 1.040.087,43
- Financeiro
- −R$ 1.047.494,66
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 49.210,02
- Financeiro
- −R$ 49.210,02
- Contábil
- −R$ 49.210,02
- Financeiro
- −R$ 49.210,02
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.601.805,16
- Financeiro
- −R$ 1.609.656,33
- Contábil
- −R$ 1.601.805,16
- Financeiro
- −R$ 1.609.656,33
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 6.081.243,93 | R$ 8.163.755,26 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 6.081.243,93
- Financeiro
- R$ 8.163.755,26
- Contábil
- R$ 6.081.243,93
- Financeiro
- R$ 8.163.755,26
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 15.183.187,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 14.424.027,65
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 23.775,65
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 14.400.252,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 12.000.210,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.400.042,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 94,8434%