Genesis Capital Premium Properties FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 555,7 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 9,84 mi

Valores a receber

R$ 3,43 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 569,0 mi

Passivo

R$ 491,8 mi

Patrimônio líquido

R$ 77,2 mi

Dívidas e outras obrigações

Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 491,7 mi, 637,1% do patrimônio líquido.

Componentes do passivo de R$ 491,8 mi.

Obrigações por securitização de recebíveis

R$ 301,7 mi

Obrigações por aquisição de imóveis

R$ 190,0 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 75,8 mil

Outros valores a pagar

R$ 4,6 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 5 meses informados, 7 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

Não informado

Rentabilidade da cota

0,99%

Rentabilidade patrimonial

0,99%

Valor patrimonial por cota

R$ 32,16

Patrimônio líquido

R$ 77,2 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 12,8 mi

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 0% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal, no 15º Dia Útil do segundo mês subsequente ao mês de competência.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,1% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,9%

Taxa de performance, regulamento

0%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial, arbitral ou administrativa da Classe ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de Ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de Ativos

20/01/2026

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

19/11/2025

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2.

26/09/2025

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2.

26/09/2025

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 2.

15/09/2025

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.

15/07/2025

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo. Em todas as 21 entregas, desde junho de 2025: 20 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

GENESIS CAPITAL PREMIUM PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

61.293.720/0001-87

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

12/06/2025

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Auditor

UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.