Dados trimestrais de junho de 2026
Genesis Capital Premium Properties FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GENESIS CAPITAL PREMIUM PROPERTIES FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 61.293.720/0001-87
- Data de funcionamento
- 12/06/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0OVRCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.400.100
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 61.293.720/0001-87
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Avenida Bailarina Selma Parada, s/n - Jardim Nilópolis - Campinas / SP
- Outras características relevantes
- N/A
- Área (m²)
- 1.384,65
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 6,3%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Av. Dr. Chucri Zaidan, 902 - Vila Cordeiro - São Paulo / SP
- Outras características relevantes
- N/A
- Área (m²)
- 11.500
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 1,5%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
3 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 2,5% | 2,5% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 7,8% | 7,8% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 1,4% | 1,4% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 1% | 1% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 1,4% | 1,4% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 6,4% | 6,4% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 3,5% | 3,5% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 4,2% | 4,2% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 3,8% | 3,8% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 3,7% | 3,7% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 8,6% | 8,6% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 11,6% | 11,6% |
| Acima de 36 meses | 32,4% | 32,4% |
| Prazo indeterminado | 11,6% | 11,6% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5%
- % das receitas do FII
- 2,5%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5%
- % das receitas do FII
- 2,5%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,8%
- % das receitas do FII
- 7,8%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,8%
- % das receitas do FII
- 7,8%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,4%
- % das receitas do FII
- 1,4%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,4%
- % das receitas do FII
- 1,4%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1%
- % das receitas do FII
- 1%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1%
- % das receitas do FII
- 1%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,4%
- % das receitas do FII
- 1,4%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,4%
- % das receitas do FII
- 1,4%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,4%
- % das receitas do FII
- 6,4%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,4%
- % das receitas do FII
- 6,4%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5%
- % das receitas do FII
- 3,5%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5%
- % das receitas do FII
- 3,5%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,2%
- % das receitas do FII
- 4,2%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,2%
- % das receitas do FII
- 4,2%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,8%
- % das receitas do FII
- 3,8%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,8%
- % das receitas do FII
- 3,8%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,7%
- % das receitas do FII
- 3,7%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,7%
- % das receitas do FII
- 3,7%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,6%
- % das receitas do FII
- 8,6%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,6%
- % das receitas do FII
- 8,6%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,6%
- % das receitas do FII
- 11,6%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,6%
- % das receitas do FII
- 11,6%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 32,4%
- % das receitas do FII
- 32,4%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 32,4%
- % das receitas do FII
- 32,4%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,6%
- % das receitas do FII
- 11,6%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,6%
- % das receitas do FII
- 11,6%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 95,5% | 95,5% |
| INPC | 4,5% | 4,5% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 95,5%
- % das receitas do FII
- 95,5%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 95,5%
- % das receitas do FII
- 95,5%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,5%
- % das receitas do FII
- 4,5%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,5%
- % das receitas do FII
- 4,5%
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (4)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| MKT_TOWERS | n/a |
| SHOP_CENTGALLER | n/a |
| SHOP_MKTPLACE | n/a |
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- MKT_TOWERS
- Características contratuais
- n/a
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- SHOP_CENTGALLER
- Características contratuais
- n/a
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- SHOP_MKTPLACE
- Características contratuais
- n/a
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP | 6175696000173 | 73.948,94497 | R$ 6.426.983,65 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 73.948,94497
- Valor
- R$ 6.426.983,65
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 3.431.985,14
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.426.983,65
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 18.237.553,20 | R$ 14.052.607,29 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 18.237.553,20 | R$ 14.052.607,29 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 18.237.553,20
- Financeiro
- R$ 14.052.607,29
- Contábil
- R$ 18.237.553,20
- Financeiro
- R$ 14.052.607,29
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 18.237.553,20
- Financeiro
- R$ 14.052.607,29
- Contábil
- R$ 18.237.553,20
- Financeiro
- R$ 14.052.607,29
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 18.237.553,20 | R$ 14.052.607,29 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 18.237.553,20
- Financeiro
- R$ 14.052.607,29
- Contábil
- R$ 18.237.553,20
- Financeiro
- R$ 14.052.607,29
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 208.458,83 | R$ 208.458,83 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 208.458,83 | R$ 208.458,83 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 208.458,83
- Financeiro
- R$ 208.458,83
- Contábil
- R$ 208.458,83
- Financeiro
- R$ 208.458,83
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 208.458,83
- Financeiro
- R$ 208.458,83
- Contábil
- R$ 208.458,83
- Financeiro
- R$ 208.458,83
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 210.688,19 | −R$ 213.653,93 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 21.430,24 | −R$ 21.430,24 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 50.584,95 | −R$ 53.209,23 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 12.140.666,42 | −R$ 6.091.874,33 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 12.423.369,80 | −R$ 6.380.167,73 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 210.688,19
- Financeiro
- −R$ 213.653,93
- Contábil
- −R$ 210.688,19
- Financeiro
- −R$ 213.653,93
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 21.430,24
- Financeiro
- −R$ 21.430,24
- Contábil
- −R$ 21.430,24
- Financeiro
- −R$ 21.430,24
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 50.584,95
- Financeiro
- −R$ 53.209,23
- Contábil
- −R$ 50.584,95
- Financeiro
- −R$ 53.209,23
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 12.140.666,42
- Financeiro
- −R$ 6.091.874,33
- Contábil
- −R$ 12.140.666,42
- Financeiro
- −R$ 6.091.874,33
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 12.423.369,80
- Financeiro
- −R$ 6.380.167,73
- Contábil
- −R$ 12.423.369,80
- Financeiro
- −R$ 6.380.167,73
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 6.022.642,23 | R$ 7.880.898,39 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 6.022.642,23
- Financeiro
- R$ 7.880.898,39
- Contábil
- R$ 6.022.642,23
- Financeiro
- R$ 7.880.898,39
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 12.825.314,96
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 12.184.049,21
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 12.184.049,21
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%