Dados mensais de março de 2026
Genesis Capital Premium Properties FII RL
Versão 1Entregue em 15/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GENESIS CAPITAL PREMIUM PROPERTIES FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 61.293.720/0001-87
- Data de funcionamento
- 12/06/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0OVRCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.400.100
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-03-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/03/2026
- Número de cotistas
- 1
- Fundos de investimento imobiliário
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 567.760.069,99
- Patrimônio líquido
- R$ 72.333.097,50
- Número de cotas emitidas
- 2.400.100
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 30,14
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,3272%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,3272%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 12.042.099,99
- Disponibilidades
- R$ 5.549.945,40
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.492.154,59
Total investido
- Total investido
- R$ 555.717.970,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 555.717.970,00
- Terrenos
- R$ 45.547.610,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 510.170.360,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 0,00
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 75.201,63
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 190.000.000,02
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 305.344.965,91
- Outros valores a pagar
- R$ 6.804,93
- Passivo total
- R$ 495.426.972,49