Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

FII GENESIS CAPITAL PREMIUM PROPERTIES RL

CNPJ do fundo

61.293.720/0001-87

Data de funcionamento

12/06/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BR0OVRCTF006

Quantidade de cotas emitidas

2.400.100

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CNPJ do administrador

02.671.743/0001-19

Logradouro

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

Número do endereço

3732

Complemento do endereço

12° ANDAR

Bairro

ITAIM BIBI

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

04538-133

Telefone 1

(11)3842-1122

Telefone 2

(11)3842-1122

Site

https://www.banvox.com.br/

E-mail

informesregulatorios@banvox.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Genesis Capital Premium Properties Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme Política de Investimento, por meio de investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e construídos ou em desenvolvimento, terrenos ou edificações em construção, incluindo projetos de greenfield, ou seja, projetos completamente novos, ainda em fase pré-operacional de estudo e desenvolvimento, dentre outros, voltados para uso comercial, incluindo shopping centers, corporativo e/ou residencial, seja pela aquisição da totalidade ou de fração ideal de cada ativo para locação e/ou posterior alienação, podendo realizar reformas ou benfeitorias nos Ativos Alvo com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.

Critérios utilizados na referida avaliação

Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

n/a

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

O Administrador poderá realizar chamadas de capital aos Cotistas, conforme as condições estabelecidas no ato da respectiva emissão de cotas. As condições de integralização, incluindo prazos e forma de pagamento, serão definidas no âmbito de cada emissão de cotas.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Em 2025, o mercado imobiliário brasileiro foi influenciado, principalmente, pela evolução do cenário macroeconômico doméstico, em especial pela dinâmica de inflação, taxa de juros, crédito e atividade econômica. Dada a realidade de “juros altos por mais tempo”, observou-se ambiente de maior seletividade na alocação de capital e na precificação de riscos, com desempenho heterogêneo entre segmentos, refletindo diferenças de fundamentos, qualidade dos ativos e estrutura contratual. O setor de shopping centers premium demonstrou resiliência e crescimento, mesmo nesse cenário macroeconômico desafiador. No Brasil, o faturamento total dos shoppings atingiu R$ 200,9 bilhões, recorde histórico, impulsionado por geração de empregos, abertura de lojas e expansão de marcas. Os shopping centers do Fundo seguiram suas trajetórias esperadas no contexto do reposicionamento em seus mercados de atuação. Em relação ao submercado de lajes corporativas na região CBD de São Paulo, 2025 foi um ano positivo, com absorção líquida recorde e queda da taxa de vacância. O aquecimento do mercado de trabalho (desocupação em 6,2%) e a demanda por espaços premium, dada a redução do trabalho em home office, sustentaram essa performance.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

O Fundo continuará investindo conforme a política prevista em seu Regulamento. Para 2026, o otimismo prevalece nos dois subsegmentos. Shoppings projetam alta nas vendas, com a abertura programada de novos centros comerciais e otimismo dos lojistas do varejo físico. Lajes corporativas em SP devem manter trajetória positiva, com vacância em queda e demanda por eficiência e reposicionamento. Os riscos incluem juros altos e rotatividade dos varejistas. A gestão continuará acompanhando de perto o trabalho de reposicionamento dos ativos do Fundo.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av. Brig. Faria Lima ,3732 - 14º andar

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.banvox.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

(i) A inclusão de matérias deve ser realizada por meio de requerimento escrito encaminhado ao Administrador, acompanhado de todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto. O envio pode ser feito por correio eletrônico (e-mail) ou outros meios admitidos no aviso de convocação, sendo o e-mail considerado forma válida de comunicação entre cotistas e Administrador. (ii) comunicação, tais como correio eletrônico (e-mail) ou correspondência escrita, que são considerados meios válidos de comunicação com os cotistas.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

(i) A participação na assembleia geral exige a comprovação da titularidade das cotas, normalmente por meio de posição de custódia emitida pela instituição escrituradora ou intermediária. A representação por terceiros é permitida mediante outorga de procuração com poderes específicos, acompanhada de documentos que comprovem a legitimidade do representante, observadas as exigências previstas na regulamentação aplicável e no edital de convocação. (ii) O regulamento admite a realização de consultas formais aos cotistas, sem necessidade de assembleia presencial, mediante o envio de comunicação contendo todas as informações necessárias à deliberação. Os cotistas devem manifestar seu voto dentro do prazo estabelecido na consulta, sendo consideradas válidas as manifestações recebidas dentro das condições e prazos definidos pelo Administrador. (iii) É permitida a participação à distância nas assembleias, bem como o envio de voto por comunicação escrita ou eletrônica, conforme instruções constantes do edital de convocação. Os votos podem ser encaminhados por meios eletrônicos (como e-mail) ou por outros canais disponibilizados pelo Administrador, devendo conter identificação do cotista e manifestação inequívoca de voto, respeitados os prazos e procedimentos estabelecidos.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

O Administrador poderá disponibilizar aos Cotistas a possibilidade de participação e votação à distância em Assembleias Gerais, por meio eletrônico, conforme procedimentos previstos no edital de convocação. O edital de convocação deverá indicar os meios e formas pelos quais os Cotistas poderão participar e votar na Assembleia Geral, inclusive por meio eletrônico. Serão admitidas manifestações de voto por comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebidas dentro do prazo estabelecido e com identificação do Cotista.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

O Administrador receberá uma remuneração equivalente a 0,10% (um décimo por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês a que se refere, aplicado: (i) sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido da Classe de cotas do Fundo; ou (ii) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da Classe, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da Classe, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observada a remuneração mínima mensal de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), a ser corrigida anualmente, a partir do mês subsequente à data de funcionamento da Classe perante a CVM, pela variação positiva do IPCA, ou por índice distinto de correção monetária que vier a substituí-lo (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração será paga líquida dos tributos sobre ela incidentes, com exceção do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre o Lucro (“CSL”) ou quaisquer outros tributos que vierem a substituílos.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 88.971,66

% sobre o patrimônio contábil

0,13%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,13%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

O correio eletrônico é admitido como forma de correspondência válida entre a Administradora e os Cotistas, inclusive para fins de envio de convocação de Assembleia de Cotistas, recebimento de votos em Assembleia de Cotistas, divulgação de fato relevante e de informações da classe de Cotas. Nas hipóteses em que este Regulamento exija “atestado”, “ciência”, “manifestação” ou “concordância” dos Cotistas, admite-se que a manifestação em questão seja realizada por meio eletrônico, observadas as disposições do art. 12 da parte geral da Resolução CVM 175. Endereço eletrônico: www.banvox.com.br

Política de negociação de cotas do fundo

As cotas do Fundo poderão ser negociadas em mercado de bolsa ou de balcão organizado. Site: banvox.com.br

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

VIDE PROSPECTO ENVIADO

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Não possui informação apresentada.