Dados trimestrais de dezembro de 2025
Genesis Capital Premium Properties FII RL
Versão 1Entregue em 10/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII GENESIS CAPITAL PREMIUM PROPERTIES RL
- CNPJ do fundo
- 61.293.720/0001-87
- Data de funcionamento
- 12/06/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0OVRCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.400.100
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 61.293.720/0001-87
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3732
- Complemento do endereço
- 14°andar
- Bairro
- Itaim Bibi
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-133
- Telefone 1
- (11)2197-4582
- Site
- banvox.com.br
- informesregulatorios@banvox.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Avenida Bailarina Selma Parada, s/n - Jardim Nilópolis - Campinas / SP
- Outras características relevantes
- n/a
- Área (m²)
- 1.384,65
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 6,3%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Av. Dr. Chucri Zaidan, 902 - Vila Cordeiro - São Paulo / SP
- Outras características relevantes
- n/a
- Área (m²)
- 11.500
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 1,5%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
3 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 4% | 4% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 1,3% | 1,3% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 2,3% | 2,3% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 7,2% | 7,2% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 2,3% | 2,3% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0,8% | 0,8% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 1,2% | 1,2% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 5,9% | 5,9% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 4,7% | 4,7% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 4,4% | 4,4% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 4,7% | 4,7% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 3,9% | 3,9% |
| Acima de 36 meses | 41,8% | 41,8% |
| Prazo indeterminado | 15,5% | 15,5% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4%
- % das receitas do FII
- 4%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4%
- % das receitas do FII
- 4%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,3%
- % das receitas do FII
- 1,3%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,3%
- % das receitas do FII
- 1,3%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3%
- % das receitas do FII
- 2,3%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3%
- % das receitas do FII
- 2,3%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,2%
- % das receitas do FII
- 7,2%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,2%
- % das receitas do FII
- 7,2%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3%
- % das receitas do FII
- 2,3%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3%
- % das receitas do FII
- 2,3%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,8%
- % das receitas do FII
- 0,8%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,8%
- % das receitas do FII
- 0,8%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,2%
- % das receitas do FII
- 1,2%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,2%
- % das receitas do FII
- 1,2%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,9%
- % das receitas do FII
- 5,9%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,9%
- % das receitas do FII
- 5,9%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,7%
- % das receitas do FII
- 4,7%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,7%
- % das receitas do FII
- 4,7%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,4%
- % das receitas do FII
- 4,4%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,4%
- % das receitas do FII
- 4,4%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,7%
- % das receitas do FII
- 4,7%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,7%
- % das receitas do FII
- 4,7%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,9%
- % das receitas do FII
- 3,9%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,9%
- % das receitas do FII
- 3,9%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,8%
- % das receitas do FII
- 41,8%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,8%
- % das receitas do FII
- 41,8%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 15,5%
- % das receitas do FII
- 15,5%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 15,5%
- % das receitas do FII
- 15,5%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 94,2% | 94,2% |
| IPCA | 5,8% | 5,8% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 94,2%
- % das receitas do FII
- 94,2%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 94,2%
- % das receitas do FII
- 94,2%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,8%
- % das receitas do FII
- 5,8%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,8%
- % das receitas do FII
- 5,8%
- Principais características contratuais comuns
- n/a
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Galleria_Campinas | n/a |
| Market Place | n/a |
| MP Towers | n/a |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galleria_Campinas
- Características contratuais
- n/a
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Market Place
- Características contratuais
- n/a
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- MP Towers
- Características contratuais
- n/a
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DI TITULOS PUBL PREMIUM | 09.577.447/0001-00 | 138.198,352544695 | R$ 6.577.291,51 |
- Fundo
- DI TITULOS PUBL PREMIUM
- CNPJ
- 09.577.447/0001-00
- Quantidade
- 138.198,352544695
- Valor
- R$ 6.577.291,51
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.342,95
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.577.291,51
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 9.763.447,82 | R$ 9.763.447,82 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 40.717.970,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 7.251.944,71 | −R$ 5.808.022,92 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 43.229.473,11 | R$ 3.955.424,90 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 9.763.447,82
- Financeiro
- R$ 9.763.447,82
- Contábil
- R$ 9.763.447,82
- Financeiro
- R$ 9.763.447,82
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 40.717.970,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 40.717.970,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 7.251.944,71
- Financeiro
- −R$ 5.808.022,92
- Contábil
- −R$ 7.251.944,71
- Financeiro
- −R$ 5.808.022,92
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 43.229.473,11
- Financeiro
- R$ 3.955.424,90
- Contábil
- R$ 43.229.473,11
- Financeiro
- R$ 3.955.424,90
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 43.229.473,11 | R$ 3.955.424,90 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 43.229.473,11
- Financeiro
- R$ 3.955.424,90
- Contábil
- R$ 43.229.473,11
- Financeiro
- R$ 3.955.424,90
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 92.829,10 | R$ 12.756,06 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 92.829,10 | R$ 12.756,06 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 92.829,10
- Financeiro
- R$ 12.756,06
- Contábil
- R$ 92.829,10
- Financeiro
- R$ 12.756,06
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 92.829,10
- Financeiro
- R$ 12.756,06
- Contábil
- R$ 92.829,10
- Financeiro
- R$ 12.756,06
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 204.246,50 | −R$ 206.362,72 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 3.222,09 | −R$ 4.222,09 |
| Representante(s) de cotistas | −R$ 22.000,00 | −R$ 22.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 22.500,00 | −R$ 22.500,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 18.066,61 | −R$ 14.950,39 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 270.035,20 | −R$ 270.035,20 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 204.246,50
- Financeiro
- −R$ 206.362,72
- Contábil
- −R$ 204.246,50
- Financeiro
- −R$ 206.362,72
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 3.222,09
- Financeiro
- −R$ 4.222,09
- Contábil
- −R$ 3.222,09
- Financeiro
- −R$ 4.222,09
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- −R$ 22.000,00
- Financeiro
- −R$ 22.000,00
- Contábil
- −R$ 22.000,00
- Financeiro
- −R$ 22.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 22.500,00
- Financeiro
- −R$ 22.500,00
- Contábil
- −R$ 22.500,00
- Financeiro
- −R$ 22.500,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 18.066,61
- Financeiro
- −R$ 14.950,39
- Contábil
- −R$ 18.066,61
- Financeiro
- −R$ 14.950,39
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 270.035,20
- Financeiro
- −R$ 270.035,20
- Contábil
- −R$ 270.035,20
- Financeiro
- −R$ 270.035,20
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 43.052.267,01 | R$ 3.698.145,76 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 43.052.267,01
- Financeiro
- R$ 3.698.145,76
- Contábil
- R$ 43.052.267,01
- Financeiro
- R$ 3.698.145,76
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.292.802,60
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.978.162,47
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | −R$ 6.292.802,60 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- −R$ 6.292.802,60
- Valor
- −R$ 6.292.802,60
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 314.640,13
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%