Cix Ponta Negra FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 67,4 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,77 mi

Valores a receber

R$ 9,1 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 69,2 mi

Passivo

R$ 3,70 mi

Patrimônio líquido

R$ 65,5 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 3,70 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 32,6 mil

Outros valores a pagar

R$ 3,67 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 11 meses informados, 1 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

Não informado

Rentabilidade da cota

1,55%

Rentabilidade patrimonial

1,55%

Valor patrimonial por cota

R$ 486,00

Patrimônio líquido

R$ 65,5 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 3,75 mi

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 0% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Distribuição mínima obrigatória semestral (até o 10º dia útil após encerramento do semestre), com possibilidade de antecipações mensais.

Reserva de Contingência: pode ser formada a qualquer momento, mediante orientação da Gestora, com retenção de até 5% do valor a ser distribuído aos Cotistas no semestre, para arcar com despesas extraordinárias dos empreendimentos imobiliários.

Taxas

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Constatação de Patrimônio Líquido Negativo
• Rebaixamento da classificação de risco, caso aplicável

13/02/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

20/08/2024

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.

19/07/2024

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.

16/07/2024

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2.

16/07/2024

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 52 entregas, desde setembro de 2023: 37 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

CIX PONTA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

48.373.428/0001-06

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

27/09/2023

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (cix-ponta-negra-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.