Dados trimestrais de junho de 2026
Cix Ponta Negra FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CIX PONTA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 48.373.428/0001-06
- Data de funcionamento
- 27/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0Q7SCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 134.733,9998
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 48.373.428/0001-06
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- 11 4637 6333
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII CIX ITAPURANGA | 48.373.413/0001-48 | 134.434 | R$ 54.302.686,46 |
- Fundo
- FII CIX ITAPURANGA
- CNPJ
- 48.373.413/0001-48
- Quantidade
- 134.434
- Valor
- R$ 54.302.686,46
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| PONTA NEGRA I EMPREENDIMENTO S I. LTDA | Não informado | 9.397.111 | R$ 9.397.111,00 |
- Sociedade
- PONTA NEGRA I EMPREENDIMENTO S I. LTDA
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 9.397.111
- Valor
- R$ 9.397.111,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI | 9577447000100 | 7.616,33843856 | R$ 387.227,50 |
- Fundo
- SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI
- CNPJ
- 9577447000100
- Quantidade
- 7.616,33843856
- Valor
- R$ 387.227,50
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 259,40
- Fundos de renda fixa
- R$ 387.227,50
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 20.367,32 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 20.367,32 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 20.367,32
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 20.367,32
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 20.367,32
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 20.367,32
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.388.592,35 | R$ 3.384.016,11 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.431.995,09 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 765.134,63 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.585.722,07 | R$ 3.384.016,11 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.388.592,35
- Financeiro
- R$ 3.384.016,11
- Contábil
- R$ 3.388.592,35
- Financeiro
- R$ 3.384.016,11
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.431.995,09
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 4.431.995,09
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 765.134,63
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 765.134,63
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.585.722,07
- Financeiro
- R$ 3.384.016,11
- Contábil
- R$ 8.585.722,07
- Financeiro
- R$ 3.384.016,11
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 8.565.354,75 | R$ 3.384.016,11 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 8.565.354,75
- Financeiro
- R$ 3.384.016,11
- Contábil
- R$ 8.565.354,75
- Financeiro
- R$ 3.384.016,11
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 21.356,82 | R$ 21.247,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 21.356,82 | R$ 21.247,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 21.356,82
- Financeiro
- R$ 21.247,00
- Contábil
- R$ 21.356,82
- Financeiro
- R$ 21.247,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 21.356,82
- Financeiro
- R$ 21.247,00
- Contábil
- R$ 21.356,82
- Financeiro
- R$ 21.247,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 110.531,12 | −R$ 91.437,84 |
| Auditoria independente | −R$ 8.000,00 | −R$ 8.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.609,17 | −R$ 13.150,05 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 18.750,00 | −R$ 18.750,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 17.000,00 | −R$ 17.000,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 49,50 | −R$ 49,50 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 155.939,79 | −R$ 148.387,39 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 110.531,12
- Financeiro
- −R$ 91.437,84
- Contábil
- −R$ 110.531,12
- Financeiro
- −R$ 91.437,84
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.000,00
- Financeiro
- −R$ 8.000,00
- Contábil
- −R$ 8.000,00
- Financeiro
- −R$ 8.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.609,17
- Financeiro
- −R$ 13.150,05
- Contábil
- −R$ 1.609,17
- Financeiro
- −R$ 13.150,05
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 18.750,00
- Financeiro
- −R$ 18.750,00
- Contábil
- −R$ 18.750,00
- Financeiro
- −R$ 18.750,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 17.000,00
- Financeiro
- −R$ 17.000,00
- Contábil
- −R$ 17.000,00
- Financeiro
- −R$ 17.000,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 49,50
- Financeiro
- −R$ 49,50
- Contábil
- −R$ 49,50
- Financeiro
- −R$ 49,50
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 155.939,79
- Financeiro
- −R$ 148.387,39
- Contábil
- −R$ 155.939,79
- Financeiro
- −R$ 148.387,39
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 8.430.771,78 | R$ 3.256.875,72 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 8.430.771,78
- Financeiro
- R$ 3.256.875,72
- Contábil
- R$ 8.430.771,78
- Financeiro
- R$ 3.256.875,72
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.754.976,58
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 3.567.227,75
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 3.567.227,75
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%