Cix Itapuranga Imobiliário FI RL

Investe em participações em sociedades imobiliárias.

Não negociado em bolsa
Mês de referência

Resultado de caixa e rendimentos

Janeiro a junho de 2026

Resultado de caixa
R$ 24,3 mi
Rendimentos declarados
R$ 23,6 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 97,1% do resultado de caixa.

Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.

Resultado de caixaRendimentos declarados

Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.

Seção: Carteira

Agosto de 2026

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 271,2 mi.

Imóveis e sociedades imobiliárias
Valor
R$ 264,4 mi
Do total investido
97,5%
Cotas de FII
Valor
R$ 6,86 mi
Do total investido
2,5%

Fora do investido

Liquidez
R$ 2,95 mi
Valores a receber
R$ 8,31 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total
R$ 282,5 mi
Passivo
R$ 14,1 mil
Patrimônio líquido
R$ 282,5 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 14,1 mil.

Taxa de administração a pagar
R$ 13,8 mil
Outros valores a pagar
R$ 300

Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026

1 imóvel. Vacância do fundo não comparável neste trimestre.

Um imóvel com vacância não comparável não informa sua área, e seu peso na vacância do fundo é desconhecido. Cada imóvel mantém o valor informado.

LOTE DE TERRAS, SOB O Nº 77
Da receita
0%
Vacância
0%
Área
0 m²

Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.

Receita por setor, 2º trimestre de 2026

LOTE DE TERRAS, SOB O Nº 77
Setor
Setor1
Da receita do imóvel
0%
Da receita do fundo
0%
LOTE DE TERRAS, SOB O Nº 77
Setor
Setor2
Da receita do imóvel
0%
Da receita do fundo
0%
LOTE DE TERRAS, SOB O Nº 77
Setor
Setor3
Da receita do imóvel
0%
Da receita do fundo
0%
LOTE DE TERRAS, SOB O Nº 77
Setor
Setorn
Da receita do imóvel
0%
Da receita do fundo
0%

Seção: Renda

Agosto de 2026

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 11 meses informados, 1 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

11,46%

soma dos DY mensais informados.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês
Não informado
Rentabilidade da cota
−0,26%
Rentabilidade patrimonial
−0,26%
Valor patrimonial por cota
R$ 378,24
Patrimônio líquido
R$ 282,5 mi
Cotistas
2
Resultado do 3º trimestre de 2026
ainda não disponível
Último resultado disponível
2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026
Rentabilidade da cota
−0,26%
Rentabilidade patrimonial
−0,26%
Rendimento informado
Não informado
Valor patrimonial por cota
R$ 378,24
Julho de 2026
Rentabilidade da cota
0,48%
Rentabilidade patrimonial
−6,12%
Rendimento informado
6,60%
Valor patrimonial por cota
R$ 379,22
Junho de 2026
Rentabilidade da cota
1,92%
Rentabilidade patrimonial
1,41%
Rendimento informado
0,50%
Valor patrimonial por cota
R$ 403,94
Maio de 2026
Rentabilidade da cota
1,51%
Rentabilidade patrimonial
0,33%
Rendimento informado
1,18%
Valor patrimonial por cota
R$ 398,30
Abril de 2026
Rentabilidade da cota
7,52%
Rentabilidade patrimonial
7,05%
Rendimento informado
0,47%
Valor patrimonial por cota
R$ 396,99
Março de 2026
Rentabilidade da cota
0,002%
Rentabilidade patrimonial
−0,36%
Rendimento informado
0,36%
Valor patrimonial por cota
R$ 370,37
Fevereiro de 2026
Rentabilidade da cota
0,002%
Rentabilidade patrimonial
−0,36%
Rendimento informado
0,36%
Valor patrimonial por cota
R$ 370,37
Janeiro de 2026
Rentabilidade da cota
0,50%
Rentabilidade patrimonial
0,43%
Rendimento informado
0,07%
Valor patrimonial por cota
R$ 371,70
Dezembro de 2025
Rentabilidade da cota
0,05%
Rentabilidade patrimonial
−0,32%
Rendimento informado
0,37%
Valor patrimonial por cota
R$ 370,11
Novembro de 2025
Rentabilidade da cota
0,92%
Rentabilidade patrimonial
0,14%
Rendimento informado
0,79%
Valor patrimonial por cota
R$ 371,31
Outubro de 2025
Rentabilidade da cota
−0,71%
Rentabilidade patrimonial
−1,09%
Rendimento informado
0,38%
Valor patrimonial por cota
R$ 374,20
Setembro de 2025
Rentabilidade da cota
−0,07%
Rentabilidade patrimonial
−0,45%
Rendimento informado
0,38%
Valor patrimonial por cota
R$ 370,12

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
Contábil
R$ 16,9 mi
Caixa
Não informado
Auditoria independente
Contábil
−R$ 9,0 mil
Caixa
−R$ 9,0 mil
Avaliações
Contábil
−R$ 30,0 mil
Caixa
−R$ 30,0 mil
Outras receitas e despesas
Contábil
R$ 57,0 mil
Caixa
−R$ 234
Juros de aplicações financeiras
Contábil
R$ 106,1 mil
Caixa
R$ 241,2 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
Contábil
R$ 21,8 mi
Caixa
R$ 19,7 mi
Resultado líquido dos imóveis em estoque
Contábil
R$ 0
Caixa
R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
Contábil
R$ 106,1 mil
Caixa
R$ 241,2 mil
Resultado líquido de renda
Contábil
R$ 0
Caixa
Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
Contábil
Não informado
Caixa
R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
Contábil
R$ 38,8 mi
Caixa
R$ 19,7 mi
Resultado líquido total
Contábil
R$ 38,8 mi
Caixa
R$ 19,7 mi
Resultado líquido do trimestre
Contábil
R$ 38,8 mi
Caixa
R$ 19,8 mi
Taxa de administração
Contábil
−R$ 104,5 mil
Caixa
−R$ 104,5 mil
Impostos e contribuições
Contábil
−R$ 3,9 mil
Caixa
−R$ 31,6 mil
Total de receitas e despesas
Contábil
−R$ 90,4 mil
Caixa
−R$ 175,3 mil
Resultado de caixa acumulado no semestre
R$ 24,3 mi
Rendimentos declarados
R$ 23,6 mi
Pagos antecipadamente
−R$ 23,6 mi
A pagar
R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 97,1% do resultado de caixa.

Cotistas

2 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Seção: Regras e taxas

Regulamento de 11/08/2026

Distribuição

Distribuição mínima obrigatória de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, apurados com base em balanço semestral (30/06 e 31/12), pagos até o 10º dia útil após o encerramento do semestre, com possibilidade de adiantamentos mensais.

Reserva de Contingência: até 5% do valor a ser distribuído aos Cotistas no semestre, para arcar com despesas extraordinárias dos empreendimentos imobiliários.

Taxas

Taxa de gestão, regulamento
1%
Despesa de administração, agosto de 2026
0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

  • Constatação de Patrimônio Líquido Negativo
  • Rebaixamento da classificação de risco, caso aplicável

Seção: Acontecimentos

Mudanças, não pagamentos de rotina

07/04/2026
ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3.
19/11/2025
ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2.
19/05/2025
ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2.
03/11/2024
ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2.
20/08/2024
ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
23/07/2024
ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2.
23/07/2024
ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2.
19/07/2024
ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2.
19/07/2024
ReapresentaçãoDados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2.
19/07/2024
ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
19/07/2024
ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2023 reapresentados na versão 2.
18/07/2024
ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 3.

Seção: Documentos

Documento mais recente

Demonstrações financeiras

Entregue em 29/09/2026

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Outros documentos

DocumentoEntrega
Demonstrações financeiras29/09/2026
Comunicado ao mercado02/09/2026
Comunicado ao mercado29/07/2026
Assembleia21/07/2026
Comunicado ao mercado06/07/2026
Assembleia03/07/2026
Comunicado ao mercado05/06/2026
Comunicado ao mercado06/05/2026
Fato relevante22/04/2026
Comunicado ao mercado06/04/2026
Comunicado ao mercado17/03/2026
Comunicado ao mercado05/02/2026

Informes

Todas as versões

Versão
versão 1
Entrega
23/09/2026
Situação
atual
Versão
versão 1
Entrega
15/09/2026
Situação
atual
Versão
versão 1
Entrega
14/08/2026
Situação
atual
Versão
versão 1
Entrega
12/08/2026
Situação
atual
Versão
versão 1
Entrega
15/07/2026
Situação
atual
Versão
versão 1
Entrega
15/06/2026
Situação
atual
Versão
versão 1
Entrega
15/05/2026
Situação
atual
Versão
versão 1
Entrega
06/05/2026
Situação
atual
Versão
versão 1
Entrega
15/04/2026
Situação
atual
Versão
versão 3
Entrega
07/04/2026
Situação
atual
Versão
versão 2
Entrega
24/03/2026
Situação
substituída
Versão
versão 1
Entrega
13/03/2026
Situação
atual

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 52 entregas, desde setembro de 2023: 37 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Anual de junho de 2026
Prazo
28/09/2026
Entrega
23/09/2026
Situação
No prazo
Mensal de agosto de 2026
Prazo
15/09/2026
Entrega
15/09/2026
Situação
No prazo
Mensal de julho de 2026
Prazo
15/08/2026
Entrega
14/08/2026
Situação
No prazo
Trimestral de junho de 2026
Prazo
14/08/2026
Entrega
12/08/2026
Situação
No prazo
Mensal de junho de 2026
Prazo
15/07/2026
Entrega
15/07/2026
Situação
No prazo
Mensal de maio de 2026
Prazo
15/06/2026
Entrega
15/06/2026
Situação
No prazo
Mensal de abril de 2026
Prazo
15/05/2026
Entrega
15/05/2026
Situação
No prazo
Trimestral de março de 2026
Prazo
15/05/2026
Entrega
06/05/2026
Situação
No prazo
Mensal de março de 2026
Prazo
15/04/2026
Entrega
15/04/2026
Situação
No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
Prazo
15/03/2026
Entrega
13/03/2026
Situação
No prazo
Mensal de janeiro de 2026
Prazo
15/02/2026
Entrega
13/02/2026
Situação
No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
Prazo
14/02/2026
Entrega
13/02/2026
Situação
No prazo

Seção: Ficha

Cadastro do fundo

Denominação no registro
CIX ITAPURANGA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
48.373.413/0001-48
Público
Investidor Qualificado
Prazo
Indeterminado
Início das atividades
28/09/2023
Administrador
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (cix-itapuranga-imobiliario-fi-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.
No mínimo 100 cotistas
Não atende. 2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Fontes: CVM